Auto Partner 가치 평가
APR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 APR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APR ( PLN20.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN2.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
APR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: APR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| APR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | zł198.19m |
| 시가총액 | zł2.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 APR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: APR은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
APR 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: APR 은 Price-To-Earnings 13.4 Polish Specialty Retail 업계 평균( 13.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
APR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 16.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: APR 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | zł20.30 | zł27.20 +34.0% | 5.9% | zł28.80 | zł25.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | zł21.30 | zł27.20 +27.7% | 5.9% | zł28.80 | zł25.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | zł22.60 | zł27.20 +20.4% | 5.9% | zł28.80 | zł25.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | zł25.00 | zł29.85 +19.4% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | zł22.20 | zł29.85 +34.5% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | zł24.05 | zł29.85 +24.1% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł23.85 | zł29.85 +25.2% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł27.05 | zł30.70 +13.5% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł26.80 | zł30.70 +14.6% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł26.60 | zł30.70 +15.4% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł26.00 | zł26.75 +2.9% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł25.95 | zł26.75 +3.1% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł26.00 | zł26.75 +2.9% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł23.85 | zł25.10 +5.2% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł21.30 | 2 |
| Oct ’24 | zł23.20 | zł25.10 +8.2% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł22.60 | 2 |
| Sep ’24 | zł20.00 | zł25.10 +25.5% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł25.00 | 2 |
| Aug ’24 | zł22.35 | zł25.10 +12.3% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł22.20 | 2 |
| Jul ’24 | zł19.82 | zł25.10 +26.6% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł24.05 | 2 |
| Jun ’24 | zł17.06 | zł25.10 +47.1% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł23.85 | 2 |
| May ’24 | zł18.54 | zł25.40 +37.0% | 9.4% | zł27.80 | zł23.00 | zł27.05 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Cyfrowe Centrum Serwisowe Spólka Akcyjna
zł13.7m
Provides maintenance services for telecommunications equipment in Poland.
CCS
zł0.86
7D
6.8%
1Y
-55.9%
Kubota Spolka Akcyjna
zł15.4m
Engages in the retail and wholesale of footwear, clothing, and accessories for men, women, and juniors/children in Poland.
KUB
zł10.50
7D
-3.7%
1Y
-7.1%
Prima Moda
zł2.7m
Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.
PMA
zł0.84
7D
0%
1Y
-37.3%