Intel Corporation

WSE:INTL 주식 리포트

시가총액: zł678.1b

Intel 가치 평가

INTL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 INTL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INTL ( PLN142.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN54.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INTL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

INTL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: INTL는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 INTL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 INTL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
INTL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.4x
매출US$53.44b
시가총액US$188.46b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

INTL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 INTL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균14.4x
TXN Texas Instruments
9.4x8.61%US$165.1b
QCOM QUALCOMM
4.3x2.62%US$193.1b
ARM Arm Holdings
31.5x18.24%US$144.4b
ADI Analog Devices
12.4x10.05%US$138.8b
INTL Intel
3.4x4.09%zł188.5b

Price-To-Sales 대 피어: INTL은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

INTL의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
INTL 3.4x업계 평균 2.5xNo. of Companies14PS0246810+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: INTL 은 European Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(2.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

INTL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

INTL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 INTL 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 INTL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł142.86
zł138.10
-3.33%
19.57%zł189.11zł74.19n/a36
Dec ’26zł145.10
zł137.15
-5.48%
19.56%zł191.38zł75.08n/a36
Nov ’26zł149.60
zł134.77
-9.91%
18.86%zł182.89zł74.62n/a35
Oct ’26zł120.52
zł92.15
-23.54%
24.93%zł156.11zł50.83n/a35
Sep ’26zł90.75
zł81.12
-10.62%
11.91%zł102.42zł51.21n/a35
Aug ’26zł70.82
zł82.10
+15.92%
11.66%zł104.74zł52.37n/a35
Jul ’26zł81.00
zł77.99
-3.72%
12.14%zł103.67zł51.28n/a35
Jun ’26zł74.85
zł80.37
+7.37%
12.51%zł106.33zł52.60n/a35
May ’26zł74.65
zł81.55
+9.24%
14.04%zł111.29zł52.91n/a34
Apr ’26zł84.92
zł88.78
+4.55%
14.16%zł120.19zł68.62n/a34
Mar ’26zł94.19
zł90.60
-3.81%
14.53%zł123.37zł70.44n/a34
Feb ’26zł83.53
zł91.27
+9.27%
14.06%zł126.07zł73.20n/a34
Jan ’26zł83.53
zł100.16
+19.91%
11.79%zł127.63zł82.34n/a34
Dec ’25n/a
zł101.36
0%
11.23%zł127.34zł82.15zł145.1034
Nov ’25n/a
zł98.56
0%
11.71%zł124.79zł80.51zł149.6034
Oct ’25n/a
zł100.16
0%
25.77%zł213.12zł65.87zł120.5235
Sep ’25n/a
zł105.67
0%
32.25%zł210.57zł65.09zł90.7536
Aug ’25n/a
zł153.26
0%
24.07%zł269.76zł67.44zł70.8239
Jul ’25n/a
zł161.91
0%
25.79%zł274.82zł68.71zł81.0039
Jun ’25n/a
zł156.87
0%
25.79%zł266.28zł66.57zł74.8539
May ’25n/a
zł168.37
0%
23.63%zł275.81zł68.95zł74.6541
Apr ’25n/a
zł187.67
0%
20.37%zł271.96zł67.99zł84.9240
Mar ’25n/a
zł183.45
0%
20.64%zł269.99zł67.50zł94.1939
Feb ’25n/a
zł181.85
0%
21.65%zł269.98zł67.50zł83.5338
Jan ’25n/a
zł156.89
0%
20.57%zł266.56zł66.64zł83.5340
Dec ’24n/a
zł152.28
0%
16.83%zł223.48zł67.84n/a40
zł143.48
Fair Value
0.4% 저평가 내재 할인율
36
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/12 03:32
종가2025/12/11 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Intel Corporation는 80명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 42명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC