Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS 가치 평가
SEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SEM ( €14.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SEM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.4x |
| 수익 | €258.91m |
| 시가총액 | €1.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 4x |
| PEG 비율 | 4.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.7x | ||
ALTR Altri SGPS | 14.2x | 11.8% | €1.1b |
NVG Navigator Company | 8.4x | 2.5% | €2.6b |
COR Corticeira Amorim S.G.P.S | 15.4x | 14.1% | €1.1b |
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia | 8.9x | n/a | Rp19.8t |
SEM Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS | 4.4x | 1.0% | €1.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: SEM은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SEM 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SEM 은 Price-To-Earnings 4.4 European Forestry 업계 평균( 12.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.4x |
| 공정 PE 비율 | 9.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SEM 은 예상 4.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.22 | €29.80 +109.6% | 4.4% | €31.10 | €28.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €14.42 | €29.80 +106.7% | 4.4% | €31.10 | €28.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €14.42 | €30.15 +109.1% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.44 | €30.15 +108.8% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.70 | €30.15 +105.1% | 3.2% | €31.10 | €29.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.58 | €29.05 +99.2% | 7.1% | €31.10 | €27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.90 | €26.75 +68.2% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.90 | €26.75 +79.5% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.64 | €26.75 +96.1% | 0.9% | €27.00 | €26.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.22 | €25.75 +81.1% | 4.9% | €27.00 | €24.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €13.40 | €22.75 +69.8% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.48 | €22.75 +68.8% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.38 | €22.75 +70.0% | 7.7% | €24.50 | €21.00 | €14.42 | 2 |
| Oct ’24 | €13.60 | €22.40 +64.7% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.42 | 2 |
| Sep ’24 | €13.34 | €22.40 +67.9% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.44 | 2 |
| Aug ’24 | €13.20 | €22.40 +69.7% | 6.3% | €23.80 | €21.00 | €14.70 | 2 |
| Jul ’24 | €13.02 | €21.40 +64.4% | 1.9% | €21.80 | €21.00 | €14.58 | 2 |
| Jun ’24 | €12.68 | €20.20 +59.3% | 7.9% | €21.80 | €18.60 | €15.56 | 2 |
| May ’24 | €13.72 | €20.20 +47.2% | 7.9% | €21.80 | €18.60 | €15.90 | 2 |
| Apr ’24 | €13.68 | €20.55 +50.2% | 9.5% | €22.50 | €18.60 | €14.90 | 2 |
| Mar ’24 | €14.30 | €20.55 +43.7% | 9.5% | €22.50 | €18.60 | €13.64 | 2 |
| Feb ’24 | €12.64 | €20.90 +65.3% | 11.0% | €23.20 | €18.60 | €14.22 | 2 |
| Jan ’24 | €12.36 | €22.80 +84.5% | 1.8% | €23.20 | €22.40 | €13.40 | 2 |
| Dec ’23 | €14.86 | €22.80 +53.4% | 1.8% | €23.20 | €22.40 | €13.48 | 2 |
| Nov ’23 | €12.92 | €24.60 +90.4% | 5.7% | €26.00 | €23.20 | €13.38 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.