National Medical Care 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 4005 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

4005 ( SAR165.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SAR166.04 )

4005 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4005 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4005 ( SAR165.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR166.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4005 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

4005 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4005 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4005 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4005 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4005 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	26.9x
수익	ر.س274.45m
시가총액	ر.س7.38b

4005 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.1x
기업 가치/EBITDA	23.5x
PEG 비율	2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4005 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4005 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	34x
4009 Middle East Healthcare	30.7x	21.5%	ر.س6.5b
4007 Al Hammadi Holding	19.1x	9.4%	ر.س6.2b
4004 Dallah Healthcare	31.5x	14.9%	ر.س14.8b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	54.7x	19.1%	ر.س15.7b
4005 National Medical Care	26.9x	11.2%	ر.س7.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 4005은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4005 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4005 은 SA Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 27.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4005 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4005 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.9x
공정 PE 비율	27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4005 은 예상 26.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4005 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	ر.س165.20	ر.س212.43 +28.6%	10.1%	ر.س250.00	ر.س180.00	n/a	7
Dec ’25	ر.س164.00	ر.س218.29 +33.1%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Nov ’25	ر.س190.80	ر.س221.00 +15.8%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Oct ’25	ر.س203.60	ر.س221.00 +8.5%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Sep ’25	ر.س197.00	ر.س221.00 +12.2%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س214.00	ر.س221.67 +3.6%	8.2%	ر.س250.00	ر.س199.00	n/a	6
Jul ’25	ر.س206.00	ر.س212.00 +2.9%	12.0%	ر.س250.00	ر.س169.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س184.40	ر.س202.33 +9.7%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	6
May ’25	ر.س186.00	ر.س204.43 +9.9%	10.7%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س181.00	ر.س200.57 +10.8%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س201.00	ر.س200.57 -0.2%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Feb ’25	ر.س191.00	ر.س179.14 -6.2%	11.7%	ر.س212.00	ر.س143.00	n/a	7
Jan ’25	ر.س182.00	ر.س172.43 -5.3%	9.5%	ر.س200.00	ر.س143.00	n/a	7
Dec ’24	ر.س141.80	ر.س153.83 +8.5%	13.3%	ر.س180.00	ر.س117.00	ر.س164.00	6
Nov ’24	ر.س121.20	ر.س133.50 +10.1%	8.3%	ر.س150.00	ر.س117.00	ر.س190.80	6
Oct ’24	ر.س125.60	ر.س125.17 -0.3%	13.5%	ر.س150.00	ر.س97.00	ر.س203.60	6
Sep ’24	ر.س121.80	ر.س125.50 +3.0%	13.4%	ر.س150.00	ر.س97.00	ر.س197.00	6
Aug ’24	ر.س132.20	ر.س118.83 -10.1%	19.3%	ر.س150.00	ر.س84.00	ر.س214.00	6
Jul ’24	n/a	ر.س118.83 0%	19.3%	ر.س150.00	ر.س84.00	ر.س206.00	6
Jun ’24	ر.س110.00	ر.س96.50 -12.3%	16.6%	ر.س125.00	ر.س73.00	ر.س184.40	6
May ’24	ر.س94.30	ر.س88.67 -6.0%	11.0%	ر.س100.00	ر.س73.00	ر.س186.00	6
Apr ’24	ر.س90.20	ر.س88.67 -1.7%	11.0%	ر.س100.00	ر.س73.00	ر.س181.00	6
Mar ’24	ر.س79.30	ر.س76.50 -3.5%	9.9%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س201.00	6
Feb ’24	ر.س80.00	ر.س76.50 -4.4%	9.9%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س191.00	6
Jan ’24	ر.س74.20	ر.س76.50 +3.1%	9.9%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س182.00	6
Dec ’23	ر.س74.80	ر.س75.83 +1.4%	9.6%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س141.80	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 13:39
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

National Medical Care Company 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ibrahim Elaiwat	Aljazira Capital Company
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Madhu Appissa	Al Rajhi Capital