SAP SE

WSE:SAP 주식 보고서

시가총액: zł1.2t

SAP 가치 평가

SAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAP ( PLN1016 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN678.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율100.3x
수익€2.75b
시가총액€275.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.1x
CRM Salesforce
55.4x14.4%US$328.9b
ADBE Adobe
35.4x12.8%US$196.8b
VRC Vercom
31.8x21.9%zł2.7b
INTU Intuit
61.7x17.3%US$180.2b
SAP SAP
100.3x41.4%zł275.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SAP은 Price-To-Earnings 비율(100.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAP 의 PE 비율은 PL Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SAP 100.3x업계 평균 14.1xNo. of Companies3PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAP 은 Polish Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율100.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SAP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
zł1,010.96
0%
13.8%zł1,278.31zł622.11n/a26
Dec ’25n/a
zł994.77
0%
14.1%zł1,174.65zł635.18n/a26
Nov ’25n/a
zł994.77
0%
14.1%zł1,174.65zł635.18n/a26
Oct ’25n/a
zł910.17
0%
13.7%zł1,047.90zł603.08n/a25
Sep ’25zł871.60
zł902.00
+3.5%
12.9%zł1,033.21zł607.01n/a25
Aug ’25n/a
zł893.72
0%
12.9%zł1,031.61zł606.07n/a25
Jul ’25zł775.90
zł828.76
+6.8%
13.1%zł992.79zł539.56n/a24
Jun ’25n/a
zł816.76
0%
13.1%zł980.97zł533.14n/a24
May ’25n/a
zł808.69
0%
17.1%zł996.87zł390.08n/a24
Apr ’25n/a
zł766.69
0%
17.2%zł991.13zł387.83n/a24
Mar ’25n/a
zł750.02
0%
15.4%zł884.92zł388.50n/a24
Feb ’25zł703.10
zł722.49
+2.8%
16.7%zł863.11zł388.40n/a24
Jan ’25n/a
zł609.26
0%
12.8%zł730.58zł386.78n/a26
Dec ’24zł600.00
zł620.72
+3.5%
11.5%zł723.03zł401.69n/a26
Nov ’24n/a
zł620.72
0%
11.5%zł723.03zł401.69n/a26
Oct ’24n/a
zł634.98
0%
9.1%zł734.27zł531.07n/a24
Sep ’24n/a
zł609.65
0%
8.9%zł707.12zł511.44zł871.6024
Aug ’24n/a
zł610.69
0%
8.7%zł687.10zł513.09n/a24
Jul ’24zł547.00
zł581.07
+6.2%
13.1%zł683.90zł301.98zł775.9026
Jun ’24n/a
zł582.68
0%
13.8%zł691.52zł305.35n/a25
May ’24n/a
zł585.41
0%
14.5%zł689.76zł312.69n/a26
Apr ’24n/a
zł552.41
0%
14.3%zł668.76zł318.01n/a25
Mar ’24n/a
zł548.52
0%
13.8%zł672.54zł319.81n/a27
Feb ’24n/a
zł548.52
0%
13.8%zł672.54zł319.81zł703.1027
Jan ’24n/a
zł533.46
0%
14.4%zł670.47zł318.83n/a27
Dec ’23n/a
zł530.38
0%
14.4%zł670.97zł319.06zł600.0027

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 03:55
장 마감 주가2024/12/11 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SAP SE 91 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company