Arabian Cement Company

SASE:3010 주식 보고서

시가총액: ر.س2.4b

Arabian Cement 가치 평가

3010 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3010 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3010 (SAR24.4) is trading below our estimate of fair value (SAR41.82)

공정 가치보다 현저히 낮음: 3010 is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

3010 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

3010 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3x
기업 가치/EBITDA7.7x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3010 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3010 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
3003 City Cement
24.1x19.7%ر.س2.4b
3060 Yanbu Cement
24x25.8%ر.س3.5b
3092 Riyadh Cement
17.1x3.0%ر.س3.4b
3002 Najran Cement
25xn/aر.س1.6b
3010 Arabian Cement
15.1x6.6%ر.س2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 3010 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the peer average (22.5x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

3010 의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3010 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the Asian Basic Materials industry average (17.1x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3010 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3010 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3010 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.1x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3010 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س24.40
ر.س33.25
+36.3%
6.6%ر.س36.00ر.س30.00n/a4
Oct ’25ر.س25.80
ر.س34.25
+32.8%
3.4%ر.س36.00ر.س32.70n/a4
Sep ’25ر.س26.30
ر.س33.40
+27.0%
6.0%ر.س36.00ر.س30.00n/a5
Aug ’25ر.س26.90
ر.س33.40
+24.2%
6.0%ر.س36.00ر.س30.00n/a5
Jul ’25ر.س28.65
ر.س34.83
+21.6%
10.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
Jun ’25ر.س29.65
ر.س34.83
+17.5%
10.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
May ’25ر.س30.60
ر.س35.10
+14.7%
12.1%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
Apr ’25ر.س32.25
ر.س35.32
+9.5%
13.1%ر.س42.00ر.س30.00n/a5
Mar ’25ر.س32.80
ر.س36.58
+11.5%
11.9%ر.س42.00ر.س30.00n/a4
Feb ’25ر.س31.25
ر.س36.00
+15.2%
13.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a3
Jan ’25ر.س34.40
ر.س38.05
+10.6%
8.4%ر.س42.00ر.س34.00n/a4
Dec ’24ر.س35.90
ر.س38.23
+6.5%
8.9%ر.س42.70ر.س34.00n/a4
Nov ’24ر.س31.50
ر.س39.98
+26.9%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س25.204
Oct ’24ر.س33.15
ر.س39.98
+20.6%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س25.804
Sep ’24ر.س34.50
ر.س39.98
+15.9%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س26.304
Aug ’24ر.س39.10
ر.س40.98
+4.8%
5.0%ر.س43.00ر.س38.00ر.س26.904
Jul ’24n/a
ر.س40.30
0%
4.8%ر.س42.70ر.س38.00ر.س28.653
Jun ’24ر.س38.10
ر.س38.30
+0.5%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س29.652
May ’24ر.س35.70
ر.س38.30
+7.3%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س30.602
Apr ’24ر.س36.30
ر.س38.30
+5.5%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س32.252
Mar ’24ر.س34.50
ر.س41.38
+19.9%
7.6%ر.س45.30ر.س38.00ر.س32.804
Feb ’24ر.س35.00
ر.س41.38
+18.2%
7.6%ر.س45.30ر.س38.00ر.س31.254
Jan ’24ر.س33.90
ر.س39.88
+17.6%
13.0%ر.س45.30ر.س32.00ر.س34.404
Dec ’23ر.س34.65
ر.س41.90
+20.9%
13.5%ر.س48.60ر.س32.00ر.س35.905
Nov ’23ر.س37.05
ر.س41.90
+13.1%
13.5%ر.س48.60ر.س32.00ر.س31.505

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y