Banca Transilvania S.A.

BVB:TLV 주식 보고서

시가총액: RON 24.7b

Banca Transilvania 가치 평가

TLV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TLV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TLV ( RON27 )는 당사 추정치인 공정 가치( RON43.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TLV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TLV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TLV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TLV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TLV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익RON 4.43b
시가총액RON 24.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TLV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TLV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.9x
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.7x3.6%RON 13.2b
PBK Patria Bank
6.9x22.7%RON 268.9m
MAHABANK Bank of Maharashtra
8.4xn/a₹412.7b
FEDERALBNK Federal Bank
11.7x13.3%₹482.6b
TLV Banca Transilvania
5.6x-1.5%RON 24.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TLV은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TLV 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TLV 5.6x업계 평균 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TLV 은 Price-To-Earnings 5.6 European Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TLV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TLV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율7.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLV 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TLV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RON 27.00
RON 30.42
+12.7%
7.2%RON 33.37RON 26.57n/a7
Dec ’25RON 26.40
RON 28.62
+8.4%
13.2%RON 33.37RON 21.80n/a6
Nov ’25RON 28.30
RON 27.38
-3.3%
11.6%RON 31.90RON 21.80n/a6
Oct ’25RON 27.75
RON 27.38
-1.3%
11.6%RON 31.89RON 21.80n/a6
Sep ’25RON 28.75
RON 27.38
-4.8%
11.6%RON 31.89RON 21.80n/a6
Aug ’25RON 29.10
RON 25.47
-12.5%
13.8%RON 29.62RON 18.99n/a6
Jul ’25RON 27.70
RON 25.47
-8.0%
13.8%RON 29.62RON 18.99n/a6
Jun ’25RON 27.18
RON 25.47
-6.3%
13.8%RON 29.62RON 18.99n/a6
May ’25RON 24.74
RON 25.23
+2.0%
9.4%RON 28.49RON 21.91n/a5
Apr ’25RON 24.22
RON 24.36
+0.6%
11.9%RON 28.49RON 20.03n/a6
Mar ’25RON 23.00
RON 23.53
+2.3%
10.4%RON 26.57RON 20.03n/a5
Feb ’25RON 21.58
RON 22.09
+2.3%
5.0%RON 23.27RON 20.03n/a5
Jan ’25RON 21.13
RON 22.09
+4.5%
5.0%RON 23.27RON 20.03n/a5
Dec ’24RON 20.02
RON 22.14
+10.6%
5.3%RON 23.52RON 20.03RON 26.405
Nov ’24RON 19.22
RON 21.92
+14.1%
5.4%RON 23.52RON 20.03RON 28.306
Oct ’24RON 19.25
RON 21.05
+9.4%
11.4%RON 23.52RON 15.82RON 27.757
Sep ’24RON 18.41
RON 19.97
+8.4%
14.1%RON 23.52RON 15.82RON 28.756
Aug ’24RON 18.62
RON 19.14
+2.8%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 29.106
Jul ’24RON 16.01
RON 19.14
+19.6%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 27.706
Jun ’24RON 14.58
RON 19.14
+31.3%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 27.186
May ’24RON 14.78
RON 19.14
+29.5%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 24.746
Apr ’24RON 15.05
RON 18.80
+24.9%
13.6%RON 22.69RON 15.82RON 24.225
Mar ’24RON 15.13
RON 19.99
+32.2%
21.3%RON 27.01RON 15.59RON 23.005
Feb ’24RON 15.31
RON 19.69
+28.6%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 21.586
Jan ’24RON 15.37
RON 19.69
+28.1%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 21.136
Dec ’23RON 15.51
RON 19.69
+26.9%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 20.026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 19:14
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Banca Transilvania S.A. 19 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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