RVRC Holding AB (publ)

OM:RVRC 주식 보고서

시가총액: SEK 4.0b

RVRC Holding 가치 평가

RVRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RVRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RVRC ( SEK36.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK113.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RVRC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RVRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RVRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RVRC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RVRC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RVRC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익SEK 301.00m
시가총액SEK 3.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RVRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RVRC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.1x
NELLY Nelly Group
12.4xn/aSEK 825.7m
SYNSAM Synsam
17.2x28.6%SEK 6.0b
HM B H & M Hennes & Mauritz
24.4x16.9%SEK 246.5b
HAYPP Haypp Group
66.4x65.9%SEK 1.8b
RVRC RVRC Holding
13.2x14.1%SEK 4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RVRC은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RVRC 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RVRC 13.2x업계 평균 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RVRC 은 Price-To-Earnings 13.2 Swedish Specialty Retail 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RVRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RVRC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RVRC 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RVRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 36.26
SEK 60.00
+65.5%
16.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Nov ’25SEK 46.54
SEK 63.50
+36.4%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Oct ’25SEK 46.14
SEK 63.50
+37.6%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 47.50
SEK 63.50
+33.7%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 43.44
SEK 63.50
+46.2%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Jul ’25SEK 44.08
SEK 68.00
+54.3%
6.4%SEK 72.00SEK 62.00n/a3
Jun ’25SEK 53.10
SEK 69.00
+29.9%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00n/a3
May ’25SEK 62.90
SEK 75.00
+19.2%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Apr ’25SEK 68.40
SEK 75.00
+9.6%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Mar ’25SEK 64.30
SEK 75.00
+16.6%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Feb ’25SEK 64.55
SEK 71.67
+11.0%
17.4%SEK 85.00SEK 55.00n/a3
Jan ’25SEK 60.25
SEK 53.33
-11.5%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00n/a3
Dec ’24SEK 51.10
SEK 53.33
+4.4%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00n/a3
Nov ’24SEK 38.26
SEK 45.33
+18.5%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 46.543
Oct ’24SEK 38.58
SEK 45.33
+17.5%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 46.143
Sep ’24SEK 39.68
SEK 45.33
+14.2%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 47.503
Aug ’24SEK 32.88
SEK 45.33
+37.9%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 43.443
Jul ’24SEK 33.22
SEK 43.67
+31.4%
26.9%SEK 60.00SEK 33.00SEK 44.083
Jun ’24SEK 30.86
SEK 46.00
+49.1%
24.0%SEK 60.00SEK 33.00SEK 53.103
May ’24SEK 30.60
SEK 44.33
+44.9%
20.3%SEK 55.00SEK 33.00SEK 62.903
Apr ’24SEK 32.46
SEK 46.00
+41.7%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 68.403
Mar ’24SEK 36.56
SEK 46.00
+25.8%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 64.303
Feb ’24SEK 37.16
SEK 46.00
+23.8%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 64.553
Jan ’24SEK 35.54
SEK 40.00
+12.5%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 60.252
Dec ’23SEK 37.82
SEK 40.00
+5.8%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 51.102

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Synsam

SEK 6.0b

Operates as an optical retailer in the Nordic Region.

SYNSAM

SEK 40.90

7D

-7.5%

1Y

1.5%

Anima Group

SEK 999.9k

Anima Group AB (publ) engages in the equestrian sports and pets e-commerce business.

ANIMA B

SEK 0.21

7D

0%

1Y

-88.3%

Clas Ohlson

SEK 11.9b

A retail company, sells hardware, electrical, multimedia, home, and leisure products in Sweden, Norway, Finland, and internationally.

CLAS B

SEK 187.50

7D

-2.5%

1Y

44.6%