Devyser Diagnostics AB (publ)

OM:DVYSR 주식 보고서

시가총액: SEK 2.0b

Devyser Diagnostics 가치 평가

DVYSR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DVYSR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DVYSR ( SEK118.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK479.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DVYSR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DVYSR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DVYSR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DVYSR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DVYSR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DVYSR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.9x
판매SEK 198.10m
시가총액SEK 1.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DVYSR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DVYSR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
EGTX Egetis Therapeutics
34.9x91.5%SEK 2.4b
CRNO B Cereno Scientific
16.6x-11.4%SEK 1.4b
HNSA Hansa Biopharma
12.5x40.3%SEK 2.4b
SANION Saniona
30.8x38.0%SEK 821.2m
DVYSR Devyser Diagnostics
9.9x31.3%SEK 2.0b

Price-To-Sales 대 피어: DVYSR은 Price-To-Sales 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DVYSR 의 PS 비율은 SE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x58.0%US$21.93m
SPRINT Sprint Bioscience
1.9x27.6%US$10.20m
GEAN Genetic Analysis
1.5xn/aUS$2.51m
PMDS PMD Device Solutions
0.4x50.9%US$1.54m
DVYSR 9.9x업계 평균 12.3xNo. of Companies8PS01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DVYSR 은 Price-To-Sales 9.9 Swedish Biotechs 업계 평균( 12.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DVYSR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DVYSR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.9x
공정 PS 비율5.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DVYSR 9.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DVYSR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 118.50
SEK 158.82
+34.0%
13.1%SEK 192.37SEK 140.21n/a4
Jan ’26SEK 118.50
SEK 158.82
+34.0%
13.1%SEK 192.37SEK 140.21n/a4
Dec ’25SEK 130.00
SEK 158.68
+22.1%
13.1%SEK 192.21SEK 140.05n/a4
Nov ’25SEK 138.50
SEK 156.93
+13.3%
14.1%SEK 192.01SEK 136.07n/a4
Oct ’25SEK 128.50
SEK 157.74
+22.8%
14.6%SEK 191.68SEK 133.45n/a4
Sep ’25SEK 113.50
SEK 128.66
+13.4%
3.1%SEK 134.20SEK 125.04n/a3
Aug ’25SEK 112.50
SEK 131.40
+16.8%
2.3%SEK 134.40SEK 128.39n/a2
Jul ’25SEK 110.00
SEK 121.86
+10.8%
1.6%SEK 123.76SEK 119.96n/a2
Jun ’25SEK 104.50
SEK 126.39
+20.9%
1.3%SEK 128.05SEK 124.74n/a2
May ’25SEK 98.80
SEK 129.04
+30.6%
3.2%SEK 133.22SEK 124.86n/a2
Apr ’25SEK 101.50
SEK 115.44
+13.7%
10.8%SEK 127.97SEK 98.41n/a3
Mar ’25SEK 91.00
SEK 113.51
+24.7%
10.6%SEK 127.97SEK 98.40n/a3
Feb ’25SEK 89.40
SEK 114.10
+27.6%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99n/a3
Jan ’25SEK 78.60
SEK 114.10
+45.2%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99SEK 118.503
Dec ’24SEK 73.60
SEK 114.10
+55.0%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99SEK 130.003
Nov ’24SEK 60.60
SEK 117.08
+93.2%
9.6%SEK 131.86SEK 104.50SEK 138.503
Oct ’24SEK 65.20
SEK 117.08
+79.6%
9.6%SEK 131.86SEK 104.50SEK 128.503
Sep ’24SEK 73.00
SEK 117.44
+60.9%
9.4%SEK 130.88SEK 103.72SEK 113.503
Aug ’24SEK 78.00
SEK 123.44
+58.3%
13.1%SEK 146.07SEK 109.47SEK 112.503
Jul ’24SEK 77.20
SEK 122.44
+58.6%
12.8%SEK 144.33SEK 108.17SEK 110.003
Jun ’24SEK 78.20
SEK 122.44
+56.6%
12.8%SEK 144.33SEK 108.17SEK 104.503
May ’24SEK 86.40
SEK 109.85
+27.1%
9.7%SEK 124.63SEK 99.89SEK 98.803
Apr ’24SEK 71.12
SEK 109.85
+54.5%
9.7%SEK 124.63SEK 99.89SEK 101.503
Mar ’24SEK 79.00
SEK 109.04
+38.0%
9.6%SEK 123.35SEK 98.86SEK 91.003
Feb ’24SEK 71.44
SEK 119.03
+66.6%
3.5%SEK 123.14SEK 114.92SEK 89.402
Jan ’24SEK 72.00
SEK 119.03
+65.3%
3.5%SEK 123.14SEK 114.92SEK 78.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 23:03
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Devyser Diagnostics AB (publ) 5 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Ludvig LundgrenNordea Markets
Filip WibergPareto Securities