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Boliden AB (publ)OM:BOL 주식 보고서

시가총액 SEK 177.4b
주가
SEK 624.80
해당 없음
1Y65.0%
7D-0.3%
포트폴리오 가치
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Boliden AB (publ)

OM:BOL 주식 리포트

시가총액: SEK 177.4b

Boliden (BOL) 주식 개요

스웨덴, 핀란드, 기타 북유럽 지역, 독일, 영국, 유럽, 북미 및 국제적으로 비금속을 추출, 생산 및 재활용하는 Boliden AB(publ)는 비금속 추출, 생산 및 재활용에 종사합니다. 자세히 보기

BOL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 건전성4/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 50.3% 에서 거래

수익은 매년 19.21% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적


BOL Community Fair Values

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Boliden

Accelerating Electrification And Renewables Will Drive Low-Carbon Metals Demand

Key Takeaways Enhanced project execution, automation, and process optimization position Boliden to outperform consensus on revenue growth, cost structure, and long-term profitability. Strategic market positioning as a sustainable, European metals producer enables premium pricing, long-term contracts, and resilience amid industry-wide electrification trends.
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SEK 550
FV
13.6% 고평가 내재 할인율
10.79%
Revenue growth p.a.
11
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Boliden

Upward Momentum Will Continue To Secure Metal Supply And Market Confidence

Key Takeaways Smooth integration of acquisitions and project expansions positions Boliden to benefit from increased production volumes and demand for sustainably sourced, low-carbon metals. Ongoing digitalization, automation, and recycling initiatives are set to reduce costs, lift operational efficiency, and improve margins and earnings resilience.
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SEK 555.94
FV
12.4% 고평가 내재 할인율
13.34%
Revenue growth p.a.
198
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Boliden

Higher ESG Burdens And Lower Ore Grades Will Erode Margins

Key Takeaways Rising adoption of recycled metals and regulatory pressures threaten Boliden's growth, increase operational costs, and complicate project permitting across core markets. Depleting ore grades, volatile energy prices, and increased global competition are eroding margins, reducing pricing power, and heightening long-term earnings volatility.
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SEK 337.64
FV
85.0% 고평가 내재 할인율
4.03%
Revenue growth p.a.
44
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Boliden AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Boliden 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 624.80
52주 최고가SEK 684.40
52주 최저가SEK 259.40
베타0.87
1개월 변동14.18%
3개월 변동49.51%
1년 변동64.99%
3년 변동46.03%
5년 변동101.09%
IPO 이후 변동1,645.40%

최근 뉴스 및 업데이트

Earnings Beat: Boliden AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 06
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Recent updates

Earnings Beat: Boliden AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 06
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A Piece Of The Puzzle Missing From Boliden AB (publ)'s (STO:BOL) Share Price

Jan 08
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We Think Boliden (STO:BOL) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 24
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Boliden's (STO:BOL) Problems Go Beyond Weak Profit

Oct 29
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Earnings Working Against Boliden AB (publ)'s (STO:BOL) Share Price

Sep 02
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Earnings Miss: Boliden AB (publ) Missed EPS By 22% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 22
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Boliden (STO:BOL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 17
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Little Excitement Around Boliden AB (publ)'s (STO:BOL) Earnings As Shares Take 27% Pounding

Apr 10
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Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Boliden's (STO:BOL) Earnings

Mar 28
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Here's What Analysts Are Forecasting For Boliden AB (publ) (STO:BOL) After Its Annual Results

Mar 25
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We Think Boliden (STO:BOL) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 05
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Boliden AB (publ) (STO:BOL) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 10
Boliden AB (publ) (STO:BOL) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
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Decisive Mine Expansions And IT Innovations Promise Thriving Revenue Growth

Strategic project expansions and environmental permits are set to increase production capacity and revenue through higher output and enhanced efficiency.

주주 수익률

BOLSE Metals and MiningSE 시장
7D-0.3%1.1%2.1%
1Y65.0%43.3%6.0%

수익률 대 산업: BOL은 지난 1년 동안 43.3%의 수익을 기록한 Swedish Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BOL은 지난 1년 동안 6%를 기록한 Swedish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BOL's price volatile compared to industry and market?
BOL volatility
BOL Average Weekly Movement4.5%
Metals and Mining Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in SE Market11.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.1%

안정적인 주가: BOL는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BOL의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19248,000Mikael Staffaswww.boliden.com

스웨덴, 핀란드, 기타 북유럽 지역, 독일, 영국, 유럽, 북미 및 국제적으로 비금속의 추출, 생산 및 재활용에 종사하는 Boliden AB(publ)는 스웨덴, 핀란드, 기타 북유럽 지역에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 사업 영역 광산 및 사업 영역 제련소 부문을 통해 운영됩니다. 구리, 아연, 니켈, 납, 금, 은, 코발트, 황산, 텔루륨, 백금, 팔라듐 매장지를 탐사합니다.

Boliden AB (publ) 기초 지표 요약

Boliden의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BOL 기초 통계
시가총액SEK 177.42b
순이익 (TTM)SEK 9.40b
매출 (TTM)SEK 93.51b
18.9x
주가수익비율(P/E)
1.9x
주가매출비율(P/S)

BOL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BOL 손익계산서 (TTM)
매출SEK 93.51b
매출원가SEK 77.72b
총이익SEK 15.79b
기타 비용SEK 6.38b
순이익SEK 9.40b

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

Mar 05, 2026

주당순이익(EPS)33.12
총이익률16.88%
순이익률10.06%
부채/자본 비율30.6%

BOL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.8%
현재 배당 수익률
33%
배당 성향

BOL는 안정적으로 배당을 지급합니까?

BOL 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 BOL를 매수해야 하나요?
Boliden 배당 일정
배당락일Apr 29 2026
배당 지급일May 06 2026
배당락일까지 남은 일수80 days
배당 지급일까지 남은 일수87 days

BOL는 안정적으로 배당을 지급합니까?

BOL 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/06 11:20
종가2026/02/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Boliden AB (publ)는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg