BHG Group AB (publ)

OM:BHG 주식 보고서

시가총액: SEK 3.2b

BHG Group 가치 평가

BHG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BHG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BHG ( SEK17.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK27.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BHG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BHG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BHG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BHG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BHG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매SEK 9.91b
시가총액SEK 3.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BHG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BHG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
BMAX Byggmax Group
0.4x6.1%SEK 2.6b
CLAS B Clas Ohlson
1.1x5.0%SEK 12.1b
RVRC RVRC Holding
2.3x13.6%SEK 4.2b
SYNSAM Synsam
1x8.9%SEK 6.1b
BHG BHG Group
0.3x5.5%SEK 3.2b

Price-To-Sales 대 피어: BHG은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BHG 의 PS 비율은 SE Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ELON Elon
0.08xn/aUS$32.70m
DSNO Desenio Group
0.05xn/aUS$3.86m
ANIMA B Anima Group
0.08xn/aUS$95.30k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BHG 0.3x업계 평균 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BHG 은 Price-To-Sales 0.3 Swedish Specialty Retail 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BHG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BHG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BHG 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BHG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 17.59
SEK 20.50
+16.5%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Nov ’25SEK 18.12
SEK 20.50
+13.1%
7.3%SEK 22.00SEK 19.00n/a2
Oct ’25SEK 15.09
SEK 19.00
+25.9%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Sep ’25SEK 15.82
SEK 19.00
+20.1%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Aug ’25SEK 15.07
SEK 19.00
+26.1%
15.8%SEK 22.00SEK 16.00n/a2
Jul ’25SEK 17.20
SEK 18.50
+7.6%
18.9%SEK 22.00SEK 15.00n/a2
Jun ’25SEK 17.50
SEK 17.00
-2.9%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
May ’25SEK 13.94
SEK 17.00
+22.0%
11.8%SEK 19.00SEK 15.00n/a2
Apr ’25SEK 18.50
SEK 18.00
-2.7%
5.6%SEK 19.00SEK 17.00n/a2
Feb ’25SEK 17.15
SEK 16.00
-6.7%
6.3%SEK 17.00SEK 15.00n/a2
Jan ’25SEK 14.06
SEK 12.50
-11.1%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00n/a2
Dec ’24SEK 11.85
SEK 12.50
+5.5%
12.0%SEK 14.00SEK 11.00n/a2
Nov ’24SEK 9.64
SEK 15.50
+60.9%
29.0%SEK 20.00SEK 11.00SEK 18.122
Oct ’24SEK 13.10
SEK 19.00
+45.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.092
Sep ’24SEK 15.22
SEK 19.00
+24.8%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.822
Aug ’24SEK 19.20
SEK 19.00
-1.0%
5.3%SEK 20.00SEK 18.00SEK 15.072
Jun ’24SEK 12.79
SEK 8.75
-31.6%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 17.502
May ’24SEK 11.64
SEK 8.75
-24.8%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 13.942
Apr ’24SEK 9.57
SEK 8.75
-8.5%
14.3%SEK 10.00SEK 7.50SEK 18.502
Mar ’24SEK 12.79
SEK 23.25
+81.8%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.272
Feb ’24SEK 15.14
SEK 23.25
+53.6%
29.0%SEK 30.00SEK 16.50SEK 17.152
Jan ’24SEK 18.57
SEK 21.67
+16.7%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 14.063
Dec ’23SEK 21.58
SEK 21.67
+0.4%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 11.853
Nov ’23SEK 19.68
SEK 21.67
+10.1%
27.3%SEK 30.00SEK 17.00SEK 9.643

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bilia

SEK 11.6b

Operates as a full-service supplier for car ownership in Sweden, Norway, Luxemburg, and Belgium.

BILI A

SEK 125.80

7D

0.4%

1Y

12.8%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Clas Ohlson

SEK 12.1b

A retail company, sells hardware, electrical, multimedia, home, and leisure products in Sweden, Norway, Finland, and internationally.

CLAS B

SEK 191.60

7D

0.8%

1Y

48.8%