CATRION Catering Holding Company

SASE:6004 주식 보고서

시가총액: ر.س9.9b

CATRION Catering Holding 가치 평가

6004 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6004 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6004 ( SAR121 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR109.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6004 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6004 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6004 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6004 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6004 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6004 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.7x
수익ر.س323.48m
시가총액ر.س9.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6004 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6004 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.5x
1831 Maharah for Human Resources
20.1x15.9%ر.س2.7b
1834 Saudi Manpower Solutions
20.4x14.4%ر.س3.0b
BYD Boyd Group Services
78.3x60.1%CA$4.6b
VSEC VSE
59.4x48.0%US$2.0b
6004 CATRION Catering Holding
30.7x15.9%ر.س9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 6004은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6004 의 PE 비율은 Asian Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6004 30.7x업계 평균 17.1xNo. of Companies71PE01632486480+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6004 은 SA Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 30.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6004 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6004 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.7x
공정 PE 비율24.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6004 30.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6004 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س121.00
ر.س116.76
-3.5%
3.1%ر.س124.00ر.س114.30n/a5
Dec ’25ر.س125.00
ر.س116.16
-7.1%
2.1%ر.س121.00ر.س114.30n/a5
Nov ’25ر.س119.00
ر.س113.95
-4.2%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Oct ’25ر.س110.80
ر.س113.95
+2.8%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Sep ’25ر.س116.80
ر.س113.95
-2.4%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Aug ’25ر.س116.60
ر.س115.88
-0.6%
2.8%ر.س121.00ر.س112.20n/a4
Jul ’25ر.س123.00
ر.س113.58
-7.7%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
Jun ’25ر.س111.00
ر.س113.58
+2.3%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
May ’25ر.س126.60
ر.س114.38
-9.7%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
Apr ’25ر.س131.00
ر.س112.32
-14.3%
6.7%ر.س123.00ر.س102.00n/a6
Mar ’25ر.س133.60
ر.س114.24
-14.5%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Feb ’25ر.س113.60
ر.س114.24
+0.6%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Jan ’25ر.س129.40
ر.س114.24
-11.7%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Dec ’24ر.س113.40
ر.س110.62
-2.5%
5.4%ر.س116.19ر.س102.00ر.س125.005
Nov ’24ر.س105.40
ر.س109.23
+3.6%
5.4%ر.س116.00ر.س102.00ر.س119.004
Oct ’24ر.س101.60
ر.س109.23
+7.5%
5.4%ر.س116.00ر.س102.00ر.س110.804
Sep ’24ر.س107.80
ر.س106.48
-1.2%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س116.804
Aug ’24ر.س125.80
ر.س106.48
-15.4%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س116.604
Jul ’24n/a
ر.س106.48
0%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س123.004
Jun ’24ر.س86.60
ر.س96.98
+12.0%
14.1%ر.س114.00ر.س78.00ر.س111.004
May ’24ر.س93.50
ر.س91.25
-2.4%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س126.604
Apr ’24ر.س85.80
ر.س91.20
+6.3%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س131.004
Mar ’24ر.س80.40
ر.س91.25
+13.5%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س133.604
Feb ’24ر.س76.80
ر.س91.25
+18.8%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س113.604
Jan ’24ر.س74.00
ر.س91.25
+23.3%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س129.404
Dec ’23ر.س77.20
ر.س91.20
+18.1%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س113.404

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 21:02
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CATRION Catering Holding Company 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Michel SalamehArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hasnain MalikCitigroup Inc