Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

ENXTLS:SEM 주식 리포트

시가총액: €1.5b

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS 가치 평가

SEM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SEM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€45.42
Fair Value
59.3% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: SEM ( €18.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SEM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SEM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SEM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SEM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SEM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율7.8x
이익€190.44m
시가총액€1.48b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SEM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SEM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.4x
NVG Navigator Company
10.6x7.28%€2.3b
ALTR Altri SGPS
16.9x26.95%€1.0b
COR Corticeira Amorim S.G.P.S
13.8x10.97%€964.3m
SLVM Sylvamo
8.3x8.64%US$1.8b
SEM Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS
7.8x1.65%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SEM은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SEM의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SEM 7.8x업계 평균 15.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SEM 은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 European Forestry 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SEM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SEM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SEM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SEM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€18.50
€26.73
+44.50%
6.11%€28.70€24.70n/a3
Sep ’26€17.72
€26.73
+50.87%
6.11%€28.70€24.70n/a3
Aug ’26€17.50
€26.73
+52.76%
6.11%€28.70€24.70n/a3
Jul ’26€16.78
€26.73
+59.32%
6.11%€28.70€24.70n/a3
Jun ’26€17.62
€27.33
+55.13%
6.81%€28.70€24.70n/a3
May ’26€16.49
€27.33
+65.76%
6.81%€28.70€24.70n/a3
Apr ’26€15.40
€28.65
+86.04%
0.17%€28.70€28.60n/a2
Mar ’26€15.04
€28.65
+90.49%
0.17%€28.70€28.60n/a2
Feb ’26€15.02
€28.30
+88.42%
1.06%€28.60€28.00n/a2
Jan ’26€14.18
€29.55
+108.39%
5.25%€31.10€28.00n/a2
Dec ’25€13.78
€29.55
+114.44%
5.25%€31.10€28.00n/a2
Nov ’25€14.42
€29.80
+106.66%
4.36%€31.10€28.50n/a2
Oct ’25€14.42
€30.15
+109.08%
3.15%€31.10€29.20€18.282
Sep ’25€14.44
€30.15
+108.80%
3.15%€31.10€29.20€17.722
Aug ’25€14.70
€30.15
+105.10%
3.15%€31.10€29.20€17.502
Jul ’25€14.58
€29.05
+99.25%
7.06%€31.10€27.00€16.782
May ’25€15.90
€26.75
+68.24%
0.93%€27.00€26.50€16.492
Apr ’25€14.90
€26.75
+79.53%
0.93%€27.00€26.50€15.402
Mar ’25€13.64
€26.75
+96.11%
0.93%€27.00€26.50€15.042
Feb ’25€14.22
€25.75
+81.08%
4.85%€27.00€24.50€15.022
Jan ’25€13.40
€22.75
+69.78%
7.69%€24.50€21.00€14.182
Dec ’24€13.48
€22.75
+68.77%
7.69%€24.50€21.00€13.782
Nov ’24€13.38
€22.75
+70.03%
7.69%€24.50€21.00€14.422
Oct ’24€13.60
€22.40
+64.71%
6.25%€23.80€21.00€14.422
€26.73
Fair Value
30.8% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 15:44
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Rita BeloCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)