Banca Transilvania S.A.

BVB:TLV 주식 보고서

시가총액: RON 25.8b

Banca Transilvania 가치 평가

TLV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TLV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TLV ( RON28.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( RON42.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TLV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TLV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TLV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TLV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TLV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.8x
수익RON 4.43b
시가총액RON 25.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TLV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TLV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.9x
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.6x3.6%RON 13.1b
PBK Patria Bank
6.7x22.7%RON 262.3m
FEDERALBNK Federal Bank
12.4x13.2%₹513.5b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
7.7x2.9%د.إ21.8b
TLV Banca Transilvania
5.8x-2.3%RON 25.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TLV은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TLV 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TLV 5.8x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TLV 은 Price-To-Earnings 5.8 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TLV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TLV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.8x
공정 PE 비율7.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLV 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TLV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RON 28.20
RON 28.65
+1.6%
14.4%RON 33.37RON 21.80n/a5
Nov ’25RON 28.30
RON 27.16
-4.0%
12.7%RON 31.90RON 21.80n/a5
Oct ’25RON 27.75
RON 27.16
-2.1%
12.7%RON 31.89RON 21.80n/a5
Sep ’25RON 28.75
RON 27.16
-5.5%
12.7%RON 31.89RON 21.80n/a5
Aug ’25RON 29.10
RON 24.87
-14.5%
14.3%RON 29.62RON 18.99n/a5
Jul ’25RON 27.70
RON 24.87
-10.2%
14.3%RON 29.62RON 18.99n/a5
Jun ’25RON 27.18
RON 24.87
-8.5%
14.3%RON 29.62RON 18.99n/a5
May ’25RON 24.74
RON 24.41
-1.3%
7.8%RON 26.57RON 21.91n/a4
Apr ’25RON 24.22
RON 23.53
-2.8%
10.4%RON 26.57RON 20.03n/a5
Mar ’25RON 23.00
RON 23.53
+2.3%
10.4%RON 26.57RON 20.03n/a5
Feb ’25RON 21.58
RON 22.09
+2.3%
5.0%RON 23.27RON 20.03n/a5
Jan ’25RON 21.13
RON 22.09
+4.5%
5.0%RON 23.27RON 20.03n/a5
Dec ’24RON 20.02
RON 22.14
+10.6%
5.3%RON 23.52RON 20.03n/a5
Nov ’24RON 19.22
RON 21.92
+14.1%
5.4%RON 23.52RON 20.03RON 28.306
Oct ’24RON 19.25
RON 21.05
+9.4%
11.4%RON 23.52RON 15.82RON 27.757
Sep ’24RON 18.41
RON 19.97
+8.4%
14.1%RON 23.52RON 15.82RON 28.756
Aug ’24RON 18.62
RON 19.14
+2.8%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 29.106
Jul ’24RON 16.01
RON 19.14
+19.6%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 27.706
Jun ’24RON 14.58
RON 19.14
+31.3%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 27.186
May ’24RON 14.78
RON 19.14
+29.5%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 24.746
Apr ’24RON 15.05
RON 18.80
+24.9%
13.6%RON 22.69RON 15.82RON 24.225
Mar ’24RON 15.13
RON 19.99
+32.2%
21.3%RON 27.01RON 15.59RON 23.005
Feb ’24RON 15.31
RON 19.69
+28.6%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 21.586
Jan ’24RON 15.37
RON 19.69
+28.1%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 21.136
Dec ’23RON 15.51
RON 19.69
+26.9%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 20.026
Nov ’23RON 13.31
RON 20.54
+54.3%
17.8%RON 27.01RON 15.59RON 19.227

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴