Traton SE

OM:8TRA 주식 보고서

시가총액: SEK 176.2b

Traton 가치 평가

8TRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8TRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8TRA ( SEK349 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK1020.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8TRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8TRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8TRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8TRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8TRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8TRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.8x
수익€2.57b
시가총액€15.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8TRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8TRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.6x
EPI A Epiroc
27.8x11.3%SEK 231.7b
VOLV B AB Volvo
10.7x0.8%SEK 560.5b
ENGCON B engcon
103.8x45.3%SEK 18.2b
VBG B VBG Group
12.1x2.3%SEK 7.5b
8TRA Traton
5.8x8.1%SEK 15.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 8TRA은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8TRA 의 PE 비율은 SE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8TRA 5.8x업계 평균 26.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8TRA 은 Price-To-Earnings 5.8 Swedish Machinery 업계 평균( 26.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8TRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8TRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.8x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8TRA 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8TRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 349.00
SEK 430.95
+23.5%
23.9%SEK 637.35SEK 243.35n/a15
Nov ’25SEK 340.50
SEK 430.95
+26.6%
23.9%SEK 637.35SEK 243.35n/a15
Oct ’25SEK 328.00
SEK 411.89
+25.6%
24.0%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25SEK 341.00
SEK 416.74
+22.2%
24.1%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25SEK 328.00
SEK 433.14
+32.1%
23.2%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25SEK 351.50
SEK 416.23
+18.4%
22.4%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25SEK 378.50
SEK 423.02
+11.8%
22.1%SEK 631.32SEK 252.53n/a15
May ’25SEK 401.00
SEK 413.75
+3.2%
25.3%SEK 644.42SEK 246.05n/a16
Apr ’25SEK 379.20
SEK 371.87
-1.9%
29.1%SEK 580.19SEK 229.76n/a15
Mar ’25SEK 289.40
SEK 299.23
+3.4%
21.7%SEK 447.20SEK 221.37n/a14
Feb ’25SEK 257.20
SEK 298.64
+16.1%
22.1%SEK 456.28SEK 225.86n/a15
Jan ’25SEK 236.40
SEK 292.76
+23.8%
22.1%SEK 450.75SEK 223.12n/a15
Dec ’24SEK 227.60
SEK 302.37
+32.9%
22.5%SEK 467.34SEK 231.33n/a15
Nov ’24SEK 218.20
SEK 299.30
+37.2%
23.3%SEK 471.69SEK 233.49SEK 340.5016
Oct ’24SEK 229.40
SEK 297.34
+29.6%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49SEK 328.0016
Sep ’24SEK 229.00
SEK 297.34
+29.8%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49SEK 341.0016
Aug ’24SEK 235.80
SEK 283.31
+20.1%
26.0%SEK 463.01SEK 185.21SEK 328.0016
Jul ’24SEK 231.40
SEK 284.71
+23.0%
25.1%SEK 444.87SEK 187.31SEK 351.5015
Jun ’24SEK 221.00
SEK 270.84
+22.6%
25.1%SEK 428.39SEK 180.38SEK 378.5016
May ’24SEK 236.60
SEK 257.92
+9.0%
23.4%SEK 396.15SEK 181.10SEK 401.0016
Apr ’24SEK 203.00
SEK 236.39
+16.4%
25.0%SEK 395.61SEK 169.55SEK 379.2015
Mar ’24SEK 171.90
SEK 214.11
+24.6%
22.5%SEK 340.63SEK 158.96SEK 289.4014
Feb ’24SEK 181.60
SEK 208.32
+14.7%
23.6%SEK 334.58SEK 150.56SEK 257.2014
Jan ’24SEK 155.10
SEK 205.09
+32.2%
24.0%SEK 335.16SEK 150.82SEK 236.4014
Dec ’23SEK 165.50
SEK 204.80
+23.7%
27.3%SEK 325.08SEK 140.87SEK 227.6015
Nov ’23SEK 142.00
SEK 206.39
+45.3%
27.1%SEK 326.44SEK 141.46SEK 218.2015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

AAC Clyde Space

SEK 287.8m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 48.85

7D

22.7%

1Y

35.7%

Trelleborg

SEK 84.9b

Provides engineered polymer solutions for seal, damp, and protect critical applications worldwide.

TREL B

SEK 360.80

7D

-4.3%

1Y

15.9%

Eltel

SEK 1.0b

Provides services for the power and communication infrastructure networks in Finland, Sweden, Luxembourg, the United Kingdom, the United States, and internationally.

ELTEL

SEK 6.66

7D

-1.2%

1Y

-9.8%