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OT Logistics S.A.WSE:OTS 주식 보고서

시가총액 zł155.4m
주가
zł11.86
해당 없음
1Y-24.1%
7D7.8%
포트폴리오 가치
​
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OT Logistics S.A.

WSE:OTS 주식 리포트

시가총액: zł155.4m

OT Logistics (OTS) 주식 개요

OT Logistics S.A.는 폴란드와 중부 및 동유럽에서 항만 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

OTS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 24.5% 에서 거래

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다(PLN155M)


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OT Logistics S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

OT Logistics 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł11.86
52주 최고가zł21.10
52주 최저가zł10.14
베타-0.11
1개월 변동-4.35%
3개월 변동-15.16%
1년 변동-24.07%
3년 변동-30.44%
5년 변동202.55%
IPO 이후 변동-53.95%

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주주 수익률

OTSPL ShippingPL 시장
7D7.8%0.9%3.6%
1Y-24.1%-7.5%39.4%

수익률 대 산업: OTS은 지난 1년 동안 -7.5%의 수익을 기록한 Polish Shipping 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OTS은 지난 1년 동안 39.4%를 기록한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is OTS's price volatile compared to industry and market?
OTS volatility
OTS Average Weekly Movement5.9%
Shipping Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in PL Market9.2%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

안정적인 주가: OTS는 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: OTS의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1946657n/awww.otlogistics.pl

OT Logistics S.A.는 폴란드와 중부 및 동유럽에서 항만 서비스를 제공합니다. 이 회사는 브로츠와프의 내륙 항구와 그디니아 스비노우지시에의 해상 터미널, 크로아티아의 리예카 항구를 기반으로 재적재 및 보관 서비스를 제공합니다. 또한 다양한 화물의 내륙 운송을 조직하고 수력 기술 작업용 장비 대여, 화물 취급 서비스, 철도 운송 서비스, 해상, 철도, 도로 운송을 포함한 복합 운송과 관련된 서비스를 제공합니다.

OT Logistics S.A. 기초 지표 요약

OT Logistics의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
OTS 기초 통계
시가총액zł155.35m
순이익 (TTM)-zł28.15m
매출 (TTM)zł284.61m
0.5x
주가매출비율(P/S)
-5.5x
주가수익비율(P/E)

OTS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
OTS 손익계산서 (TTM)
매출zł284.61m
매출원가zł266.66m
총이익zł17.95m
기타 비용zł46.10m
순이익-zł28.15m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-2.15
총이익률6.31%
순이익률-9.89%
부채/자본 비율23.8%

OTS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 10:51
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

OT Logistics S.A.는 0명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.