City Cement 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3003 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3003 ( SAR19.38 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SAR21.6 )

3003 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3003 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س21.60

Fair Value

10.3% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 3003 ( SAR19.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR21.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3003 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

3003 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3003 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3003 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3003 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3003 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.8x
수익	ر.س144.12m
시가총액	ر.س2.72b

3003 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.5x
기업 가치/EBITDA	9.5x
PEG 비율	1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3003 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3003 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.2x
3010 Arabian Cement	15x	7.4%	ر.س2.4b
3060 Yanbu Cement	21.3x	8.9%	ر.س3.3b
3080 Eastern Province Cement	11.4x	-1.9%	ر.س2.8b
3092 Riyadh Cement	13x	2.0%	ر.س4.0b
3003 City Cement	18.8x	14.3%	ر.س2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 3003은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3003 의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3003 은 SA Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3003 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3003 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.8x
공정 PE 비율	21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3003 은 예상 18.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3003 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	ر.س19.38	ر.س20.78 +7.2%	11.5%	ر.س24.60	ر.س18.00	n/a	4
Apr ’26	ر.س21.00	ر.س20.78 -1.1%	11.5%	ر.س24.60	ر.س18.00	n/a	4
Mar ’26	ر.س19.38	ر.س20.33 +4.9%	8.4%	ر.س22.80	ر.س18.00	n/a	4
Feb ’26	ر.س20.68	ر.س20.33 -1.7%	8.4%	ر.س22.80	ر.س18.00	n/a	4
Jan ’26	ر.س18.10	ر.س20.33 +12.3%	8.4%	ر.س22.80	ر.س18.00	n/a	4
Dec ’25	ر.س17.74	ر.س20.43 +15.2%	9.6%	ر.س22.80	ر.س18.00	n/a	3
Nov ’25	ر.س17.58	ر.س20.78 +18.2%	11.5%	ر.س24.60	ر.س18.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س17.66	ر.س22.53 +27.5%	13.8%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	4
Sep ’25	ر.س17.86	ر.س22.53 +26.1%	13.8%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	4
Aug ’25	ر.س18.12	ر.س22.53 +24.3%	13.8%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	4
Jul ’25	ر.س19.62	ر.س22.42 +14.3%	12.5%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	5
Jun ’25	ر.س18.36	ر.س22.42 +22.1%	12.5%	ر.س26.50	ر.س19.00	n/a	5
May ’25	ر.س20.32	ر.س21.74 +7.0%	11.9%	ر.س26.50	ر.س19.00	ر.س20.20	5
Apr ’25	ر.س20.70	ر.س23.23 +12.2%	10.0%	ر.س26.50	ر.س21.20	ر.س21.00	3
Mar ’25	ر.س19.10	ر.س23.23 +21.6%	10.0%	ر.س26.50	ر.س21.20	ر.س19.38	3
Feb ’25	ر.س17.40	ر.س21.60 +24.1%	1.9%	ر.س22.00	ر.س21.20	ر.س20.68	2
Jan ’25	ر.س20.28	ر.س23.63 +16.5%	12.2%	ر.س27.70	ر.س21.20	ر.س18.10	3
Dec ’24	ر.س19.32	ر.س24.30 +25.8%	11.0%	ر.س27.70	ر.س21.20	ر.س17.74	3
Nov ’24	ر.س17.44	ر.س24.85 +42.5%	10.0%	ر.س27.70	ر.س21.20	ر.س17.58	4
Oct ’24	ر.س18.38	ر.س25.58 +39.1%	6.2%	ر.س27.70	ر.س24.00	ر.س17.66	4
Sep ’24	ر.س20.40	ر.س25.58 +25.4%	6.2%	ر.س27.70	ر.س24.00	ر.س17.86	4
Aug ’24	ر.س22.46	ر.س25.66 +14.2%	5.6%	ر.س27.70	ر.س24.00	ر.س18.12	5
Jul ’24	n/a	ر.س25.66 0%	5.6%	ر.س27.70	ر.س24.00	ر.س19.62	5
Jun ’24	ر.س23.70	ر.س24.18 +2.0%	7.7%	ر.س26.50	ر.س21.80	ر.س18.36	5
May ’24	ر.س22.36	ر.س23.43 +4.8%	7.8%	ر.س26.00	ر.س21.80	ر.س20.32	3

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

ر.س20.78

Fair Value

6.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/07 20:57
장 마감 주가	2025/05/07 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

City Cement Company 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Mohamad Haidar	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.