Oversea-Chinese Banking 가치 평가
O39 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 O39 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: O39 ( SGD16.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD39.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: O39 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
O39 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: O39 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| O39 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.8x |
| 수익 | S$7.52b |
| 시가총액 | S$74.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 12.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 O39 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.3x | ||
U11 United Overseas Bank | 10.5x | 5.1% | S$60.9b |
D05 DBS Group Holdings | 11.1x | 1.3% | S$120.4b |
1180 Saudi National Bank | 9.9x | 8.4% | ر.س196.8b |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.7x | -3.1% | €52.8b |
O39 Oversea-Chinese Banking | 9.8x | 0.8% | S$74.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: O39은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
O39 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: O39 은 Asian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
O39 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.8x |
| 공정 PE 비율 | 9.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: O39 9.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | S$16.46 | S$16.90 +2.7% | 8.8% | S$21.00 | S$14.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | S$15.18 | S$15.81 +4.1% | 7.7% | S$18.70 | S$13.70 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | S$14.96 | S$15.63 +4.5% | 8.0% | S$18.70 | S$13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | S$14.55 | S$15.66 +7.6% | 7.8% | S$18.70 | S$13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | S$14.82 | S$15.46 +4.3% | 7.3% | S$18.35 | S$14.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | S$14.50 | S$15.22 +5.0% | 7.5% | S$18.35 | S$13.78 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | S$14.51 | S$15.21 +4.8% | 7.2% | S$18.10 | S$13.78 | n/a | 18 |
| May ’25 | S$14.25 | S$14.56 +2.2% | 8.8% | S$18.15 | S$12.50 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | S$13.56 | S$14.43 +6.4% | 7.8% | S$17.22 | S$12.50 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | S$12.99 | S$14.30 +10.1% | 9.0% | S$17.22 | S$11.50 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | S$12.84 | S$14.28 +11.2% | 8.9% | S$17.00 | S$11.50 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | S$13.00 | S$14.35 +10.4% | 9.1% | S$17.35 | S$11.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | S$12.64 | S$14.39 +13.9% | 9.0% | S$17.35 | S$11.50 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | S$12.72 | S$14.35 +12.8% | 10.0% | S$17.65 | S$11.50 | S$15.18 | 19 |
| Oct ’24 | S$12.81 | S$14.34 +12.0% | 10.3% | S$18.22 | S$11.50 | S$14.96 | 19 |
| Sep ’24 | S$12.55 | S$14.30 +13.9% | 10.3% | S$18.22 | S$11.50 | S$14.55 | 19 |
| Aug ’24 | S$13.32 | S$13.93 +4.6% | 10.3% | S$17.50 | S$11.50 | S$14.82 | 19 |
| Jul ’24 | S$12.28 | S$14.05 +14.4% | 10.0% | S$17.32 | S$11.50 | S$14.50 | 20 |
| Jun ’24 | S$12.23 | S$14.00 +14.4% | 10.1% | S$17.32 | S$11.50 | S$14.51 | 20 |
| May ’24 | S$12.58 | S$14.00 +11.3% | 10.0% | S$16.80 | S$11.50 | S$14.25 | 20 |
| Apr ’24 | S$12.37 | S$14.19 +14.7% | 9.3% | S$16.92 | S$11.50 | S$13.56 | 20 |
| Mar ’24 | S$12.53 | S$14.48 +15.5% | 8.9% | S$18.25 | S$12.00 | S$12.99 | 20 |
| Feb ’24 | S$12.98 | S$14.53 +11.9% | 9.4% | S$17.75 | S$12.00 | S$12.84 | 20 |
| Jan ’24 | S$12.18 | S$14.46 +18.7% | 10.5% | S$18.28 | S$12.00 | S$13.00 | 19 |
| Dec ’23 | S$12.35 | S$14.46 +17.1% | 10.5% | S$18.28 | S$12.00 | S$12.64 | 19 |
| Nov ’23 | S$12.17 | S$14.12 +16.0% | 8.6% | S$16.82 | S$12.00 | S$12.72 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.