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Polenergia S.A.WSE:PEP 주식 보고서

시가총액 zł4.0b
주가
zł52.30
zł62.7
16.6% 저평가 내재 할인율
1Y-21.7%
7D1.2%
1D
포트폴리오 가치
​
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Polenergia S.A.

WSE:PEP 주식 리포트

시가총액: zł4.0b

Polenergia (PEP) 주식 개요

폴레네르기아는 폴란드 및 국제적으로 전기를 생산, 유통, 거래 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

PEP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 63.7% 에서 거래

수익은 매년 64.61% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 PEP에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Polenergia S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Polenergia 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł52.30
52주 최고가zł68.40
52주 최저가zł48.05
베타-0.16
1개월 변동4.81%
3개월 변동-0.19%
1년 변동-21.71%
3년 변동-38.62%
5년 변동-27.76%
IPO 이후 변동626.39%

최근 뉴스 및 업데이트

분석 기사 • Jan 06

Sentiment Still Eluding Polenergia S.A. (WSE:PEP)

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1x Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) is a stock worth checking...

Recent updates

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Calculating The Intrinsic Value Of Polenergia S.A. (WSE:PEP)

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There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Polenergia S.A.'s ( WSE:PEP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 17.3x might make it look like a sell right now...
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When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 11x, you may consider...
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Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

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Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Polenergia S.A. (WSE:PEP) Outlook

One thing we could say about the analysts on Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) - they aren't optimistic, having just made a...
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

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주주 수익률

PEPPL Renewable EnergyPL 시장
7D1.2%-1.8%-0.5%
1Y-21.7%7.6%26.4%

수익률 대 산업: PEP은 지난 1년 동안 7.6%의 수익을 기록한 Polish Renewable Energy 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PEP은 지난 1년 동안 26.4%를 기록한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PEP's price volatile compared to industry and market?
PEP volatility
PEP Average Weekly Movement3.3%
Renewable Energy Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in PL Market11.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

안정적인 주가: PEP는 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PEP의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1997453Adam Purwinwww.polenergia.pl

폴레네르지아는 폴란드 및 국제적으로 전기를 생산, 유통, 거래 및 판매하는 기업입니다. 이 회사는 육상 풍력 발전소, 태양광 발전소, 해상 풍력 발전소, 가스 및 청정 연료, 거래 및 판매, 유통 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 육상 풍력 발전소 부문은 육상 풍력에서 전기 에너지를 생산하는 시설의 개발, 건설 및 유지 보수에 관여합니다.

Polenergia S.A. 기초 지표 요약

Polenergia의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PEP 기초 통계
시가총액zł4.04b
순이익 (TTM)-zł107.36m
매출 (TTM)zł3.93b
1.0x
주가매출비율(P/S)
-37.6x
주가수익비율(P/E)

PEP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PEP 손익계산서 (TTM)
매출zł3.93b
매출원가zł3.40b
총이익zł523.53m
기타 비용zł630.89m
순이익-zł107.36m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

Aug 20, 2026

주당순이익(EPS)-1.39
총이익률13.33%
순이익률-2.73%
부채/자본 비율66.7%

PEP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/09 08:43
종가2026/06/09 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Polenergia S.A.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Pawel PuchalskiErste Bank Polska S.A.
Petr BartekErste Group Bank AG