ITD Cementation India Limited

BSE:509496 주식 보고서

시가총액: ₹85.0b

ITD Cementation India 가치 평가

509496 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 509496 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 509496 ( ₹485.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹647.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 509496 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

509496 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 509496 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 509496 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 509496 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
509496 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.5x
수익₹3.40b
시가총액₹84.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 509496 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 509496 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.3x
POWERMECH Power Mech Projects
29.2x50.9%₹78.3b
538562 Skipper
54.1x39.9%₹58.5b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15.6x12.0%₹83.4b
WELENT Welspun Enterprises
18.3x13.4%₹61.5b
509496 ITD Cementation India
24.5x21.0%₹85.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 509496은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

509496 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.70m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.82m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$49.16m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.30m
509496 24.5x업계 평균 25.1xNo. of Companies23PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 509496 은 Price-To-Earnings 24.5 Indian Construction 업계 평균( 25.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

509496 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

509496 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율40.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 509496 은 예상 24.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 509496 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹485.50
₹587.67
+21.0%
11.8%₹649.00₹491.00n/a3
Nov ’25₹566.45
₹531.67
-6.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Oct ’25₹537.00
₹531.67
-1.0%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Sep ’25₹554.30
₹531.67
-4.1%
7.3%₹565.00₹477.00n/a3
Aug ’25₹511.20
₹411.00
-19.6%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jul ’25₹563.90
₹411.00
-27.1%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
Jun ’25₹401.80
₹411.00
+2.3%
1.2%₹417.00₹405.00n/a3
May ’25₹378.75
₹364.33
-3.8%
9.9%₹405.00₹317.00n/a3
Apr ’25₹331.15
₹356.00
+7.5%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Mar ’25₹327.30
₹356.00
+8.8%
7.8%₹380.00₹317.00n/a3
Feb ’25₹316.25
₹255.00
-19.4%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Jan ’25₹290.35
₹255.00
-12.2%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Dec ’24₹275.45
₹255.00
-7.4%
5.1%₹268.00₹242.00n/a2
Nov ’24₹198.35
₹212.50
+7.1%
2.6%₹218.00₹207.00₹566.452
Oct ’24₹216.20
₹212.50
-1.7%
2.6%₹218.00₹207.00₹537.002
Sep ’24₹234.55
₹212.50
-9.4%
2.6%₹218.00₹207.00₹554.302
Aug ’24₹186.30
₹149.50
-19.8%
7.7%₹161.00₹138.00₹511.202
Jul ’24₹163.15
₹149.50
-8.4%
7.7%₹161.00₹138.00₹563.902
Jun ’24₹164.50
₹131.33
-20.2%
20.8%₹161.00₹95.00₹401.803
May ’24₹123.75
₹120.67
-2.5%
15.3%₹138.00₹95.00₹378.753
Apr ’24₹104.65
₹119.67
+14.3%
15.1%₹138.00₹95.00₹331.153
Mar ’24₹99.12
₹119.67
+20.7%
15.1%₹138.00₹95.00₹327.303
Feb ’24₹104.70
₹120.67
+15.2%
15.9%₹141.00₹95.00₹316.253
Jan ’24₹119.15
₹120.67
+1.3%
15.9%₹141.00₹95.00₹290.353
Dec ’23₹125.35
₹120.67
-3.7%
15.9%₹141.00₹95.00₹275.453
Nov ’23₹118.50
₹94.00
-20.7%
10.7%₹103.00₹80.00₹198.353

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%