Pepco Group N.V.

WSE:PCO 주식 리포트

시가총액: zł15.4b

Pepco Group 가치 평가

PCO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PCO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

zł19.29
Fair Value
38.8% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: PCO ( PLN26.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN19.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PCO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PCO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PCO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PCO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PCO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.6x
매출€6.31b
시가총액€3.64b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PCO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PCO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
ALE Allegro.eu
2.8x10.32%zł32.6b
CCC CCC
1x12.39%zł11.3b
CAR Inter Cars
0.4x9.22%zł7.9b
GOTO GoTo Gojek Tokopedia
4x14.59%Rp67.7t
PCO Pepco Group
0.6x-5.17%zł15.4b

Price-To-Sales 대 피어: PCO은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PCO의 PS 비율은 European Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PCO 0.6x업계 평균 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PCO 은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 European Multiline Retail 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PCO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PCO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PCO 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PCO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł26.77
zł25.83
-3.53%
22.26%zł33.82zł16.23n/a15
Nov ’26zł27.82
zł25.93
-6.78%
22.27%zł33.99zł16.32n/a15
Oct ’26zł25.73
zł24.28
-5.63%
19.07%zł30.11zł16.31n/a14
Sep ’26zł20.81
zł23.99
+15.28%
19.17%zł29.96zł16.26n/a13
Aug ’26zł22.96
zł23.61
+2.85%
20.12%zł30.19zł16.38n/a13
Jul ’26zł21.65
zł22.99
+6.21%
21.41%zł29.94zł16.54n/a12
Jun ’26zł17.09
zł23.07
+34.98%
21.91%zł32.38zł16.55n/a14
May ’26zł17.72
zł23.49
+32.58%
21.18%zł32.57zł16.64n/a13
Apr ’26zł14.91
zł23.16
+55.36%
20.91%zł31.91zł16.31n/a13
Mar ’26zł16.74
zł23.61
+41.06%
22.32%zł31.79zł15.72n/a13
Feb ’26zł17.26
zł24.35
+41.13%
24.09%zł35.04zł15.92n/a13
Jan ’26zł16.42
zł25.93
+57.93%
22.46%zł35.03zł15.93n/a14
Dec ’25zł15.90
zł28.85
+81.46%
17.95%zł35.72zł15.92zł26.7714
Nov ’25zł17.14
zł29.73
+73.51%
12.98%zł35.81zł22.02zł27.8214
Oct ’25zł20.10
zł29.34
+45.96%
13.52%zł35.67zł21.81zł25.7314
Sep ’25zł18.04
zł29.22
+61.98%
12.79%zł34.97zł21.77zł20.8114
Aug ’25zł18.90
zł29.71
+57.21%
13.11%zł35.10zł21.85zł22.9615
Jul ’25zł20.90
zł29.78
+42.48%
13.75%zł35.30zł21.86zł21.6515
Jun ’25zł24.31
zł29.31
+20.55%
13.07%zł35.13zł21.76zł17.0915
May ’25zł19.29
zł28.43
+47.39%
17.82%zł34.77zł17.89zł17.7216
Apr ’25zł18.00
zł28.89
+60.48%
17.46%zł34.78zł17.90zł14.9115
Mar ’25zł20.00
zł28.89
+44.43%
17.46%zł34.78zł17.90zł16.7415
Feb ’25zł22.40
zł32.44
+44.82%
25.84%zł55.54zł18.20zł17.2616
Jan ’25zł26.06
zł31.67
+21.55%
27.06%zł54.76zł18.61zł16.4216
Dec ’24zł23.22
zł29.42
+26.69%
22.54%zł42.79zł18.58zł15.9016
zł25.83
Fair Value
3.7% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 13:42
종가2025/11/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pepco Group N.V.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James AnsteadBarclays
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku