Mouwasat Medical Services Company

SASE:4002 주식 보고서

시가총액: ر.س17.5b

Mouwasat Medical Services 가치 평가

4002 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4002 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4002 ( SAR87.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR74.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4002 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4002 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4002 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4002 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4002 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4002 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익ر.س658.09m
시가총액ر.س17.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4002 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4002 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36x
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.7x19.1%ر.س15.7b
4004 Dallah Healthcare
31.5x14.9%ر.س14.8b
4005 National Medical Care
26.9x11.2%ر.س7.4b
4009 Middle East Healthcare
30.7x21.5%ر.س6.5b
4002 Mouwasat Medical Services
26.6x16.4%ر.س17.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 4002은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4002 의 PE 비율은 Asian Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4002 26.6x업계 평균 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4002 은 SA Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 27.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4002 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4002 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율32.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4002 은 예상 26.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4002 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س87.60
ر.س119.65
+36.6%
11.7%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Dec ’25ر.س91.00
ر.س123.29
+35.5%
10.5%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Nov ’25ر.س94.10
ر.س123.72
+31.5%
10.8%ر.س145.00ر.س90.80n/a12
Oct ’25ر.س100.00
ر.س124.33
+24.3%
10.9%ر.س145.00ر.س90.20n/a12
Sep ’25ر.س106.20
ر.س125.75
+18.4%
12.2%ر.س152.00ر.س90.20n/a12
Aug ’25ر.س117.00
ر.س132.52
+13.3%
10.6%ر.س152.00ر.س96.90n/a11
Jul ’25ر.س120.00
ر.س128.39
+7.0%
12.7%ر.س152.00ر.س96.90n/a12
Jun ’25ر.س107.00
ر.س127.48
+19.1%
11.9%ر.س146.00ر.س96.90n/a12
May ’25ر.س134.00
ر.س126.38
-5.7%
12.4%ر.س146.00ر.س96.90n/a13
Apr ’25ر.س136.80
ر.س120.50
-11.9%
14.7%ر.س146.00ر.س74.40n/a13
Mar ’25ر.س123.40
ر.س119.31
-3.3%
14.7%ر.س145.00ر.س71.30n/a12
Feb ’25ر.س120.20
ر.س117.06
-2.6%
14.8%ر.س145.00ر.س71.30n/a12
Jan ’25ر.س114.80
ر.س113.99
-0.7%
13.5%ر.س132.50ر.س71.30n/a12
Dec ’24ر.س112.60
ر.س112.31
-0.3%
13.0%ر.س132.50ر.س71.30ر.س91.0011
Nov ’24ر.س98.00
ر.س111.98
+14.3%
13.6%ر.س132.50ر.س68.70ر.س94.1011
Oct ’24ر.س106.00
ر.س113.05
+6.7%
13.0%ر.س132.50ر.س71.00ر.س100.0011
Sep ’24ر.س110.20
ر.س114.87
+4.2%
13.4%ر.س132.50ر.س71.00ر.س106.2011
Aug ’24ر.س126.50
ر.س114.60
-9.4%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50ر.س117.0010
Jul ’24n/a
ر.س114.60
0%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50ر.س120.0010
Jun ’24ر.س111.00
ر.س112.11
+1.0%
13.3%ر.س130.00ر.س72.50ر.س107.009
May ’24ر.س125.60
ر.س113.40
-9.7%
15.7%ر.س135.00ر.س65.00ر.س134.0010
Apr ’24ر.س117.50
ر.س111.56
-5.1%
16.2%ر.س135.00ر.س64.50ر.س136.809
Mar ’24ر.س92.00
ر.س108.56
+18.0%
19.3%ر.س135.00ر.س54.00ر.س123.409
Feb ’24ر.س103.80
ر.س108.15
+4.2%
18.4%ر.س135.00ر.س54.00ر.س120.2010
Jan ’24ر.س104.50
ر.س109.78
+5.1%
21.1%ر.س141.05ر.س54.00ر.س114.809
Dec ’23ر.س96.50
ر.س111.67
+15.7%
21.9%ر.س141.05ر.س54.00ر.س112.609

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 08:06
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mouwasat Medical Services Company 22 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena