Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

SASE:2223 주식 보고서

시가총액: ر.س18.7b

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef 가치 평가

2223 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2223 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2223 ( SAR110.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR171.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2223 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2223 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2223 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2223 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2223 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2223 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익ر.س1.03b
시가총액ر.س18.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2223 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2223 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균68.8x
2310 Sahara International Petrochemical
31.5x35.9%ر.س17.8b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.8x30.3%ر.س13.4b
2290 Yanbu National Petrochemical
44.6x27.8%ر.س21.1b
2060 National Industrialization
132.3x54.6%ر.س7.0b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.1x20.4%ر.س18.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 2223은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2223 의 PE 비율은 Asian Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2223 18.1x업계 평균 22.9xNo. of Companies159PE01632486480+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2223 은 Price-To-Earnings 18.1 SA Chemicals 업계 평균( 45.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2223 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2223 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2223 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2223 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س110.60
ر.س144.58
+30.7%
6.3%ر.س156.50ر.س133.00n/a5
Nov ’25ر.س117.20
ر.س144.58
+23.4%
6.3%ر.س156.50ر.س133.00n/a5
Oct ’25ر.س132.00
ر.س146.08
+10.7%
6.0%ر.س159.00ر.س135.00n/a5
Sep ’25ر.س133.60
ر.س146.98
+10.0%
6.9%ر.س163.50ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س129.60
ر.س152.78
+17.9%
6.5%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jul ’25ر.س130.60
ر.س151.78
+16.2%
5.9%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jun ’25ر.س130.20
ر.س152.70
+17.3%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
May ’25ر.س149.40
ر.س152.70
+2.2%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
Apr ’25ر.س157.40
ر.س148.10
-5.9%
10.1%ر.س166.00ر.س131.00n/a5
Mar ’25ر.س168.00
ر.س137.50
-18.2%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00n/a5
Feb ’25ر.س146.80
ر.س138.75
-5.5%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00n/a4
Jan ’25ر.س145.00
ر.س135.50
-6.6%
2.5%ر.س140.00ر.س131.00n/a4
Dec ’24ر.س137.20
ر.س134.70
-1.8%
2.3%ر.س140.00ر.س131.00n/a5
Nov ’24ر.س130.20
ر.س133.60
+2.6%
1.3%ر.س136.00ر.س131.00ر.س117.205
Oct ’24ر.س149.00
ر.س132.60
-11.0%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س132.005
Sep ’24ر.س146.40
ر.س132.60
-9.4%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س133.605
Aug ’24ر.س148.40
ر.س125.80
-15.2%
8.6%ر.س134.50ر.س105.00ر.س129.605
Jul ’24n/a
ر.س123.30
0%
8.7%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.605
Jun ’24ر.س131.60
ر.س121.00
-8.1%
9.0%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.204
May ’24ر.س114.80
ر.س112.75
-1.8%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س149.404
Apr ’24ر.س111.40
ر.س112.75
+1.2%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س157.404
Mar ’24ر.س107.40
ر.س112.75
+5.0%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س168.004
Feb ’24ر.س98.60
ر.س111.50
+13.1%
2.2%ر.س114.00ر.س109.00ر.س146.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س41.15

7D

0.4%

1Y

-22.2%

Advanced Petrochemical

ر.س9.0b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.75

7D

-1.3%

1Y

-7.0%

Saudi Steel Pipes

ر.س3.4b

Manufactures and sells steel pipes in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

1320

ر.س68.00

7D

-0.3%

1Y

102.4%