Traton 가치 평가
8TRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8TRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8TRA ( SEK317 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK920.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8TRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8TRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8TRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
8TRA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 5.4x |
수익 | €2.57b |
시가총액 | €13.88b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.7x |
기업 가치/EBITDA | 5.3x |
PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8TRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8TRA은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8TRA 의 PE 비율은 SE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: 8TRA 은 Price-To-Earnings 5.4 Swedish Machinery 업계 평균( 26.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8TRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 5.4x |
공정 PE 비율 | 26.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8TRA 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | SEK 317.00 | SEK 435.05 +37.2% | 16.1% | SEK 610.60 | SEK 345.62 | n/a | 15 |
Dec ’25 | SEK 330.00 | SEK 445.26 +34.9% | 19.2% | SEK 633.97 | SEK 345.80 | n/a | 15 |
Nov ’25 | SEK 340.50 | SEK 440.99 +29.5% | 20.6% | SEK 637.35 | SEK 330.26 | n/a | 15 |
Oct ’25 | SEK 328.00 | SEK 411.89 +25.6% | 24.0% | SEK 625.12 | SEK 238.68 | n/a | 16 |
Sep ’25 | SEK 341.00 | SEK 416.74 +22.2% | 24.1% | SEK 627.04 | SEK 250.82 | n/a | 15 |
Aug ’25 | SEK 328.00 | SEK 433.14 +32.1% | 23.2% | SEK 644.90 | SEK 257.96 | n/a | 15 |
Jul ’25 | SEK 351.50 | SEK 416.23 +18.4% | 22.4% | SEK 624.35 | SEK 249.74 | n/a | 15 |
Jun ’25 | SEK 378.50 | SEK 423.02 +11.8% | 22.1% | SEK 631.32 | SEK 252.53 | n/a | 15 |
May ’25 | SEK 401.00 | SEK 413.75 +3.2% | 25.3% | SEK 644.42 | SEK 246.05 | n/a | 16 |
Apr ’25 | SEK 379.20 | SEK 371.87 -1.9% | 29.1% | SEK 580.19 | SEK 229.76 | n/a | 15 |
Mar ’25 | SEK 289.40 | SEK 299.23 +3.4% | 21.7% | SEK 447.20 | SEK 221.37 | n/a | 14 |
Feb ’25 | SEK 257.20 | SEK 298.64 +16.1% | 22.1% | SEK 456.28 | SEK 225.86 | n/a | 15 |
Jan ’25 | SEK 236.40 | SEK 292.76 +23.8% | 22.1% | SEK 450.75 | SEK 223.12 | n/a | 15 |
Dec ’24 | SEK 227.60 | SEK 302.37 +32.9% | 22.5% | SEK 467.34 | SEK 231.33 | SEK 330.00 | 15 |
Nov ’24 | SEK 218.20 | SEK 299.30 +37.2% | 23.3% | SEK 471.69 | SEK 233.49 | SEK 340.50 | 16 |
Oct ’24 | SEK 229.40 | SEK 297.34 +29.6% | 25.2% | SEK 476.22 | SEK 190.49 | SEK 328.00 | 16 |
Sep ’24 | SEK 229.00 | SEK 297.34 +29.8% | 25.2% | SEK 476.22 | SEK 190.49 | SEK 341.00 | 16 |
Aug ’24 | SEK 235.80 | SEK 283.31 +20.1% | 26.0% | SEK 463.01 | SEK 185.21 | SEK 328.00 | 16 |
Jul ’24 | SEK 231.40 | SEK 284.71 +23.0% | 25.1% | SEK 444.87 | SEK 187.31 | SEK 351.50 | 15 |
Jun ’24 | SEK 221.00 | SEK 270.84 +22.6% | 25.1% | SEK 428.39 | SEK 180.38 | SEK 378.50 | 16 |
May ’24 | SEK 236.60 | SEK 257.92 +9.0% | 23.4% | SEK 396.15 | SEK 181.10 | SEK 401.00 | 16 |
Apr ’24 | SEK 203.00 | SEK 236.39 +16.4% | 25.0% | SEK 395.61 | SEK 169.55 | SEK 379.20 | 15 |
Mar ’24 | SEK 171.90 | SEK 214.11 +24.6% | 22.5% | SEK 340.63 | SEK 158.96 | SEK 289.40 | 14 |
Feb ’24 | SEK 181.60 | SEK 208.32 +14.7% | 23.6% | SEK 334.58 | SEK 150.56 | SEK 257.20 | 14 |
Jan ’24 | SEK 155.10 | SEK 205.09 +32.2% | 24.0% | SEK 335.16 | SEK 150.82 | SEK 236.40 | 14 |
Dec ’23 | SEK 165.50 | SEK 204.80 +23.7% | 27.3% | SEK 325.08 | SEK 140.87 | SEK 227.60 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/24 20:59 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Traton SE 27 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Erwann Dagorne | Barclays |
Kai Mueller | Barclays |
Miguel Nabeiro Ensinas Serra Borrega | BNP Paribas Exane |