Golden Ocean Group Limited

OM:GOGLO 주식 보고서

시가총액: NOK 19.7b

Golden Ocean Group 가치 평가

GOGLO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GOGLO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GOGLO ( NOK99.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK652.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GOGLO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GOGLO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GOGLO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GOGLO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GOGLO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GOGLO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익US$241.68m
시가총액US$1.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GOGLO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GOGLO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.1x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
23.6xn/aSEK 5.3b
VSSAB B Viking Supply Ships
83.4xn/aSEK 1.2b
SBLK Star Bulk Carriers
5.8x11.1%US$1.7b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
7.5x-7.2%NT$47.3b
GOGLO Golden Ocean Group
7.2x14.4%NOK 1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GOGLO은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GOGLO 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GOGLO 7.2x업계 평균 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GOGLO 은 Price-To-Earnings 7.2 European Shipping 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GOGLO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GOGLO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GOGLO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GOGLO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 99.94
NOK 156.89
+57.0%
17.7%NOK 195.31NOK 125.12n/a4
Dec ’25n/a
NOK 152.34
0%
17.7%NOK 189.65NOK 121.50n/a4
Nov ’25n/a
NOK 172.78
0%
13.1%NOK 196.81NOK 137.31n/a4
Oct ’25n/a
NOK 172.25
0%
8.1%NOK 190.16NOK 153.89n/a4
Sep ’25n/a
NOK 165.99
0%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25n/a
NOK 175.24
0%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25n/a
NOK 173.23
0%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25n/a
NOK 167.74
0%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25n/a
NOK 169.18
0%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25n/a
NOK 143.51
0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25n/a
NOK 143.51
0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25n/a
NOK 124.33
0%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25n/a
NOK 111.09
0%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24n/a
NOK 106.26
0%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24n/a
NOK 106.95
0%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77n/a4
Oct ’24n/a
NOK 93.52
0%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48n/a4
Sep ’24n/a
NOK 93.52
0%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48n/a4
Aug ’24n/a
NOK 97.45
0%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61n/a4
Jul ’24n/a
NOK 138.64
0%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23n/a4
Jun ’24n/a
NOK 116.74
0%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96n/a4
May ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Apr ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Mar ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Feb ’24n/a
NOK 110.01
0%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80n/a4
Jan ’24n/a
NOK 101.80
0%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10n/a4
Dec ’23n/a
NOK 106.45
0%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:45
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Golden Ocean Group Limited 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB