Hansa Biopharma 가치 평가

HNSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HNSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HNSA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HNSA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

HNSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HNSA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HNSA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HNSA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HNSA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	13.9x
판매	SEK 189.39m
시가총액	SEK 2.64b

HNSA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	16.1x
기업 가치/EBITDA	-4.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HNSA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HNSA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.8x
EGTX Egetis Therapeutics	34.9x	91.5%	SEK 2.4b
DVYSR Devyser Diagnostics	9.6x	31.3%	SEK 1.9b
CRNO B Cereno Scientific	16.6x	-11.4%	SEK 1.4b
SANION Saniona	34.1x	38.0%	SEK 908.5m
HNSA Hansa Biopharma	13.9x	45.8%	SEK 2.6b

Price-To-Sales 대 피어: HNSA은 Price-To-Sales 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HNSA 의 PS 비율은 SE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
XBRANE Xbrane Biopharma	1.2x	61.1%	US$21.64m
SPRINT Sprint Bioscience	1.8x	27.6%	US$10.26m
GEAN Genetic Analysis	1.2x	n/a	US$2.14m
LPGO Lipigon Pharmaceuticals	2.3x	127.1%	US$1.85m

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HNSA 은 Swedish Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 12 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HNSA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HNSA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	13.9x
공정 PS 비율	9.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HNSA 13.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HNSA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 38.88	SEK 101.40 +160.8%	47.0%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	5
Dec ’25	SEK 32.50	SEK 99.25 +205.4%	52.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Nov ’25	SEK 36.68	SEK 100.00 +172.6%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Oct ’25	SEK 39.56	SEK 100.00 +152.8%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Sep ’25	SEK 55.20	SEK 100.00 +81.2%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Aug ’25	SEK 39.96	SEK 100.00 +150.3%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Jul ’25	SEK 46.00	SEK 105.00 +128.3%	44.7%	SEK 175.00	SEK 57.00	n/a	4
Jun ’25	SEK 49.64	SEK 105.00 +111.5%	44.7%	SEK 175.00	SEK 57.00	n/a	4
May ’25	SEK 28.94	SEK 105.00 +262.8%	44.7%	SEK 175.00	SEK 57.00	n/a	4
Apr ’25	SEK 29.10	SEK 112.50 +286.6%	36.9%	SEK 174.00	SEK 57.00	n/a	4
Mar ’25	SEK 32.26	SEK 112.50 +248.7%	36.9%	SEK 174.00	SEK 57.00	n/a	4
Feb ’25	SEK 34.00	SEK 91.00 +167.6%	58.0%	SEK 173.00	SEK 16.00	n/a	5
Jan ’25	SEK 26.20	SEK 108.33 +313.5%	57.1%	SEK 195.00	SEK 16.00	n/a	6
Dec ’24	SEK 25.50	SEK 123.00 +382.4%	47.3%	SEK 195.00	SEK 16.00	SEK 32.50	6
Nov ’24	SEK 23.10	SEK 123.00 +432.5%	47.3%	SEK 195.00	SEK 16.00	SEK 36.68	6
Oct ’24	SEK 34.40	SEK 167.50 +386.9%	22.4%	SEK 224.00	SEK 109.00	SEK 39.56	6
Sep ’24	SEK 43.82	SEK 167.50 +282.2%	22.4%	SEK 224.00	SEK 109.00	SEK 55.20	6
Aug ’24	SEK 54.30	SEK 167.50 +208.5%	22.4%	SEK 224.00	SEK 109.00	SEK 39.96	6
Jul ’24	SEK 43.46	SEK 168.50 +287.7%	23.8%	SEK 224.00	SEK 112.00	SEK 46.00	6
Jun ’24	SEK 45.74	SEK 168.50 +268.4%	23.8%	SEK 224.00	SEK 112.00	SEK 49.64	6
May ’24	SEK 50.35	SEK 171.29 +240.2%	19.8%	SEK 224.00	SEK 128.00	SEK 28.94	7
Apr ’24	SEK 51.25	SEK 176.83 +245.0%	22.8%	SEK 241.00	SEK 128.00	SEK 29.10	6
Mar ’24	SEK 53.85	SEK 176.83 +228.4%	22.8%	SEK 241.00	SEK 128.00	SEK 32.26	6
Feb ’24	SEK 61.45	SEK 177.60 +189.0%	24.9%	SEK 245.00	SEK 128.00	SEK 34.00	5
Jan ’24	SEK 49.22	SEK 176.20 +258.0%	26.0%	SEK 245.00	SEK 121.00	SEK 26.20	5
Dec ’23	SEK 54.50	SEK 176.20 +223.3%	26.0%	SEK 245.00	SEK 121.00	SEK 25.50	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 16:41
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hansa Biopharma AB (publ) 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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