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OT Logistics WSE:OTS 주식 보고서

최종 가격

zł17.98

시가총액

zł235.5m

7D

15.1%

1Y

-52.7%

업데이트

10 Jan, 2025

데이터

회사 재무

OT Logistics S.A.

WSE:OTS 주식 보고서

시가총액: zł235.5m

OTS 주식 개요

독일, 벨기에, 네덜란드, 오스트리아, 폴란드, 체코, 슬로바키아, 헝가리에서 다양한 운송, 화물 포워딩 및 물류 서비스를 제공하는 OT Logistics S.A.입니다. 자세한 내용

OTS 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적1/6
재무 상태3/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 23.2% 에서 거래

위험 분석

31.81% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

의미 있는 시가총액이 없습니다. ( PLN236M )

이익 마진 (1.4%) 작년보다 낮습니다 (28.5%)

+ 1 더 많은 위험

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

OT Logistics S.A. 경쟁사

ATC CARGO

WSE:ATA

zł111.7m

Nextbike Polska

WSE:NXB

zł96.3m

XBS PRO-LOG

WSE:XBS

zł96.5m

Asagami

TSE:9311

JP¥7.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 OT Logistics
과거 주가
현재 주가zł17.98
52주 최고치zł42.50
52주 최저치zł12.00
베타-0.078
1개월 변경35.19%
3개월 변경 사항-1.75%
1년 변경 사항-52.68%
3년 변화100.67%
5년 변화239.25%
IPO 이후 변화-30.19%

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주주 수익률

OTSPL ShippingPL 마켓
7D15.1%-6.3%1.0%
1Y-52.7%-17.4%1.0%

수익률 대 산업: OTS 지난 1년 동안 -17.4 %를 반환한 Polish Shipping 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OTS 지난 1년 동안 1 %를 반환한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is OTS's price volatile compared to industry and market?
OTS volatility
OTS Average Weekly Movement8.4%
Shipping Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market9.4%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

안정적인 주가: OTS 의 주가는 지난 3개월 동안 Polish 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: OTS 의 주간 변동성( 8% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 Polish 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1946637n/awww.otlogistics.com.pl

독일, 벨기에, 네덜란드, 오스트리아, 폴란드, 체코, 슬로바키아, 헝가리에서 다양한 운송, 화물 포워딩, 물류 서비스를 제공하는 OT Logistics S.A.. 브로츠와프의 내륙 항구와 그디니아 스비노우지시에의 해상 터미널, 크로아티아의 리예카 항구를 기반으로 재적재 및 보관 서비스를 제공합니다. 이 회사는 또한 다양한 화물의 내륙 운송을 조직하고 수력 기술 작업용 장비 대여, 화물 취급 서비스, 철도 운송 서비스, 해상, 철도, 도로 운송을 포함한 복합 운송 관련 서비스도 제공합니다. 내륙 선박을 소유하고 관리합니다.

OT Logistics S.A. 기본 사항 요약

OT Logistics 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
OTS 기본 통계
시가총액zł235.52m
수익(TTM)zł4.61m
수익(TTM)zł337.95m

51.1x

P/E 비율

0.7x

P/S 비율

OTS 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
OTS 손익 계산서(TTM)
수익zł337.95m
수익 비용zł289.04m
총 이익zł48.91m
기타 비용zł44.30m
수익zł4.61m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.35
총 마진14.47%
순이익 마진1.37%
부채/자본 비율6.3%

OTS 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

31.8%

현재 배당 수익률

812%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 11:22
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

OT Logistics S.A. 1 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Piotr NawrockiVestor Dom Maklerski SA