ABB Ltd

OM:ABB 주식 보고서

시가총액: SEK 1.1t

ABB 가치 평가

ABB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ABB ( SEK621.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK507.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익US$3.88b
시가총액US$103.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.3x
FAG Fagerhult Group
25.1x24.4%SEK 10.3b
AQ AQ Group
20.1x0.4%SEK 12.9b
ATCO A Atlas Copco
29.5x7.6%SEK 816.3b
VOLV B AB Volvo
10.7x1.0%SEK 552.7b
ABB ABB
26.6x9.2%SEK 92.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ABB은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ABB 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ABB 26.6x업계 평균 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABB 은 Swedish Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABB 은 예상 26.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 621.40
SEK 590.90
-4.9%
9.0%SEK 693.14SEK 478.55n/a21
Nov ’25SEK 596.80
SEK 574.36
-3.8%
8.9%SEK 677.13SEK 467.49n/a21
Oct ’25SEK 595.00
SEK 554.69
-6.8%
9.3%SEK 672.32SEK 460.75n/a21
Sep ’25SEK 587.20
SEK 550.83
-6.2%
12.2%SEK 690.07SEK 438.41n/a19
Aug ’25SEK 575.00
SEK 561.47
-2.4%
12.4%SEK 705.75SEK 448.37n/a19
Jul ’25SEK 592.60
SEK 529.60
-10.6%
13.6%SEK 689.34SEK 409.33n/a19
Jun ’25SEK 575.60
SEK 504.82
-12.3%
9.4%SEK 600.83SEK 413.43n/a19
May ’25SEK 544.20
SEK 501.86
-7.8%
10.3%SEK 616.71SEK 421.99n/a19
Apr ’25SEK 494.60
SEK 474.63
-4.0%
9.8%SEK 558.31SEK 386.51n/a19
Mar ’25SEK 475.10
SEK 440.65
-7.3%
12.6%SEK 533.22SEK 327.65n/a20
Feb ’25SEK 451.50
SEK 445.31
-1.4%
12.1%SEK 544.71SEK 338.94n/a20
Jan ’25SEK 445.30
SEK 416.10
-6.6%
12.7%SEK 505.66SEK 315.74n/a20
Dec ’24SEK 420.00
SEK 415.46
-1.1%
12.7%SEK 520.21SEK 324.83n/a20
Nov ’24SEK 376.70
SEK 439.23
+16.6%
13.9%SEK 591.44SEK 348.18SEK 596.8020
Oct ’24SEK 391.00
SEK 438.05
+12.0%
12.6%SEK 609.75SEK 353.67SEK 595.0021
Sep ’24SEK 414.90
SEK 441.73
+6.5%
12.7%SEK 622.04SEK 354.50SEK 587.2022
Aug ’24SEK 416.80
SEK 423.98
+1.7%
11.4%SEK 557.11SEK 343.38SEK 575.0022
Jul ’24SEK 424.10
SEK 408.72
-3.6%
13.0%SEK 566.49SEK 339.09SEK 592.6021
Jun ’24SEK 400.90
SEK 403.06
+0.5%
13.6%SEK 572.22SEK 340.82SEK 575.6022
May ’24SEK 370.30
SEK 375.84
+1.5%
11.7%SEK 466.39SEK 309.41SEK 544.2021
Apr ’24SEK 356.30
SEK 361.91
+1.6%
12.5%SEK 456.50SEK 302.17SEK 494.6020
Mar ’24SEK 349.20
SEK 357.31
+2.3%
12.6%SEK 436.31SEK 284.97SEK 475.1020
Feb ’24SEK 364.10
SEK 343.70
-5.6%
14.0%SEK 451.41SEK 262.50SEK 451.5020
Jan ’24SEK 316.20
SEK 316.19
-0.004%
13.3%SEK 442.07SEK 263.12SEK 445.3020
Dec ’23SEK 325.50
SEK 320.80
-1.4%
12.2%SEK 421.37SEK 267.22SEK 420.0021
Nov ’23SEK 308.20
SEK 334.25
+8.5%
13.2%SEK 443.20SEK 286.09SEK 376.7021

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

7D

-7.6%

1Y

31.2%

Inission

SEK 742.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.50

7D

-3.2%

1Y

-35.6%

Vestum

SEK 3.7b

Engages in the infrastructure, water, and service businesses in Sweden and internationally.

VESTUM

SEK 9.97

7D

-4.1%

1Y

145.2%