Sahara International Petrochemical 가치 평가
2310이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2310의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2310 ( SAR20.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR63.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2310 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2310의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2310는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2310의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.5x |
| 이익 | ر.س149.28m |
| 시가총액 | ر.س15.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2310의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 59.8x | ||
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 16.7x | 12.73% | ر.س15.0b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 126.8x | 38.72% | ر.س19.6b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 87.6x | 43.67% | ر.س12.9b |
2060 National Industrialization | 8.2x | -16.71% | ر.س7.8b |
2310 Sahara International Petrochemical | 100.5x | 49.31% | ر.س15.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2310은 Price-To-Earnings 비율(100.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(59.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2310의 PE 비율은 Asian Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 26개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 26개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2310 은 SA Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(100.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(62.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2310의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.5x |
| 공정 PE 비율 | 46.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2310 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(46.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(100.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ر.س20.70 | ر.س22.48 +8.57% | 16.70% | ر.س29.20 | ر.س19.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | ر.س19.34 | ر.س23.10 +19.44% | 15.29% | ر.س29.20 | ر.س19.20 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | ر.س17.90 | ر.س24.16 +34.95% | 12.87% | ر.س29.20 | ر.س19.60 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | ر.س19.88 | ر.س24.16 +21.51% | 12.87% | ر.س29.20 | ر.س19.60 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | ر.س18.96 | ر.س27.66 +45.86% | 24.43% | ر.س45.10 | ر.س20.80 | n/a | 9 |
| May ’26 | ر.س18.78 | ر.س29.33 +56.19% | 21.85% | ر.س45.10 | ر.س23.10 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ر.س20.80 | ر.س31.39 +50.91% | 17.84% | ر.س45.10 | ر.س26.40 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ر.س21.38 | ر.س31.71 +48.32% | 16.97% | ر.س45.10 | ر.س27.50 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ر.س23.30 | ر.س31.71 +36.10% | 16.97% | ر.س45.10 | ر.س27.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ر.س24.66 | ر.س33.52 +35.94% | 14.61% | ر.س45.10 | ر.س27.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ر.س24.86 | ر.س34.71 +39.63% | 11.98% | ر.س45.10 | ر.س31.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ر.س26.30 | ر.س36.26 +37.85% | 12.15% | ر.س45.10 | ر.س31.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س29.25 | ر.س37.77 +29.12% | 11.32% | ر.س45.10 | ر.س31.00 | ر.س20.42 | 9 |
| Sep ’25 | ر.س29.25 | ر.س37.77 +29.12% | 11.32% | ر.س45.10 | ر.س31.00 | ر.س19.34 | 9 |
| Aug ’25 | ر.س28.45 | ر.س37.64 +32.30% | 11.67% | ر.س45.10 | ر.س31.50 | ر.س17.90 | 10 |
| Jul ’25 | ر.س28.85 | ر.س38.67 +34.04% | 10.75% | ر.س45.10 | ر.س31.50 | ر.س19.88 | 10 |
| Jun ’25 | ر.س29.85 | ر.س38.77 +29.88% | 10.95% | ر.س45.10 | ر.س31.50 | ر.س18.96 | 10 |
| May ’25 | ر.س33.70 | ر.س38.77 +15.04% | 10.95% | ر.س45.10 | ر.س31.50 | ر.س18.78 | 10 |
| Apr ’25 | ر.س32.95 | ر.س38.77 +17.66% | 10.95% | ر.س45.10 | ر.س31.50 | ر.س20.80 | 10 |
| Mar ’25 | ر.س30.65 | ر.س39.84 +30.00% | 9.13% | ر.س45.10 | ر.س32.00 | ر.س21.38 | 9 |
| Feb ’25 | ر.س31.90 | ر.س40.29 +26.30% | 9.60% | ر.س45.10 | ر.س32.00 | ر.س23.30 | 9 |
| Jan ’25 | ر.س34.20 | ر.س41.60 +21.64% | 7.84% | ر.س45.10 | ر.س36.00 | ر.س24.66 | 9 |
| Dec ’24 | ر.س32.35 | ر.س41.69 +28.87% | 7.78% | ر.س45.10 | ر.س36.00 | ر.س24.86 | 9 |
| Nov ’24 | ر.س32.55 | ر.س42.36 +30.12% | 6.97% | ر.س47.00 | ر.س36.50 | ر.س26.30 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س37.80 | ر.س43.27 +14.46% | 6.88% | ر.س47.00 | ر.س38.00 | ر.س29.25 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 12:07 |
| 종가 | 2025/10/02 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
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| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sahara International Petrochemical Company는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| null null | Al Rajhi Capital |
| Sidharth Saboo | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |