Bermaz Auto Berhad

KLSE:BAUTO 주식 보고서

시가총액: RM 2.4b

Bermaz Auto Berhad 가치 평가

BAUTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAUTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAUTO ( MYR2.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR1.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAUTO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAUTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAUTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAUTO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAUTO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAUTO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익RM 315.58m
시가총액RM 2.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAUTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAUTO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
PADINI Padini Holdings Berhad
15.4x11.5%RM 2.3b
MBMR MBM Resources Berhad
7.2x-7.1%RM 2.5b
ATLAN Atlan Holdings Bhd
33.8xn/aRM 697.5m
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad
9.2x-0.2%RM 1.1b
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.6x0.4%RM 2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BAUTO은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAUTO 의 PE 비율은 Asian Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BAUTO 7.6x업계 평균 17.4xNo. of Companies45PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAUTO 은 Price-To-Earnings 7.6 MY Specialty Retail 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAUTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAUTO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAUTO 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAUTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 2.05
RM 2.80
+36.5%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Nov ’25RM 2.11
RM 2.80
+32.6%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Oct ’25RM 2.26
RM 2.80
+23.8%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Sep ’25RM 2.50
RM 2.92
+16.9%
10.7%RM 3.50RM 2.45n/a14
Aug ’25RM 2.46
RM 2.91
+18.4%
11.3%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jul ’25RM 2.53
RM 2.90
+14.8%
11.4%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jun ’25RM 2.43
RM 2.89
+19.0%
14.4%RM 3.48RM 2.30n/a14
May ’25RM 2.31
RM 2.92
+26.4%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Apr ’25RM 2.40
RM 2.92
+21.7%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Mar ’25RM 2.45
RM 2.96
+20.8%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Feb ’25RM 2.44
RM 2.96
+21.3%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Jan ’25RM 2.36
RM 2.91
+23.4%
15.4%RM 3.60RM 2.30n/a14
Dec ’24RM 2.32
RM 2.95
+27.0%
14.1%RM 3.51RM 2.34n/a14
Nov ’24RM 2.50
RM 2.99
+19.6%
16.7%RM 4.14RM 2.34RM 2.1114
Oct ’24RM 2.49
RM 2.95
+18.6%
16.8%RM 4.14RM 2.34RM 2.2614
Sep ’24RM 2.23
RM 2.75
+23.2%
18.2%RM 3.53RM 1.74RM 2.5014
Aug ’24RM 2.06
RM 2.75
+33.4%
18.2%RM 3.53RM 1.74RM 2.4614
Jul ’24RM 2.23
RM 2.70
+20.9%
20.6%RM 3.53RM 1.74RM 2.5314
Jun ’24RM 2.16
RM 2.68
+24.2%
20.0%RM 3.55RM 1.80RM 2.4314
May ’24RM 2.31
RM 2.69
+16.4%
19.6%RM 3.55RM 1.80RM 2.3113
Apr ’24RM 2.31
RM 2.71
+17.2%
18.5%RM 3.55RM 2.03RM 2.4013
Mar ’24RM 2.10
RM 2.39
+13.9%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4513
Feb ’24RM 2.17
RM 2.39
+10.2%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4413
Jan ’24RM 2.13
RM 2.35
+10.3%
13.5%RM 2.90RM 1.87RM 2.3613
Dec ’23RM 1.96
RM 2.19
+11.9%
12.3%RM 2.90RM 1.87RM 2.3213
Nov ’23RM 2.00
RM 2.21
+10.6%
11.5%RM 2.90RM 1.92RM 2.5013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Padini Holdings Berhad

RM 2.3b

An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.

PADINI

RM 3.43

7D

-2.0%

1Y

-11.1%

Solid Automotive Berhad

RM 93.5m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

-2.7%

1Y

-2.7%

Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad

RM 51.3m

Engages in the retail of baby, children, and maternity products primarily in Malaysia.

KHJB

RM 0.14

7D

-6.9%

1Y

-18.2%