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SNGN Romgaz SABVB:SNG 주식 보고서

시가총액 RON 38.2b
주가
RON 9.91
해당 없음
1Y82.5%
7D-0.5%
포트폴리오 가치
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SNGN Romgaz SA

BVB:SNG 주식 리포트

시가총액: RON 38.2b

SNGN Romgaz (SNG) 주식 개요

루마니아에서 천연가스를 탐사, 생산 및 공급하는 SNGN Romgaz SA. 자세히 보기

SNG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장4/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당1/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 33.8% 에서 거래

수익은 매년 13.02% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 15.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입


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SNGN Romgaz

EU Decarbonization And LNG Competition Will Erode Gas Revenues

Key Takeaways Accelerating renewables adoption and stricter regulations threaten Romgaz's demand, margins, and market share in the face of rising costs and sector-specific taxes. Project execution risks and heavy investment demands may strain financial health, limit shareholder returns, and increase downside risk amidst uncertain long-term outlook.
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RON 5.21
FV
90.2% 고평가 내재 할인율
-5.41%
Revenue growth p.a.
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SNGN Romgaz

SNG: Renewables Partnership Will Weigh On Future Overvaluation And Margins

Key Takeaways Government price controls and rising regulation restrict Romgaz's ability to benefit from high European gas prices, limiting near-term profit potential despite market optimism. Long-term growth faces headwinds from renewables expansion, declining fossil fuel demand, maturing fields, and increasing regulatory, taxation, and financing challenges.
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RON 7.26
FV
36.6% 고평가 내재 할인율
15.32%
Revenue growth p.a.
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SNGN Romgaz

Neptun Deep And CCGT Will Spark European Gas Amid Challenges

Key Takeaways Regulatory pressures are offset by resilient volume growth, rising market share, and upside potential from price liberalization and new production projects. European energy security needs and expanded export access position Romgaz for sustained pricing power, diversified revenues, and long-term margin improvement.
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RON 7.4
FV
33.9% 고평가 내재 할인율
20.59%
Revenue growth p.a.
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SNGN Romgaz SA 경쟁사

가격 이력 및 성과

SNGN Romgaz 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가RON 9.91
52주 최고가RON 10.30
52주 최저가RON 5.00
베타0.31
1개월 변동-0.70%
3개월 변동26.40%
1년 변동82.50%
3년 변동145.91%
5년 변동253.30%
IPO 이후 변동187.25%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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GEO No91 And Price Cuts Will Erode Revenue And Shrink Net Margins

Reduced regulated gas prices and increased royalties could negatively affect Romgaz's revenue and net margins due to decreased income and increased operational costs.

주주 수익률

SNGRO Oil and GasRO 시장
7D-0.5%-0.1%1.0%
1Y82.5%45.9%29.6%

수익률 대 산업: SNG은 지난 1년 동안 45.9%의 수익을 기록한 RO Oil and Gas 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SNG은 지난 1년 동안 29.6%를 기록한 RO 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SNG's price volatile compared to industry and market?
SNG volatility
SNG Average Weekly Movement2.8%
Oil and Gas Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in RO Market10.7%
10% least volatile stocks in RO Market2.2%

안정적인 주가: SNG는 지난 3개월 동안 RO 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SNG의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19095,847Razvan Popescuwww.romgaz.ro

루마니아에서 천연가스를 탐사, 생산, 공급하는 SNGN Romgaz SA. 또한 천연가스, 원유, 응축 매장량 발견을 위한 지질학적 연구, 광물 자원 거래, 천연가스 지하 저장, 천연가스 자원 추출 유정 및 매장지를 갖춘 유정의 시운전, 개입 및 수리 사업도 하고 있습니다. 또한 유정 재완공, 작업 및 특수 유정 운영, 탄화수소 및 재생 가능 에너지의 전기 생산 및 거래, 운송 서비스에도 관여하고 있습니다.

SNGN Romgaz SA 기초 지표 요약

SNGN Romgaz의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SNG 기초 통계
시가총액RON 38.20b
순이익 (TTM)RON 3.37b
매출 (TTM)RON 8.35b
11.3x
주가수익비율(P/E)
4.6x
주가매출비율(P/S)

SNG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SNG 손익계산서 (TTM)
매출RON 8.35b
매출원가RON 109.48m
총이익RON 8.24b
기타 비용RON 4.87b
순이익RON 3.37b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.87
총이익률98.69%
순이익률40.33%
부채/자본 비율20.1%

SNG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.6%
현재 배당 수익률
18%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/15 22:11
종가2025/12/15 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SNGN Romgaz SA는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mihály GajdaConCorde Securities Ltd.
Alexander BurganskyDeutsche Bank
Tamas PletserErste Group Bank AG