Loading...
PEP logo

Polenergia S.A.WSE:PEP 주식 보고서

시가총액 zł4.0b
주가
zł51.60
해당 없음
1Y-23.0%
7D1.2%
포트폴리오 가치
​
보기

Polenergia S.A.

WSE:PEP 주식 리포트

시가총액: zł4.0b

Polenergia (PEP) 주식 개요

폴레네르기아는 폴란드 및 국제적으로 전기를 생산, 유통, 거래 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

PEP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 61.7% 에서 거래

수익은 매년 63.43% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음


PEP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Polenergia S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Polenergia 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł51.60
52주 최고가zł74.60
52주 최저가zł48.60
베타-0.24
1개월 변동-2.27%
3개월 변동-8.19%
1년 변동-22.99%
3년 변동-39.29%
5년 변동-31.20%
IPO 이후 변동616.67%

최근 뉴스 및 업데이트

Sentiment Still Eluding Polenergia S.A. (WSE:PEP)

Jan 06
Sentiment Still Eluding Polenergia S.A. (WSE:PEP)

Recent updates

Sentiment Still Eluding Polenergia S.A. (WSE:PEP)

Jan 06
Sentiment Still Eluding Polenergia S.A. (WSE:PEP)

Polenergia (WSE:PEP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 24
Polenergia (WSE:PEP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 22
Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 28
Polenergia S.A. (WSE:PEP) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 30
Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Calculating The Intrinsic Value Of Polenergia S.A. (WSE:PEP)

Jun 12
Calculating The Intrinsic Value Of Polenergia S.A. (WSE:PEP)

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Apr 24
There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Returns On Capital At Polenergia (WSE:PEP) Have Stalled

Mar 22
Returns On Capital At Polenergia (WSE:PEP) Have Stalled

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Nov 08
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Oct 13
Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 05
Polenergia S.A. (WSE:PEP) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Polenergia S.A. (WSE:PEP) Outlook

Jun 28
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Polenergia S.A. (WSE:PEP) Outlook

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

Jun 13
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

We Think Polenergia (WSE:PEP) Can Stay On Top Of Its Debt

May 11
We Think Polenergia (WSE:PEP) Can Stay On Top Of Its Debt

Polenergia's (WSE:PEP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Apr 03
Polenergia's (WSE:PEP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Mar 13
There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 17
Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Polenergia (WSE:PEP) A Risky Investment?

Aug 12
Is Polenergia (WSE:PEP) A Risky Investment?

Polenergia (WSE:PEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 15
Polenergia (WSE:PEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Here's Why Polenergia (WSE:PEP) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 25
Here's Why Polenergia (WSE:PEP) Has A Meaningful Debt Burden

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Jan 10
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

Oct 25
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Polenergia (WSE:PEP) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 04
These 4 Measures Indicate That Polenergia (WSE:PEP) Is Using Debt Reasonably Well

If EPS Growth Is Important To You, Polenergia (WSE:PEP) Presents An Opportunity

Jul 12
If EPS Growth Is Important To You, Polenergia (WSE:PEP) Presents An Opportunity

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Jun 15
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 16
Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Nov 08
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Shareholders In Polenergia (WSE:PEP) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Aug 18
Shareholders In Polenergia (WSE:PEP) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Polenergia S.A. Recorded A 5.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Aug 15
Polenergia S.A. Recorded A 5.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Polenergia (WSE:PEP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 02
Polenergia (WSE:PEP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Polenergia S.A. (WSE:PEP) Revenues

Jun 06
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Polenergia S.A. (WSE:PEP) Revenues

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Mar 30
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Mar 03
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

주주 수익률

PEPPL Renewable EnergyPL 시장
7D1.2%5.2%0.05%
1Y-23.0%-0.1%18.0%

수익률 대 산업: PEP은 지난 1년 동안 -0.1%의 수익을 기록한 Polish Renewable Energy 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PEP은 지난 1년 동안 18%를 기록한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PEP's price volatile compared to industry and market?
PEP volatility
PEP Average Weekly Movement3.8%
Renewable Energy Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market11.2%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

안정적인 주가: PEP는 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PEP의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1997490Adam Purwinwww.polenergia.pl

폴레네르지아는 폴란드 및 국제적으로 전기를 생산, 유통, 거래 및 판매하는 기업입니다. 이 회사는 육상 풍력 발전소, 태양광 발전소, 해상 풍력 발전소, 가스 및 청정 연료, 거래 및 판매, 유통 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 육상 풍력 발전소 부문은 육상 풍력에서 전기 에너지를 생산하는 시설의 개발, 건설 및 유지 보수에 관여합니다.

Polenergia S.A. 기초 지표 요약

Polenergia의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PEP 기초 통계
시가총액zł3.98b
순이익 (TTM)-zł124.57m
매출 (TTM)zł4.22b
0.9x
주가매출비율(P/S)
-32.0x
주가수익비율(P/E)

PEP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PEP 손익계산서 (TTM)
매출zł4.22b
매출원가zł3.63b
총이익zł584.40m
기타 비용zł708.97m
순이익-zł124.57m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

May 21, 2026

주당순이익(EPS)-1.61
총이익률13.86%
순이익률-2.95%
부채/자본 비율67.8%

PEP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/15 15:50
종가2026/03/13 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Polenergia S.A.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Petr BartekErste Group Bank AG
Andrzej RembelskiPKO BP Securities