Devyser Diagnostics AB (publ)

OM:DVYSR 주식 리포트

시가총액: SEK 1.8b

Devyser Diagnostics 가치 평가

DVYSR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DVYSR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

SEK 472.18
Fair Value
76.5% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: DVYSR ( SEK111 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK472.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DVYSR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DVYSR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DVYSR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DVYSR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DVYSR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DVYSR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7.6x
매출SEK 242.70m
시가총액SEK 1.85b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DVYSR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DVYSR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균29.4x
CRNO B Cereno Scientific
33.5x-171.44%SEK 1.9b
EGTX Egetis Therapeutics
44.7x60.20%SEK 2.1b
HNSA Hansa Biopharma
16.4x54.71%SEK 2.9b
ONCO Oncopeptides
22.9x76.04%SEK 1.4b
DVYSR Devyser Diagnostics
7.6x26.76%SEK 1.8b

Price-To-Sales 대 피어: DVYSR은 Price-To-Sales 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DVYSR의 PS 비율은 SE Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
XBRANE Xbrane Biopharma
0.7x29.60%US$18.86m
ATORX Alligator Bioscience
0.8x-17.92%US$3.90m
PMDS PMD Device Solutions
0.4x50.94%US$1.53m
CYXO Cyxone
1.9xn/aUS$615.55k
DVYSR 7.6x업계 평균 7.3xNo. of Companies8PS0816243240+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DVYSR 은 Swedish Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(7.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DVYSR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DVYSR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.6x
공정 PS 비율5.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DVYSR 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(7.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DVYSR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 111.00
SEK 156.96
+41.40%
6.25%SEK 170.12SEK 145.21n/a4
Nov ’26SEK 129.80
SEK 170.81
+31.59%
7.27%SEK 190.68SEK 160.10n/a4
Oct ’26SEK 138.00
SEK 170.83
+23.79%
7.09%SEK 190.07SEK 158.27n/a4
Sep ’26SEK 151.60
SEK 170.83
+12.69%
7.09%SEK 190.07SEK 158.27n/a4
Aug ’26SEK 147.00
SEK 172.06
+17.05%
6.67%SEK 190.54SEK 160.25n/a4
Jul ’26SEK 126.00
SEK 162.27
+28.79%
11.78%SEK 191.98SEK 138.62n/a4
Jun ’26SEK 105.20
SEK 160.83
+52.88%
12.76%SEK 192.09SEK 135.10n/a4
May ’26SEK 102.00
SEK 163.02
+59.82%
11.48%SEK 193.16SEK 142.44n/a4
Apr ’26SEK 102.00
SEK 163.90
+60.69%
9.77%SEK 184.71SEK 140.66n/a4
Mar ’26SEK 126.00
SEK 165.96
+31.71%
11.39%SEK 191.31SEK 138.27n/a4
Feb ’26SEK 129.50
SEK 164.90
+27.34%
10.86%SEK 192.12SEK 142.06n/a4
Jan ’26SEK 118.50
SEK 158.68
+33.91%
13.10%SEK 192.09SEK 139.92n/a4
Dec ’25SEK 130.00
SEK 158.61
+22.01%
13.06%SEK 191.94SEK 140.05n/a4
Nov ’25SEK 138.50
SEK 156.93
+13.31%
14.13%SEK 192.01SEK 136.07SEK 129.804
Oct ’25SEK 128.50
SEK 157.74
+22.76%
14.63%SEK 191.68SEK 133.45SEK 138.004
Sep ’25SEK 113.50
SEK 128.66
+13.36%
3.09%SEK 134.20SEK 125.04SEK 151.603
Aug ’25SEK 112.50
SEK 131.40
+16.80%
2.29%SEK 134.40SEK 128.39SEK 147.002
Jul ’25SEK 110.00
SEK 121.86
+10.78%
1.56%SEK 123.76SEK 119.96SEK 126.002
Jun ’25SEK 104.50
SEK 126.39
+20.95%
1.31%SEK 128.05SEK 124.74SEK 105.202
May ’25SEK 98.80
SEK 129.04
+30.61%
3.24%SEK 133.22SEK 124.86SEK 102.002
Apr ’25SEK 101.50
SEK 115.44
+13.73%
10.81%SEK 127.97SEK 98.41SEK 102.003
Mar ’25SEK 91.00
SEK 113.51
+24.74%
10.64%SEK 127.97SEK 98.40SEK 126.003
Feb ’25SEK 89.40
SEK 114.10
+27.63%
9.13%SEK 126.46SEK 100.99SEK 129.503
Jan ’25SEK 78.60
SEK 114.10
+45.16%
9.13%SEK 126.46SEK 100.99SEK 118.503
Dec ’24SEK 73.60
SEK 114.10
+55.02%
9.13%SEK 126.46SEK 100.99SEK 130.003
Nov ’24SEK 60.60
SEK 117.08
+93.20%
9.63%SEK 131.86SEK 104.50SEK 138.503
SEK 156.96
Fair Value
29.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 06:21
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Devyser Diagnostics AB (publ)는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Erik HultgårdDNB Carnegie
Ludvig LundgrenNordea Markets