Saudi Basic Industries 가치 평가
2010 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2010 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2010 ( SAR66.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR158.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2010 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2010 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2010 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2010 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 81.2x |
| 수익 | ر.س2.47b |
| 시가총액 | ر.س202.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2010 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 39.1x | ||
2290 Yanbu National Petrochemical | 44x | 27.8% | ر.س20.8b |
2310 Sahara International Petrochemical | 31.1x | 35.9% | ر.س17.8b |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 18.2x | 20.8% | ر.س18.9b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 63.3x | 35.2% | ر.س12.8b |
2010 Saudi Basic Industries | 81.2x | 53.3% | ر.س202.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2010은 Price-To-Earnings 비율(81.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2010 의 PE 비율은 Asian Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 21 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 21 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2010 은 SA Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 45.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2010 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 81.2x |
| 공정 PE 비율 | 67.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2010 81.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 67.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ر.س66.90 | ر.س83.68 +25.1% | 11.1% | ر.س99.00 | ر.س69.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ر.س68.70 | ر.س84.22 +22.6% | 11.2% | ر.س99.00 | ر.س69.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ر.س72.70 | ر.س87.82 +20.8% | 19.3% | ر.س141.00 | ر.س69.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ر.س76.10 | ر.س89.52 +17.6% | 18.6% | ر.س141.00 | ر.س72.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ر.س75.50 | ر.س89.52 +18.6% | 18.6% | ر.س141.00 | ر.س72.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ر.س79.40 | ر.س89.40 +12.6% | 18.1% | ر.س141.00 | ر.س74.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ر.س74.00 | ر.س91.52 +23.7% | 17.3% | ر.س141.00 | ر.س74.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ر.س76.00 | ر.س91.52 +20.4% | 17.3% | ر.س141.00 | ر.س74.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ر.س83.80 | ر.س91.78 +9.5% | 17.9% | ر.س141.00 | ر.س74.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ر.س78.70 | ر.س92.30 +17.3% | 17.2% | ر.س141.00 | ر.س74.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ر.س78.80 | ر.س91.91 +16.6% | 18.9% | ر.س141.00 | ر.س72.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.س78.40 | ر.س93.52 +19.3% | 17.9% | ر.س141.00 | ر.س72.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س83.70 | ر.س94.60 +13.0% | 14.9% | ر.س131.00 | ر.س72.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ر.س79.20 | ر.س95.47 +20.5% | 14.3% | ر.س131.00 | ر.س73.90 | ر.س68.70 | 14 |
| Nov ’24 | ر.س75.70 | ر.س98.76 +30.5% | 12.5% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | ر.س72.70 | 14 |
| Oct ’24 | ر.س82.70 | ر.س99.14 +19.9% | 12.6% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | ر.س76.10 | 14 |
| Sep ’24 | ر.س88.40 | ر.س98.88 +11.9% | 12.6% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | ر.س75.50 | 14 |
| Aug ’24 | ر.س85.10 | ر.س100.62 +18.2% | 13.6% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | ر.س79.40 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س101.41 0% | 13.5% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | ر.س74.00 | 12 |
| Jun ’24 | ر.س88.30 | ر.س101.41 +14.8% | 13.5% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | ر.س76.00 | 12 |
| May ’24 | ر.س91.20 | ر.س102.02 +11.9% | 12.7% | ر.س131.00 | ر.س78.00 | ر.س83.80 | 12 |
| Apr ’24 | ر.س90.30 | ر.س102.08 +13.0% | 13.4% | ر.س134.00 | ر.س78.00 | ر.س78.70 | 12 |
| Mar ’24 | ر.س89.10 | ر.س102.52 +15.1% | 13.8% | ر.س134.00 | ر.س78.00 | ر.س78.80 | 12 |
| Feb ’24 | ر.س92.90 | ر.س102.31 +10.1% | 13.9% | ر.س134.00 | ر.س78.00 | ر.س78.40 | 12 |
| Jan ’24 | ر.س90.00 | ر.س102.98 +14.4% | 17.3% | ر.س150.00 | ر.س78.00 | ر.س83.70 | 12 |
| Dec ’23 | ر.س84.00 | ر.س105.77 +25.9% | 17.2% | ر.س150.00 | ر.س78.00 | ر.س79.20 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 13:39 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Saudi Basic Industries Corporation 30 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| Talha Nazar ul Haque | Aljazira Capital Company |
| Kais Kriaa | AlphaMena |