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Drillcon AB (publ)OM:DRIL 주식 보고서

시가총액 SEK 179.7m
주가
SEK 4.03
내 적정 가치
SEK 5.79
30.4% 저평가 내재 할인율
1Y-16.9%
7D0.7%
포트폴리오 가치
​
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Drillcon AB (publ)

OM:DRIL 주식 리포트

시가총액: SEK 179.7m

Drillcon (DRIL) 주식 개요

Drillcon AB(publ)는 자회사와 함께 유럽, 라틴 아메리카 및 전 세계에서 다이아몬드 코어 시추 및 상승 보링 계약업체로 활동하고 있습니다. 자세히 보기

DRIL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성4/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 30.4% 에서 거래

위험 분석

6.2%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

이익 마진 (1.4%)이 지난해 (4.3%)보다 낮습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(SEK180M)


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Drillcon AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Drillcon 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 4.03
52주 최고가SEK 6.92
52주 최저가SEK 3.49
베타0.72
1개월 변동11.94%
3개월 변동-11.43%
1년 변동-16.91%
3년 변동-16.39%
5년 변동-35.62%
IPO 이후 변동22.12%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Market Still Lacking Some Conviction On Drillcon AB (publ) (STO:DRIL)

Nov 02
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Drillcon (STO:DRIL) Seems To Use Debt Rather Sparingly

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Is Drillcon (STO:DRIL) Using Too Much Debt?

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Drillcon (STO:DRIL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

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Drillcon (STO:DRIL) Could Be Struggling To Allocate Capital

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A Look At The Fair Value Of Drillcon AB (publ) (STO:DRIL)

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Is Drillcon AB (publ)'s (STO:DRIL) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?

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Is Drillcon (STO:DRIL) Using Too Much Debt?

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Returns On Capital - An Important Metric For Drillcon (STO:DRIL)

Jan 20
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Is Weakness In Drillcon AB (publ) (STO:DRIL) Stock A Sign That The Market Could be Wrong Given Its Strong Financial Prospects?

Dec 13
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주주 수익률

DRILSE Metals and MiningSE 시장
7D0.7%1.0%-1.1%
1Y-16.9%24.1%3.7%

수익률 대 산업: DRIL은 지난 1년 동안 24.1%의 수익을 기록한 Swedish Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DRIL은 지난 1년 동안 3.7%를 기록한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DRIL's price volatile compared to industry and market?
DRIL volatility
DRIL Average Weekly Movement7.1%
Metals and Mining Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in SE Market11.9%
10% least volatile stocks in SE Market2.9%

안정적인 주가: DRIL는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DRIL의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1963283Patrik Rylanderwww.drillcon.se

Drillcon AB(publ)는 자회사와 함께 유럽, 라틴 아메리카 및 전 세계에서 다이아몬드 코어 드릴링 및 상승 보링 계약업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 지표 및 지하 코어 드릴링, 타악기 드릴링 서비스 등 다양한 코어 드릴링 서비스와 드릴링 관련 기술 조사 및 서비스를 제공합니다. 또한 환기, 광석 및 폐기물 통과, 생산 슬롯 상승, 좁은 정맥 채굴, 갱도 침하 및 박스 홀 프로젝트를 위한 상승 보링 서비스도 제공합니다.

Drillcon AB (publ) 기초 지표 요약

Drillcon의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DRIL 기초 통계
시가총액SEK 179.74m
순이익 (TTM)SEK 5.45m
매출 (TTM)SEK 400.60m
33.0x
주가수익비율(P/E)
0.4x
주가매출비율(P/S)

DRIL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DRIL 손익계산서 (TTM)
매출SEK 400.60m
매출원가SEK 79.56m
총이익SEK 321.04m
기타 비용SEK 315.59m
순이익SEK 5.45m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.12
총이익률80.14%
순이익률1.36%
부채/자본 비율59.9%

DRIL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

6.2%
현재 배당 수익률
242%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 10:08
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Drillcon AB (publ)는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Susanna HelgesenABG Sundal Collier Sponsored