Wallenstam 가치 평가

WALL B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WALL B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WALL B ( SEK47.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK28.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WALL B 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WALL B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WALL B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WALL B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WALL B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WALL B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	10.3x
판매	SEK 3.04b
시가총액	SEK 31.21b

WALL B 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	20.3x
기업 가치/EBITDA	38.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WALL B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WALL B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9x
WIHL Wihlborgs Fastigheter	7.8x	5.6%	SEK 32.1b
CATE Catena	14.1x	18.1%	SEK 28.4b
HUFV A Hufvudstaden	7.8x	2.2%	SEK 24.4b
ATRLJ B Atrium Ljungberg	6.3x	-2.7%	SEK 24.7b
WALL B Wallenstam	10.3x	4.5%	SEK 31.2b

Price-To-Sales 대 피어: WALL B은 Price-To-Sales 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WALL B 의 PS 비율은 SE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
HEIM PREF Heimstaden	0.2x	n/a	US$265.20m
WBGR B Wästbygg Gruppen	0.2x	0.2%	US$72.44m
FASTAT Aktiebolaget Fastator	0.2x	n/a	US$7.79m
SAMT B Samtrygg Group	0.06x	n/a	US$2.60m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WALL B 은 Swedish Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 5.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WALL B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WALL B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	10.3x
공정 PS 비율	6.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WALL B 10.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WALL B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 47.56	SEK 47.80 +0.5%	5.8%	SEK 53.00	SEK 45.00	n/a	5
Dec ’25	SEK 51.40	SEK 48.20 -6.2%	5.1%	SEK 53.00	SEK 46.00	n/a	5
Nov ’25	SEK 50.25	SEK 48.00 -4.5%	5.4%	SEK 53.00	SEK 46.00	n/a	5
Oct ’25	SEK 60.20	SEK 44.60 -25.9%	13.6%	SEK 53.00	SEK 34.00	n/a	5
Sep ’25	SEK 53.85	SEK 44.60 -17.2%	13.6%	SEK 53.00	SEK 34.00	n/a	5
Aug ’25	SEK 54.65	SEK 44.60 -18.4%	13.6%	SEK 53.00	SEK 34.00	n/a	5
Jul ’25	SEK 50.50	SEK 42.20 -16.4%	14.9%	SEK 53.00	SEK 34.00	n/a	5
Jun ’25	SEK 51.65	SEK 42.20 -18.3%	14.9%	SEK 53.00	SEK 34.00	n/a	5
May ’25	SEK 49.32	SEK 42.20 -14.4%	14.9%	SEK 53.00	SEK 34.00	n/a	5
Apr ’25	SEK 52.35	SEK 41.75 -20.2%	16.6%	SEK 53.00	SEK 34.00	n/a	4
Mar ’25	SEK 47.66	SEK 41.75 -12.4%	16.6%	SEK 53.00	SEK 34.00	n/a	4
Feb ’25	SEK 51.50	SEK 40.25 -21.8%	10.0%	SEK 45.00	SEK 34.00	n/a	4
Jan ’25	SEK 54.70	SEK 36.60 -33.1%	14.8%	SEK 44.00	SEK 30.00	n/a	5
Dec ’24	SEK 46.58	SEK 36.60 -21.4%	14.8%	SEK 44.00	SEK 30.00	SEK 51.40	5
Nov ’24	SEK 37.64	SEK 37.60 -0.1%	12.0%	SEK 44.00	SEK 33.00	SEK 50.25	5
Oct ’24	SEK 36.62	SEK 36.00 -1.7%	9.8%	SEK 42.00	SEK 33.00	SEK 60.20	4
Sep ’24	SEK 38.92	SEK 36.00 -7.5%	9.8%	SEK 42.00	SEK 33.00	SEK 53.85	4
Aug ’24	SEK 40.42	SEK 36.00 -10.9%	9.8%	SEK 42.00	SEK 33.00	SEK 54.65	4
Jul ’24	SEK 36.52	SEK 36.25 -0.7%	9.4%	SEK 42.00	SEK 33.00	SEK 50.50	4
Jun ’24	SEK 34.94	SEK 36.67 +4.9%	10.5%	SEK 42.00	SEK 33.00	SEK 51.65	3
May ’24	SEK 40.62	SEK 42.00 +3.4%	3.9%	SEK 44.00	SEK 40.00	SEK 49.32	3
Apr ’24	SEK 39.26	SEK 42.00 +7.0%	3.9%	SEK 44.00	SEK 40.00	SEK 52.35	3
Mar ’24	SEK 41.96	SEK 39.67 -5.5%	9.3%	SEK 44.00	SEK 35.00	SEK 47.66	3
Feb ’24	SEK 49.08	SEK 45.33 -7.6%	16.1%	SEK 51.00	SEK 35.00	SEK 51.50	3
Jan ’24	SEK 43.90	SEK 36.67 -16.5%	6.4%	SEK 40.00	SEK 35.00	SEK 54.70	3
Dec ’23	SEK 41.66	SEK 36.67 -12.0%	6.4%	SEK 40.00	SEK 35.00	SEK 46.58	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 15:21
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wallenstam AB (publ) 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kanad Mitra	Barclays
Celine Huynh	Barclays
Celine Soo-Huynh	Barclays