DBS Group Holdings Ltd

SGX:D05 주식 리포트

시가총액: S$152.3b

DBS Group Holdings 가치 평가

D05이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 D05의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

S$77.94
Fair Value
31.1% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: D05 ( SGD53.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD77.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D05 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

D05의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: D05는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 D05의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 D05의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
D05의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.7x
이익S$11.09b
시가총액S$152.29b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

D05의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 D05의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.8x
O39 Oversea-Chinese Banking
11.1x2.45%S$81.1b
U11 United Overseas Bank
11.9x11.06%S$56.0b
UCG UniCredit
9.4x0.85%€97.9b
ISP Intesa Sanpaolo
10.7x4.39%€98.1b
D05 DBS Group Holdings
13.7x2.91%S$152.3b

Price-To-Earnings 대 피어: D05은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

D05의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
D05 13.7x업계 평균 9.3xNo. of Companies74PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D05 은 Asian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(9.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

D05의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D05 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: D05 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 D05에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재S$53.67
S$55.29
+3.02%
9.70%S$64.50S$46.00n/a16
Nov ’26S$53.93
S$53.33
-1.11%
8.13%S$62.90S$44.00n/a16
Oct ’26S$51.58
S$52.06
+0.93%
7.57%S$57.20S$44.00n/a17
Sep ’26S$50.20
S$51.49
+2.58%
7.71%S$57.20S$44.00n/a18
Aug ’26S$47.60
S$47.28
-0.67%
6.71%S$54.50S$39.09n/a18
Jul ’26S$45.11
S$46.21
+2.43%
8.14%S$54.80S$37.63n/a18
Jun ’26S$44.72
S$46.21
+3.33%
8.14%S$54.80S$37.63n/a18
May ’26S$42.45
S$44.86
+5.68%
10.62%S$52.00S$34.17n/a18
Apr ’26S$46.11
S$48.45
+5.08%
6.35%S$55.40S$42.75n/a18
Mar ’26S$45.90
S$48.33
+5.30%
5.93%S$53.70S$42.75n/a18
Feb ’26S$44.61
S$45.86
+2.81%
5.46%S$50.30S$41.60n/a18
Jan ’26S$43.72
S$44.86
+2.61%
6.63%S$50.30S$40.10n/a17
Dec ’25S$42.43
S$44.32
+4.46%
5.50%S$50.00S$40.10n/a17
Nov ’25S$38.75
S$40.51
+4.54%
6.53%S$44.06S$35.00S$53.9317
Oct ’25S$37.89
S$39.71
+4.80%
7.18%S$44.00S$31.90S$51.5817
Sep ’25S$36.36
S$39.71
+9.21%
7.18%S$44.00S$31.90S$50.2017
Aug ’25S$35.98
S$39.75
+10.47%
5.16%S$43.00S$35.10S$47.6017
Jul ’25S$36.12
S$38.33
+6.12%
7.85%S$43.00S$30.00S$45.1117
Jun ’25S$35.99
S$38.14
+5.97%
7.75%S$43.00S$30.00S$44.7218
May ’25S$34.90
S$36.22
+3.77%
8.66%S$42.75S$30.00S$42.4518
Apr ’25S$32.65
S$34.07
+4.35%
9.19%S$40.00S$27.09S$46.1118
Mar ’25S$30.50
S$33.63
+10.25%
9.62%S$40.00S$27.09S$45.9018
Feb ’25S$28.94
S$33.43
+15.54%
9.99%S$39.22S$26.55S$44.6118
Jan ’25S$30.37
S$33.94
+11.75%
10.25%S$40.25S$26.45S$43.7218
Dec ’24S$29.00
S$34.03
+17.35%
9.88%S$40.25S$26.45S$42.4318
Nov ’24S$30.03
S$34.26
+14.10%
9.84%S$39.95S$26.36S$38.7518
S$55.29
Fair Value
2.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 21:58
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DBS Group Holdings Ltd는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wing San WongBarclays
Anand SwaminathanBofA Global Research
David MakCGS International