CATRION Catering Holding 가치 평가
6004 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6004 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6004 ( SAR128.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR109.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6004 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6004 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6004 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6004 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.5x |
| 수익 | ر.س323.48m |
| 시가총액 | ر.س10.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.3x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6004 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 36.7x | ||
1831 Maharah for Human Resources | 21.9x | 15.7% | ر.س3.0b |
1834 Saudi Manpower Solutions | 21.4x | 14.4% | ر.س3.2b |
PLX Pluxee | 21.3x | 19.7% | €2.8b |
BYD Boyd Group Services | 82.2x | 60.1% | CA$4.7b |
6004 CATRION Catering Holding | 32.5x | 15.9% | ر.س10.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 6004은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6004 의 PE 비율은 Asian Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6004 은 SA Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 27.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6004 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6004 32.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ر.س128.20 | ر.س116.16 -9.4% | 2.1% | ر.س121.00 | ر.س114.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س119.00 | ر.س113.95 -4.2% | 5.0% | ر.س121.00 | ر.س103.45 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س110.80 | ر.س113.95 +2.8% | 5.0% | ر.س121.00 | ر.س103.45 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س116.80 | ر.س113.95 -2.4% | 5.0% | ر.س121.00 | ر.س103.45 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س116.60 | ر.س115.88 -0.6% | 2.8% | ر.س121.00 | ر.س112.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س123.00 | ر.س113.58 -7.7% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س111.00 | ر.س113.58 +2.3% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س126.60 | ر.س114.38 -9.7% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س131.00 | ر.س112.32 -14.3% | 6.7% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س133.60 | ر.س114.24 -14.5% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س113.60 | ر.س114.24 +0.6% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س129.40 | ر.س114.24 -11.7% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س113.40 | ر.س110.62 -2.5% | 5.4% | ر.س116.19 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س105.40 | ر.س109.23 +3.6% | 5.4% | ر.س116.00 | ر.س102.00 | ر.س119.00 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س101.60 | ر.س109.23 +7.5% | 5.4% | ر.س116.00 | ر.س102.00 | ر.س110.80 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س107.80 | ر.س106.48 -1.2% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | ر.س116.80 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س125.80 | ر.س106.48 -15.4% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | ر.س116.60 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س106.48 0% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | ر.س123.00 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س86.60 | ر.س96.98 +12.0% | 14.1% | ر.س114.00 | ر.س78.00 | ر.س111.00 | 4 |
| May ’24 | ر.س93.50 | ر.س91.25 -2.4% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س126.60 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س85.80 | ر.س91.20 +6.3% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س131.00 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س80.40 | ر.س91.25 +13.5% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س133.60 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س76.80 | ر.س91.25 +18.8% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س113.60 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س74.00 | ر.س91.25 +23.3% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س129.40 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س77.20 | ر.س91.20 +18.1% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س113.40 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س77.30 | ر.س90.75 +17.4% | 15.8% | ر.س114.00 | ر.س78.00 | ر.س105.40 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.