Polenergia S.A.

WSE:PEP 주식 보고서

시가총액: zł5.4b

Polenergia 가치 평가

PEP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PEP ( PLN70 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN137.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PEP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PEP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PEP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PEP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PEP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.5x
수익zł348.83m
시가총액zł5.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.4x
ENA ENEA
3.3x-16.4%zł6.7b
601778 Jinko Power Technology
48.7x44.9%CN¥10.4b
000791 GEPIC Energy Development
16.3x9.8%CN¥9.5b
603693 Jiangsu New Energy Development
17.3xn/aCN¥8.9b
PEP Polenergia
15.5x-19.8%zł5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PEP은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PEP 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PEP 15.5x업계 평균 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PEP 은 Price-To-Earnings 15.5 European Renewable Energy 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PEP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEP 15.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł70.00
zł91.12
+30.2%
14.8%zł104.63zł77.60n/a2
Dec ’25zł71.00
zł95.59
+34.6%
18.8%zł113.57zł77.60n/a2
Nov ’25zł76.00
zł95.12
+25.2%
13.9%zł113.57zł83.60n/a3
Oct ’25zł71.60
zł95.12
+32.9%
13.9%zł113.57zł83.60n/a3
Sep ’25zł71.80
zł91.96
+28.1%
9.5%zł104.09zł83.60n/a3
Aug ’25zł65.80
zł88.56
+34.6%
12.7%zł104.09zł78.00n/a3
Jul ’25zł63.80
zł88.56
+38.8%
12.7%zł104.09zł78.00n/a3
Jun ’25zł69.60
zł88.41
+27.0%
12.4%zł103.62zł78.00n/a3
May ’25zł66.60
zł90.89
+36.5%
16.5%zł111.78zł77.30n/a3
Apr ’25zł68.00
zł92.13
+35.5%
15.1%zł111.78zł81.00n/a3
Mar ’25zł69.20
zł92.13
+33.1%
15.1%zł111.78zł81.00n/a3
Feb ’25zł75.00
zł96.39
+28.5%
16.0%zł111.78zł81.00n/a2
Jan ’25zł76.80
zł96.39
+25.5%
16.0%zł111.78zł81.00n/a2
Dec ’24zł73.00
zł96.39
+32.0%
16.0%zł111.78zł81.00zł71.002
Nov ’24zł72.00
zł97.09
+34.8%
5.2%zł102.17zł92.00zł76.002
Feb ’24zł82.80
zł88.43
+6.8%
2.9%zł92.00zł86.00zł75.003
Jan ’24zł86.00
zł88.43
+2.8%
2.9%zł92.00zł86.00zł76.803
Dec ’23zł90.90
zł89.06
-2.0%
3.9%zł93.90zł86.00zł73.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:26
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Polenergia S.A. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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