AstraZeneca PLC

OM:AZN 주식 보고서

시가총액: SEK 2.4t

AstraZeneca 가치 평가

AZN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 3.51k
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: AZN ( SEK1576.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK3512.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.7x
수익US$7.04b
시가총액US$222.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.6x
CAMX Camurus
132.7x85.8%SEK 35.3b
MRK Merck
12.9x8.0%US$222.7b
NOVN Novartis
17.6x7.3%CHF 191.2b
SECARE Swedencare
123x63.3%SEK 7.6b
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%SEK 179.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AZN은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZN 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AZN 31.7x업계 평균 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZN 은 European Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.7x
공정 PE 비율71.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZN 은 예상 31.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 71.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 1,576.50
SEK 1,902.23
+20.7%
13.4%SEK 2,465.76SEK 1,405.66n/a19
Feb ’26SEK 1,566.00
SEK 1,899.84
+21.3%
13.6%SEK 2,443.96SEK 1,412.32n/a19
Jan ’26SEK 1,446.50
SEK 1,941.41
+34.2%
13.4%SEK 2,496.30SEK 1,468.06n/a19
Dec ’25SEK 1,471.00
SEK 1,934.74
+31.5%
13.3%SEK 2,490.59SEK 1,457.81n/a19
Nov ’25SEK 1,526.00
SEK 1,976.34
+29.5%
15.3%SEK 2,779.38SEK 1,466.07n/a19
Oct ’25SEK 1,605.50
SEK 1,902.13
+18.5%
14.6%SEK 2,674.47SEK 1,430.99n/a20
Sep ’25SEK 1,783.50
SEK 1,854.60
+4.0%
11.7%SEK 2,318.46SEK 1,451.85n/a21
Aug ’25SEK 1,711.50
SEK 1,929.28
+12.7%
11.6%SEK 2,417.43SEK 1,513.83n/a22
Jul ’25SEK 1,659.50
SEK 1,853.46
+11.7%
12.1%SEK 2,396.64SEK 1,458.73n/a22
Jun ’25SEK 1,643.00
SEK 1,813.18
+10.4%
12.3%SEK 2,368.70SEK 1,446.47n/a22
May ’25SEK 1,671.50
SEK 1,806.80
+8.1%
13.5%SEK 2,414.06SEK 1,439.29n/a20
Apr ’25SEK 1,452.50
SEK 1,741.55
+19.9%
14.9%SEK 2,400.15SEK 1,295.83n/a21
Mar ’25SEK 1,330.50
SEK 1,670.58
+25.6%
14.3%SEK 2,315.92SEK 1,237.58n/a21
Feb ’25SEK 1,379.50
SEK 1,713.19
+24.2%
12.1%SEK 2,259.03SEK 1,416.71SEK 1,566.0021
Jan ’25SEK 1,353.50
SEK 1,668.55
+23.3%
10.4%SEK 2,143.54SEK 1,355.20SEK 1,446.5021
Dec ’24SEK 1,348.50
SEK 1,720.99
+27.6%
10.3%SEK 2,202.95SEK 1,392.77SEK 1,471.0021
Nov ’24SEK 1,420.50
SEK 1,854.30
+30.5%
9.9%SEK 2,403.82SEK 1,507.36SEK 1,526.0022
Oct ’24SEK 1,491.00
SEK 1,855.40
+24.4%
9.3%SEK 2,357.69SEK 1,545.35SEK 1,605.5022
Sep ’24SEK 1,499.00
SEK 1,852.38
+23.6%
10.4%SEK 2,371.78SEK 1,466.73SEK 1,783.5023
Aug ’24SEK 1,515.50
SEK 1,819.34
+20.0%
10.4%SEK 2,354.77SEK 1,432.52SEK 1,711.5023
Jul ’24SEK 1,548.00
SEK 1,830.31
+18.2%
9.6%SEK 2,353.22SEK 1,445.93SEK 1,659.5022
Jun ’24SEK 1,581.50
SEK 1,812.74
+14.6%
9.9%SEK 2,359.13SEK 1,449.56SEK 1,643.0022
May ’24SEK 1,511.00
SEK 1,699.05
+12.4%
10.0%SEK 2,251.34SEK 1,394.08SEK 1,671.5022
Apr ’24SEK 1,443.00
SEK 1,641.07
+13.7%
10.3%SEK 2,153.50SEK 1,277.77SEK 1,452.5023
Mar ’24SEK 1,357.00
SEK 1,623.09
+19.6%
14.1%SEK 2,215.84SEK 872.32SEK 1,330.5025
Feb ’24SEK 1,322.00
SEK 1,607.02
+21.6%
15.1%SEK 2,198.90SEK 832.04SEK 1,379.5025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 1.91k
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 19:12
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AstraZeneca PLC 76 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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