Oponeo.pl S.A.

WSE:OPN 주식 보고서

시가총액: zł941.6m

Oponeo.pl 가치 평가

OPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OPN ( PLN83.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN112.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OPN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OPN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OPN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익zł92.71m
시가총액zł941.56m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OPN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33x
APR Auto Partner
13.5x21.3%zł2.7b
WTN Wittchen
7.8xn/azł424.0m
DAD Dadelo
97.7xn/azł242.8m
TRA Turners Automotive Group
12.9x8.6%NZ$428.5m
OPN Oponeo.pl
10.2x2.1%zł941.6m

Price-To-Earnings 대 피어: OPN은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OPN 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OPN 10.2x업계 평균 16.0xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OPN 은 Price-To-Earnings 10.2 Polish Specialty Retail 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OPN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율10.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OPN 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OPN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł83.80
zł92.00
+9.8%
6.4%zł100.00zł86.00n/a3
Nov ’25zł71.40
zł84.70
+18.6%
15.4%zł100.00zł68.10n/a3
Oct ’25zł81.60
zł77.05
-5.6%
11.6%zł86.00zł68.10n/a2
Sep ’25zł77.20
zł77.05
-0.2%
11.6%zł86.00zł68.10n/a2
Aug ’25zł69.60
zł65.80
-5.5%
3.5%zł68.10zł63.50n/a2
Jul ’25zł75.60
zł63.65
-15.8%
0.2%zł63.80zł63.50n/a2
Jun ’25zł71.20
zł63.65
-10.6%
0.2%zł63.80zł63.50n/a2
May ’25zł58.00
zł57.40
-1.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Apr ’25zł53.80
zł57.40
+6.7%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Mar ’25zł50.80
zł57.40
+13.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Feb ’25zł49.50
zł57.40
+16.0%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Jan ’25zł49.10
zł57.40
+16.9%
11.1%zł63.80zł51.00n/a2
Dec ’24zł47.60
zł51.10
+7.4%
0.2%zł51.20zł51.00n/a2
Nov ’24zł42.00
zł51.10
+21.7%
0.2%zł51.20zł51.00zł71.402
Oct ’24zł42.80
zł51.10
+19.4%
0.2%zł51.20zł51.00zł81.602
Sep ’24zł44.50
zł51.10
+14.8%
0.2%zł51.20zł51.00zł77.202
Aug ’24zł45.10
zł46.60
+3.3%
9.9%zł51.20zł42.00zł69.602
Jul ’24zł43.30
zł40.50
-6.5%
3.7%zł42.00zł39.00zł75.602
Jun ’24zł44.60
zł40.50
-9.2%
3.7%zł42.00zł39.00zł71.202
May ’24zł44.50
zł40.50
-9.0%
3.7%zł42.00zł39.00zł58.002
Apr ’24zł38.30
zł40.50
+5.7%
3.7%zł42.00zł39.00zł53.802
Mar ’24zł38.70
zł40.50
+4.7%
3.7%zł42.00zł39.00zł50.802
Feb ’24zł37.20
zł38.00
+2.2%
2.6%zł39.00zł37.00zł49.502
Jan ’24zł35.90
zł38.00
+5.8%
2.6%zł39.00zł37.00zł49.102
Dec ’23zł36.20
zł51.70
+42.8%
28.4%zł66.40zł37.00zł47.602
Nov ’23zł33.50
zł51.70
+54.3%
28.4%zł66.40zł37.00zł42.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Wittchen

zł460.9m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł23.00

7D

-7.6%

1Y

-12.5%

Delko

zł111.0m

Engages in the wholesale of household chemical, cosmetics, industrial, and hygiene products in Poland.

DEL

zł9.36

7D

-1.1%

1Y

-13.3%