Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

SGX:O39 주식 보고서

시가총액: S$74.6b

Oversea-Chinese Banking 가치 평가

O39 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 O39 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: O39 ( SGD16.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD40.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: O39 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

O39 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: O39 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 O39 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 O39 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
O39 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.9x
수익S$7.52b
시가총액S$74.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 O39 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 O39 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
U11 United Overseas Bank
10.4x5.2%S$60.6b
D05 DBS Group Holdings
11.4x1.4%S$123.8b
1180 Saudi National Bank
10x8.4%ر.س198.0b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.2%€53.4b
O39 Oversea-Chinese Banking
9.9x0.9%S$74.6b

Price-To-Earnings 대 피어: O39은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

O39 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
O39 9.9x업계 평균 8.8xNo. of Companies83PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: O39 은 Asian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

O39 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

O39 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율9.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: O39 9.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 O39 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$16.59
S$17.25
+4.0%
8.8%S$21.00S$14.86n/a17
Dec ’25S$16.28
S$16.90
+3.8%
8.8%S$21.00S$14.50n/a17
Nov ’25S$15.18
S$15.81
+4.1%
7.7%S$18.70S$13.70n/a17
Oct ’25S$14.96
S$15.63
+4.5%
8.0%S$18.70S$13.00n/a17
Sep ’25S$14.55
S$15.66
+7.6%
7.8%S$18.70S$13.00n/a17
Aug ’25S$14.82
S$15.46
+4.3%
7.3%S$18.35S$14.00n/a17
Jul ’25S$14.50
S$15.22
+5.0%
7.5%S$18.35S$13.78n/a18
Jun ’25S$14.51
S$15.21
+4.8%
7.2%S$18.10S$13.78n/a18
May ’25S$14.25
S$14.56
+2.2%
8.8%S$18.15S$12.50n/a19
Apr ’25S$13.56
S$14.43
+6.4%
7.8%S$17.22S$12.50n/a19
Mar ’25S$12.99
S$14.30
+10.1%
9.0%S$17.22S$11.50n/a19
Feb ’25S$12.84
S$14.28
+11.2%
8.9%S$17.00S$11.50n/a19
Jan ’25S$13.00
S$14.35
+10.4%
9.1%S$17.35S$11.50n/a19
Dec ’24S$12.64
S$14.39
+13.9%
9.0%S$17.35S$11.50S$16.2819
Nov ’24S$12.72
S$14.35
+12.8%
10.0%S$17.65S$11.50S$15.1819
Oct ’24S$12.81
S$14.34
+12.0%
10.3%S$18.22S$11.50S$14.9619
Sep ’24S$12.55
S$14.30
+13.9%
10.3%S$18.22S$11.50S$14.5519
Aug ’24S$13.32
S$13.93
+4.6%
10.3%S$17.50S$11.50S$14.8219
Jul ’24S$12.28
S$14.05
+14.4%
10.0%S$17.32S$11.50S$14.5020
Jun ’24S$12.23
S$14.00
+14.4%
10.1%S$17.32S$11.50S$14.5120
May ’24S$12.58
S$14.00
+11.3%
10.0%S$16.80S$11.50S$14.2520
Apr ’24S$12.37
S$14.19
+14.7%
9.3%S$16.92S$11.50S$13.5620
Mar ’24S$12.53
S$14.48
+15.5%
8.9%S$18.25S$12.00S$12.9920
Feb ’24S$12.98
S$14.53
+11.9%
9.4%S$17.75S$12.00S$12.8420
Jan ’24S$12.18
S$14.46
+18.7%
10.5%S$18.28S$12.00S$13.0019
Dec ’23S$12.35
S$14.46
+17.1%
10.5%S$18.28S$12.00S$12.6419

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 05:19
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 39 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wing San WongBarclays
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research