Eastern Province Cement Company

SASE:3080 주식 보고서

시가총액: ر.س2.9b

Eastern Province Cement 가치 평가

3080 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3080 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3080 ( SAR33.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR87.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3080 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3080 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3080 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3080 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3080 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3080 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익ر.س219.36m
시가총액ر.س2.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3080 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3080 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
3092 Riyadh Cement
14.3x-6.9%ر.س3.9b
3010 Arabian Cement
16.1x6.6%ر.س2.6b
3003 City Cement
19.2x10.6%ر.س2.5b
3060 Yanbu Cement
25x25.8%ر.س3.7b
3080 Eastern Province Cement
13.3x-6.2%ر.س2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 3080은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3080 의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3080 13.3x업계 평균 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3080 은 Price-To-Earnings 13.3 SA Basic Materials 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3080 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3080 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3080 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3080 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س33.95
ر.س41.28
+21.6%
5.8%ر.س44.00ر.س38.00n/a4
Nov ’25ر.س34.75
ر.س41.02
+18.0%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Oct ’25ر.س32.90
ر.س41.02
+24.7%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Sep ’25ر.س32.70
ر.س41.02
+25.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Aug ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jul ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jun ’25ر.س32.65
ر.س41.02
+25.6%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
May ’25ر.س33.10
ر.س43.84
+32.4%
9.1%ر.س50.90ر.س40.00n/a5
Apr ’25ر.س35.00
ر.س47.55
+35.9%
7.2%ر.س51.00ر.س44.00n/a4
Mar ’25ر.س35.85
ر.س48.63
+35.7%
6.7%ر.س51.00ر.س44.00n/a3
Feb ’25ر.س35.00
ر.س48.63
+39.0%
6.7%ر.س51.00ر.س44.00n/a3
Jan ’25ر.س38.05
ر.س47.40
+24.6%
7.5%ر.س51.00ر.س43.70n/a4
Dec ’24ر.س38.50
ر.س48.93
+27.1%
6.2%ر.س51.00ر.س43.70n/a4
Nov ’24ر.س36.75
ر.س48.23
+31.2%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س34.753
Oct ’24ر.س39.00
ر.س48.23
+23.7%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.903
Sep ’24ر.س42.50
ر.س48.23
+13.5%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.703
Aug ’24ر.س45.70
ر.س45.60
-0.2%
7.0%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jul ’24n/a
ر.س45.60
0%
7.0%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jun ’24ر.س45.45
ر.س41.95
-7.7%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س32.652
May ’24ر.س42.50
ر.س41.95
-1.3%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س33.102
Apr ’24ر.س40.50
ر.س41.95
+3.6%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س35.002
Mar ’24ر.س40.85
ر.س44.38
+8.6%
5.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س35.854
Feb ’24ر.س43.90
ر.س44.38
+1.1%
5.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س35.004
Jan ’24ر.س40.95
ر.س43.88
+7.1%
6.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س38.054
Dec ’23ر.س39.25
ر.س44.87
+14.3%
6.1%ر.س47.10ر.س41.00ر.س38.503
Nov ’23ر.س43.20
ر.س46.90
+8.6%
9.1%ر.س53.00ر.س41.00ر.س36.754

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Saudi Kayan Petrochemical

ر.س10.7b

Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.

2350

ر.س7.11

7D

-3.7%

1Y

-35.8%

Advanced Petrochemical

ر.س8.9b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.60

7D

-1.8%

1Y

-6.6%

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.64

7D

-0.7%

1Y

-9.3%