Egetis Therapeutics 가치 평가

EGTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 EGTX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 EGTX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

EGTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGTX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EGTX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGTX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EGTX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	28.7x
판매	SEK 46.10m
시가총액	SEK 1.32b

EGTX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	23.6x
기업 가치/EBITDA	-3.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGTX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGTX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.7x
HNSA Hansa Biopharma	9.3x	40.4%	SEK 1.6b
DVYSR Devyser Diagnostics	8.4x	26.5%	SEK 1.8b
CRNO B Cereno Scientific	18.3x	-150.1%	SEK 1.5b
NXTCL NextCell Pharma	22.9x	116.8%	SEK 216.4m
EGTX Egetis Therapeutics	28.7x	55.0%	SEK 1.3b

Price-To-Sales 대 피어: EGTX은 Price-To-Sales 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EGTX 의 PS 비율은 SE Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
SPRINT Sprint Bioscience	0.7x	1.5%	US$4.75m
GEAN Genetic Analysis	1.7x	n/a	US$3.42m
PMDS PMD Device Solutions	0.4x	50.9%	US$1.53m
CYXO Cyxone	1.9x	n/a	US$615.55k

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EGTX 은 Swedish Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 28.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 11.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EGTX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EGTX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	28.7x
공정 PS 비율	16.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EGTX 28.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 3.69	SEK 11.40 +209.4%	29.7%	SEK 15.00	SEK 6.00	n/a	5
Mar ’26	SEK 5.02	SEK 11.40 +127.1%	29.7%	SEK 15.00	SEK 6.00	n/a	5
Feb ’26	SEK 6.16	SEK 11.40 +85.1%	29.7%	SEK 15.00	SEK 6.00	n/a	5
Jan ’26	SEK 7.00	SEK 11.40 +62.9%	29.7%	SEK 15.00	SEK 6.00	n/a	5
Dec ’25	SEK 5.61	SEK 10.80 +92.5%	25.8%	SEK 14.00	SEK 6.00	n/a	5
Nov ’25	SEK 4.31	SEK 11.40 +164.5%	26.4%	SEK 15.00	SEK 6.00	n/a	5
Oct ’25	SEK 4.59	SEK 11.40 +148.4%	26.4%	SEK 15.00	SEK 6.00	n/a	5
Sep ’25	SEK 5.80	SEK 11.40 +96.6%	26.4%	SEK 15.00	SEK 6.00	n/a	5
Aug ’25	SEK 5.87	SEK 13.30 +126.6%	32.7%	SEK 18.00	SEK 6.00	n/a	5
Jul ’25	SEK 4.73	SEK 13.30 +181.2%	32.7%	SEK 18.00	SEK 6.00	n/a	5
Jun ’25	SEK 8.08	SEK 14.30 +77.0%	20.2%	SEK 18.00	SEK 11.00	n/a	5
May ’25	SEK 6.38	SEK 13.13 +105.7%	19.5%	SEK 17.50	SEK 11.00	n/a	4
Apr ’25	SEK 6.68	SEK 13.13 +96.5%	19.5%	SEK 17.50	SEK 11.00	n/a	4
Mar ’25	SEK 6.61	SEK 13.13 +98.6%	19.5%	SEK 17.50	SEK 11.00	SEK 5.02	4
Feb ’25	SEK 5.78	SEK 12.75 +120.6%	15.1%	SEK 16.00	SEK 11.00	SEK 6.16	4
Jan ’25	SEK 5.58	SEK 11.10 +98.9%	32.0%	SEK 16.00	SEK 5.00	SEK 7.00	5
Dec ’24	SEK 4.76	SEK 11.10 +133.2%	32.0%	SEK 16.00	SEK 5.00	SEK 5.61	5
Nov ’24	SEK 4.53	SEK 11.10 +145.0%	32.0%	SEK 16.00	SEK 5.00	SEK 4.31	5
Oct ’24	SEK 4.50	SEK 11.10 +146.7%	32.0%	SEK 16.00	SEK 5.00	SEK 4.59	5
Sep ’24	SEK 4.33	SEK 11.10 +156.4%	32.0%	SEK 16.00	SEK 5.00	SEK 5.80	5
Aug ’24	SEK 4.31	SEK 11.50 +166.8%	36.1%	SEK 18.00	SEK 5.00	SEK 5.87	5
Jul ’24	SEK 4.30	SEK 13.90 +223.3%	18.5%	SEK 18.00	SEK 10.50	SEK 4.73	5
Jun ’24	SEK 4.86	SEK 14.50 +198.4%	14.5%	SEK 18.00	SEK 11.50	SEK 8.08	5
May ’24	SEK 8.92	SEK 16.50 +85.0%	26.0%	SEK 24.00	SEK 11.50	SEK 6.38	5
Apr ’24	SEK 7.93	SEK 16.50 +108.1%	26.0%	SEK 24.00	SEK 11.50	SEK 6.68	5
Mar ’24	SEK 5.12	SEK 14.63 +185.6%	15.9%	SEK 18.00	SEK 11.50	SEK 6.61	4

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

SEK 11.40

Fair Value

67.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/24 02:26
장 마감 주가	2025/03/21 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Egetis Therapeutics AB (publ) 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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