Power Mech Projects 가치 평가
POWERMECH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 POWERMECH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: POWERMECH ( ₹3043.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹76.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: POWERMECH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
POWERMECH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: POWERMECH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| POWERMECH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.5x |
| 수익 | ₹3.26b |
| 시가총액 | ₹96.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.2x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 POWERMECH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.7x | ||
TRANSRAILL Transrail Lighting | 25.5x | n/a | ₹83.3b |
PRAJIND Praj Industries | 41.2x | 21.82% | ₹90.1b |
WELENT Welspun Enterprises | 19.4x | 11.52% | ₹68.2b |
500294 NCC | 17x | 15.58% | ₹139.0b |
POWERMECH Power Mech Projects | 29.5x | 30.51% | ₹96.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: POWERMECH은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
POWERMECH 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
ASHOKA Ashoka Buildcon | 3.3x | -67.33% | US$653.71m |
INDIANHUME Indian Hume Pipe | 3.8x | -78.32% | US$246.82m |
533152 MBL Infrastructures | 3.1x | n/a | US$59.74m |
542851 Gensol Engineering | 2x | n/a | US$19.84m |
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: POWERMECH 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
POWERMECH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.5x |
| 공정 PE 비율 | 48.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: POWERMECH 은 예상 29.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 48.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,043.90 | ₹2,943.67 -3.29% | 15.36% | ₹3,475.00 | ₹2,370.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹3,107.20 | ₹2,943.67 -5.26% | 15.36% | ₹3,475.00 | ₹2,370.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹2,619.40 | ₹2,487.67 -5.03% | 3.36% | ₹2,557.00 | ₹2,370.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹2,682.55 | ₹2,487.67 -7.26% | 3.36% | ₹2,557.00 | ₹2,370.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹1,802.25 | ₹2,943.50 +63.32% | 13.13% | ₹3,330.00 | ₹2,557.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹2,157.15 | ₹3,133.00 +45.24% | 6.29% | ₹3,330.00 | ₹2,936.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹2,712.85 | ₹3,043.00 +12.17% | 9.43% | ₹3,330.00 | ₹2,756.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹3,389.40 | ₹2,848.50 -15.96% | 3.25% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹3,066.43 | ₹2,848.50 -7.11% | 3.25% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹2,460.08 | ₹2,848.50 +15.79% | 3.25% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹2,317.03 | ₹2,848.50 +22.94% | 3.25% | ₹2,941.00 | ₹2,756.00 | ₹3,107.20 | 2 |
| May ’25 | ₹2,621.95 | ₹2,949.25 +12.48% | 0.28% | ₹2,957.50 | ₹2,941.00 | ₹2,619.40 | 2 |
| Apr ’25 | ₹2,632.28 | ₹2,949.25 +12.04% | 0.28% | ₹2,957.50 | ₹2,941.00 | ₹2,682.55 | 2 |
| Mar ’25 | ₹2,562.28 | ₹2,949.25 +15.10% | 0.28% | ₹2,957.50 | ₹2,941.00 | ₹1,802.25 | 2 |
| Feb ’25 | ₹2,600.80 | ₹2,325.25 -10.59% | 2.14% | ₹2,375.00 | ₹2,275.50 | ₹2,157.15 | 2 |
| Jan ’25 | ₹2,239.88 | ₹2,325.25 +3.81% | 2.14% | ₹2,375.00 | ₹2,275.50 | ₹2,712.85 | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,155.08 | ₹2,325.25 +7.90% | 2.14% | ₹2,375.00 | ₹2,275.50 | ₹2,835.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 01:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Power Mech Projects Limited 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Arun Kailasan | Geojit Financial Services Ltd. |
| Mohit Kumar | ICICI Securities Ltd. |
| G. Giri | IIFL Research |