Boliden AB (publ)

OM:BOL 주식 리포트

시가총액: SEK 131.5b

Boliden 가치 평가

BOL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BOL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BOL ( SEK463.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK1082.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BOL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BOL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BOL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BOL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BOL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.4x
이익SEK 12.68b
시가총액SEK 131.53b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BOL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BOL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.6x
SSAB A SSAB
17.7x14.80%SEK 99.0b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
34.5x18.43%SEK 76.7b
ALLEI Alleima
30.2x18.78%SEK 27.6b
GRNG Gränges
16x12.71%SEK 19.2b
BOL Boliden
10.4x8.03%SEK 131.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BOL은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BOL의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BOL 10.4x업계 평균 17.3xNo. of Companies18PE01020304050+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOL 은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 Swedish Metals and Mining 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BOL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BOL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 463.20
SEK 539.94
+16.57%
10.93%SEK 690.00SEK 448.00n/a18
Jul ’27SEK 541.00
SEK 565.78
+4.58%
9.83%SEK 670.00SEK 468.00n/a18
Jun ’27SEK 572.40
SEK 551.76
-3.61%
9.98%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
May ’27SEK 480.10
SEK 544.47
+13.41%
9.24%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
Apr ’27SEK 514.00
SEK 562.06
+9.35%
10.67%SEK 700.00SEK 470.00n/a16
Mar ’27SEK 717.40
SEK 612.94
-14.56%
11.99%SEK 770.00SEK 470.00n/a16
Feb ’27SEK 626.60
SEK 518.44
-17.26%
16.31%SEK 640.00SEK 330.00n/a16
Jan ’27SEK 515.20
SEK 447.60
-13.12%
15.83%SEK 550.00SEK 330.00n/a15
Dec ’26SEK 456.40
SEK 414.73
-9.13%
12.94%SEK 500.00SEK 320.00n/a15
Nov ’26SEK 429.00
SEK 391.07
-8.84%
13.38%SEK 475.00SEK 300.00n/a15
Oct ’26SEK 386.00
SEK 327.20
-15.23%
12.63%SEK 405.00SEK 250.00n/a15
Sep ’26SEK 325.20
SEK 310.07
-4.65%
10.30%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Aug ’26SEK 298.30
SEK 310.73
+4.17%
9.64%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Jul ’26SEK 297.50
SEK 316.53
+6.40%
11.57%SEK 400.00SEK 250.00SEK 541.0015
Jun ’26SEK 299.90
SEK 327.38
+9.16%
15.95%SEK 480.00SEK 250.00SEK 572.4016
May ’26SEK 296.10
SEK 325.69
+9.99%
16.05%SEK 480.00SEK 250.00SEK 480.1016
Apr ’26SEK 327.90
SEK 351.87
+7.31%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00SEK 514.0015
Mar ’26SEK 376.00
SEK 354.86
-5.62%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00SEK 717.4014
Feb ’26SEK 333.40
SEK 342.50
+2.73%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00SEK 626.6014
Jan ’26SEK 310.50
SEK 335.21
+7.96%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00SEK 515.2014
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.38%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00SEK 456.4016
Nov ’25SEK 332.40
SEK 326.63
-1.74%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00SEK 429.0016
Oct ’25SEK 342.30
SEK 333.80
-2.48%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00SEK 386.0015
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.28%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00SEK 325.2016
Aug ’25SEK 317.80
SEK 342.81
+7.87%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00SEK 298.3016
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.52%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00SEK 297.5016
SEK 539.94
Fair Value
14.2% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/29 07:04
종가2026/07/29 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Boliden AB (publ)는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg