Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company

SASE:4013 주식 보고서

시가총액: ر.س93.8b

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 가치 평가

4013 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4013 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س176.67
Fair Value
54.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4013 ( SAR272 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR176.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4013 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4013 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4013 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4013 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4013 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4013 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41x
수익ر.س2.32b
시가총액ر.س93.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4013 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4013 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.9x
4002 Mouwasat Medical Services
22.6x11.89%ر.س15.3b
4004 Dallah Healthcare
23.8x13.65%ر.س11.8b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
36.8x16.47%ر.س10.7b
4005 National Medical Care
24.5x11.20%ر.س7.5b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
41x14.76%ر.س93.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 4013은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4013 의 PE 비율은 SA Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4013 41.0x업계 평균 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4013 은 SA Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 24.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4013 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4013 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41x
공정 PE 비율35.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4013 41 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4013 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س272.00
ر.س312.82
+15.01%
8.97%ر.س360.00ر.س245.00n/a13
May ’26ر.س289.00
ر.س312.82
+8.24%
8.97%ر.س360.00ر.س245.00n/a13
Apr ’26ر.س278.60
ر.س313.38
+12.49%
9.17%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Mar ’26ر.س280.60
ر.س311.55
+11.03%
9.65%ر.س360.00ر.س245.00n/a11
Feb ’26ر.س292.20
ر.س306.83
+5.01%
9.99%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Jan ’26ر.س283.60
ر.س305.83
+7.84%
9.86%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Dec ’25ر.س273.00
ر.س300.45
+10.06%
8.78%ر.س347.00ر.س245.00n/a11
Nov ’25ر.س286.20
ر.س301.90
+5.49%
9.48%ر.س347.00ر.س245.00n/a10
Oct ’25ر.س295.40
ر.س302.67
+2.46%
9.93%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Sep ’25ر.س303.40
ر.س301.56
-0.61%
10.05%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Aug ’25ر.س284.00
ر.س292.44
+2.97%
7.83%ر.س323.00ر.س245.00n/a9
Jul ’25ر.س283.00
ر.س295.60
+4.45%
8.55%ر.س330.00ر.س245.00n/a10
Jun ’25ر.س268.20
ر.س287.10
+7.05%
13.16%ر.س330.00ر.س200.00n/a10
May ’25ر.س311.00
ر.س290.31
-6.65%
14.13%ر.س345.00ر.س200.00ر.س289.0010
Apr ’25ر.س309.00
ر.س284.31
-7.99%
15.91%ر.س345.00ر.س200.00ر.س278.6010
Mar ’25ر.س329.40
ر.س280.01
-14.99%
15.49%ر.س345.00ر.س200.00ر.س280.6010
Feb ’25ر.س292.80
ر.س275.91
-5.77%
15.87%ر.س345.00ر.س200.00ر.س292.2010
Jan ’25ر.س288.20
ر.س262.70
-8.85%
13.53%ر.س330.00ر.س200.00ر.س283.6010
Dec ’24ر.س282.00
ر.س256.00
-9.22%
12.55%ر.س300.00ر.س200.00ر.س273.0010
Nov ’24ر.س257.00
ر.س249.44
-2.94%
12.44%ر.س300.00ر.س200.00ر.س286.209
Oct ’24ر.س240.40
ر.س246.22
+2.42%
12.90%ر.س300.00ر.س200.00ر.س295.409
Sep ’24ر.س243.00
ر.س255.13
+4.99%
12.49%ر.س300.00ر.س210.00ر.س303.408
Aug ’24ر.س284.60
ر.س258.56
-9.15%
11.65%ر.س300.00ر.س210.00ر.س284.009
Jul ’24n/a
ر.س258.56
0%
11.65%ر.س300.00ر.س210.00ر.س283.009
Jun ’24ر.س262.00
ر.س252.57
-3.60%
11.14%ر.س295.00ر.س210.00ر.س268.207
May ’24ر.س293.80
ر.س243.25
-17.21%
14.35%ر.س295.00ر.س193.00ر.س311.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
ر.س312.82
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 22:08
장 마감 주가2025/05/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company 16 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital