Amazon.com, Inc.

WSE:AMZN 주식 보고서

시가총액: zł10.0t

Amazon.com 가치 평가

AMZN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMZN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.43k
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
64
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMZN ( PLN957.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN1430.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMZN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMZN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMZN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMZN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMZN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMZN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.6x
수익US$49.87b
시가총액US$2.47t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMZN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMZN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.9x
ALE Allegro.eu
51.8x24.3%zł28.4b
BABA Alibaba Group Holding
16.5x15.6%US$195.3b
PRX Prosus
10.7x0.8%€82.0b
MELI MercadoLibre
64.5x23.7%US$92.2b
AMZN Amazon.com
49.6x18.6%zł2.5t

Price-To-Earnings 대 피어: AMZN은 Price-To-Earnings 비율(49.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMZN 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AMZN 49.6x업계 평균 21.3xNo. of Companies20PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMZN 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMZN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMZN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMZN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMZN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł957.70
zł1,009.24
+5.4%
8.9%zł1,162.54zł815.82n/a64
Jan ’26zł913.10
zł982.00
+7.5%
8.8%zł1,164.25zł735.32n/a64
Dec ’25zł857.50
zł963.21
+12.3%
7.4%zł1,170.67zł739.37n/a64
Nov ’25zł781.50
zł920.01
+17.7%
8.5%zł1,147.24zł724.57n/a62
Oct ’25zł725.40
zł849.33
+17.1%
7.8%zł1,019.91zł692.77n/a59
Sep ’25n/a
zł846.81
0%
7.0%zł970.92zł696.28n/a58
Aug ’25zł729.80
zł883.27
+21.0%
6.7%zł992.43zł714.55n/a59
Jul ’25n/a
zł883.96
0%
6.0%zł985.83zł724.28n/a58
Jun ’25n/a
zł865.56
0%
6.0%zł967.87zł711.09n/a57
May ’25n/a
zł872.01
0%
6.7%zł991.27zł647.36n/a57
Apr ’25n/a
zł826.65
0%
6.5%zł919.86zł599.91n/a56
Mar ’25n/a
zł811.28
0%
8.2%zł915.01zł596.75n/a56
Feb ’25n/a
zł743.25
0%
9.0%zł927.77zł605.07n/a52
Jan ’25n/a
zł697.82
0%
10.2%zł905.60zł538.64zł913.1053
Dec ’24n/a
zł691.17
0%
9.9%zł913.91zł543.57zł857.5052
Nov ’24n/a
zł728.38
0%
10.1%zł971.54zł574.48zł781.5051
Oct ’24n/a
zł744.86
0%
10.6%zł1,003.40zł588.95zł725.4049
Sep ’24n/a
zł695.46
0%
11.2%zł941.16zł531.55n/a51
Aug ’24n/a
zł589.43
0%
13.1%zł880.97zł396.44zł729.8052
Jul ’24n/a
zł586.30
0%
13.5%zł902.22zł369.09n/a51
Jun ’24n/a
zł584.99
0%
13.8%zł930.09zł380.49n/a47
May ’24n/a
zł582.48
0%
14.3%zł923.82zł377.93n/a48
Apr ’24n/a
zł608.44
0%
14.4%zł970.95zł397.21n/a49
Mar ’24n/a
zł613.60
0%
13.9%zł935.09zł400.75n/a49
Feb ’24n/a
zł581.54
0%
15.6%zł899.05zł342.50n/a48
Jan ’24n/a
zł618.00
0%
17.7%zł1,095.28zł350.49n/a48
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 64 Analysts
zł1.01k
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
64
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/23 22:05
장 마감 주가2025/01/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Amazon.com, Inc. 99 애널리스트 중 63 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company