Mota-Engil SGPS 가치 평가
EGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EGL ( €2.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EGL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.8x |
| 수익 | €132.65m |
| 시가총액 | €773.96m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15x | ||
MAR Martifer SGPS | 13.3x | n/a | €168.7m |
CDU Conduril - Engenharia | 16.6x | n/a | €37.4m |
603929 L&K Engineering (Suzhou)Ltd | 11.6x | 6.4% | CN¥5.8b |
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi | 18.7x | 78.6% | ₺30.4b |
EGL Mota-Engil SGPS | 5.8x | 3.3% | €774.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: EGL은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EGL 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EGL 은 Price-To-Earnings 5.8 European Construction 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EGL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.57 | €5.43 +111.0% | 12.2% | €5.99 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.59 | €5.56 +114.8% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.47 | €5.56 +125.6% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.07 | €5.56 +81.3% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.52 | €5.72 +62.6% | 12.4% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.51 +55.4% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.01 | €5.51 +37.6% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.07 | €5.85 +43.7% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.82 | €5.85 +21.5% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.80 | €5.85 +0.9% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.12 | €4.06 -20.6% | 19.7% | €5.16 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.96 | €4.02 +1.6% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.92 | €4.02 +2.7% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.11 | €3.97 +27.9% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.59 | 4 |
| Oct ’24 | €3.43 | €3.97 +15.9% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.47 | 4 |
| Sep ’24 | €2.94 | €3.97 +35.3% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €3.07 | 4 |
| Aug ’24 | €2.45 | €3.87 +58.3% | 20.1% | €4.78 | €3.00 | €3.52 | 4 |
| Jul ’24 | €2.25 | €3.72 +65.7% | 26.0% | €4.78 | €2.40 | €3.55 | 4 |
| Jun ’24 | €1.85 | €3.15 +70.2% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.01 | 4 |
| May ’24 | €1.98 | €3.15 +58.9% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.07 | 4 |
| Apr ’24 | €1.59 | €3.15 +98.3% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.82 | 4 |
| Mar ’24 | €1.60 | €3.10 +93.7% | 36.4% | €4.50 | €1.80 | €5.80 | 4 |
| Feb ’24 | €1.72 | €2.83 +64.1% | 39.8% | €4.50 | €1.80 | €5.12 | 4 |
| Jan ’24 | €1.17 | €2.30 +96.6% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €3.96 | 3 |
| Dec ’23 | €1.23 | €2.30 +86.7% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €3.92 | 3 |
| Nov ’23 | €1.24 | €2.37 +90.2% | 28.1% | €3.30 | €1.80 | €3.11 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.