Saudi Basic Industries Corporation

SASE:2010 주식 리포트

시가총액: ر.س184.7b

Saudi Basic Industries 가치 평가

2010이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2010의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

ر.س84.48
Fair Value
27.1% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2010 ( SAR61.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR84.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2010 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2010의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2010는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 2010의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2010의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
2010의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.3x
매출ر.س141.74b
시가총액ر.س184.65b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

2010의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2010의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.6x
2290 Yanbu National Petrochemical
3.2x3.45%ر.س19.6b
2310 Sahara International Petrochemical
2.1x2.61%ر.س15.0b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
1.6x-5.21%ر.س15.0b
2330 Advanced Petrochemical
3.6x25.56%ر.س9.1b
2010 Saudi Basic Industries
1.3x2.60%ر.س184.7b

Price-To-Sales 대 피어: 2010은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

2010의 PS 비율은 Asian Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

133개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
2010 1.3x업계 평균 1.5xNo. of Companies227PS01.22.43.64.86+
133개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2010 은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 SA Chemicals 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

2010의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2010 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율3.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2010 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2010에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재ر.س61.55
ر.س64.45
+4.72%
18.11%ر.س99.00ر.س54.00n/a13
Sep ’26ر.س60.25
ر.س64.36
+6.82%
18.22%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Aug ’26ر.س54.65
ر.س65.49
+19.84%
19.08%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Jul ’26ر.س55.10
ر.س66.49
+20.68%
18.21%ر.س99.00ر.س52.00n/a13
Jun ’26ر.س54.90
ر.س66.95
+21.96%
17.40%ر.س99.00ر.س53.90n/a13
May ’26ر.س61.30
ر.س71.40
+16.48%
18.13%ر.س99.00ر.س57.00n/a13
Apr ’26ر.س63.70
ر.س76.15
+19.54%
16.15%ر.س99.00ر.س61.00n/a13
Mar ’26ر.س62.00
ر.س79.80
+28.71%
14.67%ر.س99.00ر.س62.00n/a13
Feb ’26ر.س67.00
ر.س79.38
+18.48%
14.25%ر.س99.00ر.س62.00n/a13
Jan ’26ر.س67.30
ر.س83.68
+24.35%
11.07%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Dec ’25ر.س68.70
ر.س84.22
+22.60%
11.24%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.80%
19.28%ر.س141.00ر.س69.00n/a14
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.63%
18.61%ر.س141.00ر.س72.00ر.س61.5513
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.56%
18.61%ر.س141.00ر.س72.00ر.س60.2513
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.59%
18.09%ر.س141.00ر.س74.00ر.س54.6514
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.68%
17.31%ر.س141.00ر.س74.00ر.س55.1014
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.42%
17.31%ر.س141.00ر.س74.00ر.س54.9014
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.52%
17.88%ر.س141.00ر.س74.00ر.س61.3013
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.28%
17.22%ر.س141.00ر.س74.00ر.س63.7014
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.63%
18.89%ر.س141.00ر.س72.00ر.س62.0012
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.29%
17.91%ر.س141.00ر.س72.00ر.س67.0014
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.02%
14.94%ر.س131.00ر.س72.00ر.س67.3014
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.54%
14.34%ر.س131.00ر.س73.90ر.س68.7014
Nov ’24ر.س75.70
ر.س98.76
+30.47%
12.51%ر.س131.00ر.س78.00ر.س72.7014
Oct ’24ر.س82.70
ر.س99.14
+19.87%
12.64%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.1014
ر.س64.45
Fair Value
4.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 13:18
종가2025/10/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Saudi Basic Industries Corporation는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena