Traton SE

OM:8TRA 주식 보고서

시가총액: SEK 151.8b

Traton 가치 평가

8TRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8TRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 645.49
Fair Value
52.3% 저평가 내재적 할인
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8TRA ( SEK307.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK645.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8TRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8TRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8TRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8TRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8TRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8TRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익€2.52b
시가총액€13.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8TRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8TRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
EPI A Epiroc
27.8x7.51%SEK 245.8b
VOLV B AB Volvo
11.7x4.74%SEK 547.2b
ENGCON B engcon
62.5x33.78%SEK 13.9b
VBG B VBG Group
12.8x10.73%SEK 6.5b
8TRA Traton
5.5x10.88%SEK 13.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 8TRA은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8TRA 의 PE 비율은 SE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8TRA 5.4x업계 평균 24.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8TRA 은 Price-To-Earnings 5.5 Swedish Machinery 업계 평균( 24.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8TRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8TRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8TRA 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8TRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 303.60
SEK 378.49
+24.67%
17.70%SEK 555.33SEK 255.45n/a16
Jun ’26SEK 339.20
SEK 376.00
+10.85%
17.35%SEK 544.13SEK 250.30n/a15
May ’26SEK 318.00
SEK 379.29
+19.27%
17.92%SEK 548.08SEK 252.12n/a15
Apr ’26SEK 342.50
SEK 396.75
+15.84%
15.69%SEK 554.54SEK 315.33n/a15
Mar ’26SEK 405.50
SEK 409.52
+0.99%
17.91%SEK 580.43SEK 323.70n/a15
Feb ’26SEK 345.00
SEK 420.40
+21.86%
17.91%SEK 595.85SEK 332.30n/a15
Jan ’26SEK 319.00
SEK 435.05
+36.38%
16.12%SEK 610.60SEK 345.62n/a15
Dec ’25SEK 330.00
SEK 445.26
+34.93%
19.19%SEK 633.97SEK 345.80n/a15
Nov ’25SEK 340.50
SEK 443.27
+30.18%
20.60%SEK 640.65SEK 331.97n/a15
Oct ’25SEK 328.00
SEK 411.89
+25.58%
24.00%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25SEK 341.00
SEK 416.74
+22.21%
24.15%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25SEK 328.00
SEK 433.14
+32.05%
23.17%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25SEK 351.50
SEK 416.23
+18.42%
22.37%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25SEK 378.50
SEK 423.02
+11.76%
22.11%SEK 631.32SEK 252.53SEK 339.2015
May ’25SEK 401.00
SEK 413.75
+3.18%
25.34%SEK 644.42SEK 246.05SEK 318.0016
Apr ’25SEK 379.20
SEK 371.87
-1.93%
29.07%SEK 580.19SEK 229.76SEK 342.5015
Mar ’25SEK 289.40
SEK 299.23
+3.40%
21.69%SEK 447.20SEK 221.37SEK 405.5014
Feb ’25SEK 257.20
SEK 298.64
+16.11%
22.13%SEK 456.28SEK 225.86SEK 345.0015
Jan ’25SEK 236.40
SEK 292.76
+23.84%
22.12%SEK 450.75SEK 223.12SEK 319.0015
Dec ’24SEK 227.60
SEK 302.37
+32.85%
22.51%SEK 467.34SEK 231.33SEK 330.0015
Nov ’24SEK 218.20
SEK 299.30
+37.17%
23.33%SEK 471.69SEK 233.49SEK 340.5016
Oct ’24SEK 229.40
SEK 297.34
+29.62%
25.18%SEK 476.22SEK 190.49SEK 328.0016
Sep ’24SEK 229.00
SEK 297.34
+29.84%
25.18%SEK 476.22SEK 190.49SEK 341.0016
Aug ’24SEK 235.80
SEK 283.31
+20.15%
25.97%SEK 463.01SEK 185.21SEK 328.0016
Jul ’24SEK 231.40
SEK 284.71
+23.04%
25.12%SEK 444.87SEK 187.31SEK 351.5015
Jun ’24SEK 221.00
SEK 270.84
+22.55%
25.08%SEK 428.39SEK 180.38SEK 378.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 380.90
Fair Value
19.2% 저평가 내재적 할인
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/30 14:17
장 마감 주가2025/06/27 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Traton SE 27 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane