DBS Group Holdings 가치 평가
D05이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 D05의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: D05 ( SGD52.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD75.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: D05 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
D05의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: D05는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| D05의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 이익 | S$11.19b |
| 시가총액 | S$149.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 4.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
D05의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: D05은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
D05의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: D05 은 Asian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(9.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
D05의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: D05 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | S$52.86 | S$52.06 -1.52% | 7.57% | S$57.20 | S$44.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | S$50.20 | S$51.49 +2.58% | 7.71% | S$57.20 | S$44.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | S$47.60 | S$47.28 -0.67% | 6.71% | S$54.50 | S$39.09 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | S$45.11 | S$46.21 +2.43% | 8.14% | S$54.80 | S$37.63 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | S$44.72 | S$46.21 +3.33% | 8.14% | S$54.80 | S$37.63 | n/a | 18 |
| May ’26 | S$42.45 | S$44.86 +5.68% | 10.62% | S$52.00 | S$34.17 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | S$46.11 | S$48.45 +5.08% | 6.35% | S$55.40 | S$42.75 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | S$45.90 | S$48.33 +5.30% | 5.93% | S$53.70 | S$42.75 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | S$44.61 | S$45.86 +2.81% | 5.46% | S$50.30 | S$41.60 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | S$43.72 | S$44.86 +2.61% | 6.63% | S$50.30 | S$40.10 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | S$42.43 | S$44.32 +4.46% | 5.50% | S$50.00 | S$40.10 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | S$38.75 | S$40.51 +4.54% | 6.53% | S$44.06 | S$35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | S$37.89 | S$39.71 +4.80% | 7.18% | S$44.00 | S$31.90 | S$51.58 | 17 |
| Sep ’25 | S$36.36 | S$39.71 +9.21% | 7.18% | S$44.00 | S$31.90 | S$50.20 | 17 |
| Aug ’25 | S$35.98 | S$39.75 +10.47% | 5.16% | S$43.00 | S$35.10 | S$47.60 | 17 |
| Jul ’25 | S$36.12 | S$38.33 +6.12% | 7.85% | S$43.00 | S$30.00 | S$45.11 | 17 |
| Jun ’25 | S$35.99 | S$38.14 +5.97% | 7.75% | S$43.00 | S$30.00 | S$44.72 | 18 |
| May ’25 | S$34.90 | S$36.22 +3.77% | 8.66% | S$42.75 | S$30.00 | S$42.45 | 18 |
| Apr ’25 | S$32.65 | S$34.07 +4.35% | 9.19% | S$40.00 | S$27.09 | S$46.11 | 18 |
| Mar ’25 | S$30.50 | S$33.63 +10.25% | 9.62% | S$40.00 | S$27.09 | S$45.90 | 18 |
| Feb ’25 | S$28.94 | S$33.43 +15.54% | 9.99% | S$39.22 | S$26.55 | S$44.61 | 18 |
| Jan ’25 | S$30.37 | S$33.94 +11.75% | 10.25% | S$40.25 | S$26.45 | S$43.72 | 18 |
| Dec ’24 | S$29.00 | S$34.03 +17.35% | 9.88% | S$40.25 | S$26.45 | S$42.43 | 18 |
| Nov ’24 | S$30.03 | S$34.26 +14.10% | 9.84% | S$39.95 | S$26.36 | S$38.75 | 18 |
| Oct ’24 | S$30.58 | S$34.16 +11.70% | 10.51% | S$40.32 | S$26.09 | S$37.89 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 12:55 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DBS Group Holdings Ltd는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Wing San Wong | Barclays |
| Dominic Chan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Anand Swaminathan | BofA Global Research |