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SFD S.A.WSE:SFD 주식 보고서

시가총액 zł118.9m
주가
zł2.70
zł0.21
1.2k% 고평가 내재 할인율
1Y-8.8%
7D-4.9%
포트폴리오 가치
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SFD S.A.

WSE:SFD 주식 리포트

시가총액: zł118.9m

SFD (SFD) 주식 개요

SFD S.A.는 폴란드에서 영양제, 식이 보조제, 스포츠 액세서리를 도소매하는 회사입니다. 자세히 보기

SFD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

가격 대비 수익 비율(19x)은 Retail Distributors 업계 평균(19.7x)보다 낮습니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 5년간 매년 수익이 34.6% 감소했습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(PLN119M)


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SFD S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

SFD 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł2.70
52주 최고가zł4.08
52주 최저가zł2.52
베타0.16
1개월 변동-3.23%
3개월 변동-6.57%
1년 변동-8.78%
3년 변동-38.78%
5년 변동-54.70%
IPO 이후 변동1,073.91%

최근 뉴스 및 업데이트

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SFD S.A. (WSE:SFD) Might Not Be As Mispriced As It Looks

It's not a stretch to say that SFD S.A.'s ( WSE:SFD ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.3x seems quite...
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Despite announcing strong earnings, SFD S.A.'s ( WSE:SFD ) stock was sluggish. We think that the market might be paying...
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Investors Continue Waiting On Sidelines For SFD S.A. (WSE:SFD)

It's not a stretch to say that SFD S.A.'s ( WSE:SFD ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.3x right now seems quite...

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주주 수익률

SFDPL Retail DistributorsPL 시장
7D-4.9%4.9%1.0%
1Y-8.8%41.3%25.1%

수익률 대 산업: SFD은 지난 1년 동안 38.9%의 수익을 기록한 Polish Retail Distributors 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SFD은 지난 1년 동안 22.2%를 기록한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SFD's price volatile compared to industry and market?
SFD volatility
SFD Average Weekly Movement5.4%
Retail Distributors Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

안정적인 주가: SFD는 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SFD의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2000324Mateusz Pazdanwww.sfdsa.pl

SFD S.A.는 폴란드에서 영양소, 식이 보조제, 스포츠 액세서리 도매 및 소매업을 하고 있습니다. SFD라는 브랜드명으로 건강보조식품을 생산합니다. 이 회사는 온라인 스토어를 통해서도 제품을 판매합니다.

SFD S.A. 기초 지표 요약

SFD의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SFD 기초 통계
시가총액zł118.92m
순이익 (TTM)zł6.26m
매출 (TTM)zł441.17m
19.0x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

SFD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SFD 손익계산서 (TTM)
매출zł441.17m
매출원가zł278.52m
총이익zł162.65m
기타 비용zł156.39m
순이익zł6.26m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

May 29, 2026

주당순이익(EPS)0.14
총이익률36.87%
순이익률1.42%
부채/자본 비율46.9%

SFD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.4%
현재 배당 수익률
n/a
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/20 04:28
종가2026/05/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SFD S.A.는 0명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.