Middle East Healthcare Company

SASE:4009 주식 보고서

시가총액: ر.س6.3b

Middle East Healthcare 가치 평가

4009 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4009 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4009 ( SAR68.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR177.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4009 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4009 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4009 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4009 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4009 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4009 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30x
수익ر.س211.36m
시가총액ر.س6.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4009 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4009 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.9x
4007 Al Hammadi Holding
18.9x9.4%ر.س6.2b
4005 National Medical Care
27.3x11.2%ر.س7.5b
4004 Dallah Healthcare
31.6x14.9%ر.س14.9b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
53.9x19.1%ر.س15.5b
4009 Middle East Healthcare
30x21.5%ر.س6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 4009은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4009 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4009 30.0x업계 평균 21.4xNo. of Companies54PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4009 은 SA Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 27.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4009 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4009 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30x
공정 PE 비율34.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4009 은 예상 30 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4009 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س68.90
ر.س88.83
+28.9%
8.9%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Dec ’25ر.س69.60
ر.س88.11
+26.6%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Nov ’25ر.س72.30
ر.س88.11
+21.9%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Oct ’25ر.س72.00
ر.س88.11
+22.4%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Sep ’25ر.س75.70
ر.س88.11
+16.4%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Aug ’25ر.س77.40
ر.س94.97
+22.7%
4.7%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jul ’25ر.س85.80
ر.س94.97
+10.7%
4.7%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jun ’25ر.س73.20
ر.س92.74
+26.7%
4.6%ر.س100.00ر.س86.40n/a7
May ’25ر.س90.00
ر.س84.20
-6.4%
23.5%ر.س107.00ر.س42.00n/a7
Apr ’25ر.س89.10
ر.س86.06
-3.4%
25.4%ر.س113.00ر.س42.00n/a7
Mar ’25ر.س121.60
ر.س86.06
-29.2%
25.4%ر.س113.00ر.س42.00n/a7
Feb ’25ر.س108.20
ر.س80.06
-26.0%
24.1%ر.س107.00ر.س42.00n/a7
Jan ’25ر.س90.40
ر.س74.20
-17.9%
22.4%ر.س92.00ر.س40.00n/a7
Dec ’24ر.س78.40
ر.س68.73
-12.3%
22.8%ر.س92.00ر.س40.00ر.س69.607
Nov ’24ر.س69.40
ر.س64.16
-7.6%
25.1%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.307
Oct ’24ر.س59.70
ر.س63.01
+5.6%
25.3%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.007
Sep ’24ر.س58.70
ر.س62.73
+6.9%
26.3%ر.س92.00ر.س33.00ر.س75.707
Aug ’24ر.س63.20
ر.س62.68
-0.8%
28.4%ر.س92.00ر.س33.00ر.س77.406
Jul ’24n/a
ر.س62.68
0%
28.4%ر.س92.00ر.س33.00ر.س85.806
Jun ’24ر.س58.90
ر.س37.58
-36.2%
25.2%ر.س57.00ر.س29.00ر.س73.206
May ’24ر.س39.65
ر.س33.70
-15.0%
12.4%ر.س40.50ر.س29.00ر.س90.005
Apr ’24ر.س37.65
ر.س32.70
-13.1%
14.7%ر.س40.50ر.س28.00ر.س89.105
Mar ’24ر.س33.40
ر.س29.80
-10.8%
4.5%ر.س32.00ر.س28.00ر.س121.605
Feb ’24ر.س27.55
ر.س29.64
+7.6%
4.9%ر.س32.00ر.س28.00ر.س108.205
Jan ’24ر.س25.75
ر.س30.06
+16.7%
4.5%ر.س32.00ر.س28.22ر.س90.404
Dec ’23ر.س27.00
ر.س30.06
+11.3%
4.5%ر.س32.00ر.س28.22ر.س78.404

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 04:54
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Middle East Healthcare Company 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital