Rainbow Tours S.A.

WSE:RBW 주식 리포트

시가총액: zł2.2b

Rainbow Tours 가치 평가

RBW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RBW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: RBW ( PLN147.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN189.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RBW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RBW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RBW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RBW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RBW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8x
이익zł269.65m
시가총액zł2.17b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RBW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RBW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.5x
EAT AmRest Holdings
36.6x37.76%zł2.5b
603199 Anhui Jiuhuashan Tourism Development
19.5x11.23%CN¥4.1b
ORHD Orascom Development EgyptE
6.5x17.68%ج.م36.1b
A006730 Seobu T&D
11.2x-35.39%₩889.5b
RBW Rainbow Tours
8x-6.53%zł2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RBW은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

RBW의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RBW 8.0x업계 평균 17.0xNo. of Companies19PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RBW 은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 European Hospitality 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RBW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RBW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RBW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RBW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł147.70
zł187.28
+26.79%
7.87%zł210.00zł169.00n/a4
Apr ’27zł134.50
zł187.28
+39.24%
7.87%zł210.00zł169.00n/a4
Mar ’27zł158.30
zł188.08
+18.81%
8.50%zł213.20zł169.00n/a4
Feb ’27zł152.90
zł188.08
+23.01%
8.50%zł213.20zł169.00n/a4
Jan ’27zł151.40
zł180.68
+19.34%
11.53%zł213.20zł157.50n/a4
Dec ’26zł133.90
zł180.68
+34.93%
11.53%zł213.20zł157.50n/a4
Nov ’26zł124.20
zł182.03
+46.56%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Oct ’26zł121.00
zł182.03
+50.44%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Sep ’26zł142.10
zł182.03
+28.10%
10.79%zł205.60zł157.50n/a3
Aug ’26zł134.10
zł180.37
+34.50%
9.81%zł200.60zł157.50n/a3
Jul ’26zł134.30
zł182.89
+36.18%
9.69%zł200.60zł165.17n/a2
Jun ’26zł154.00
zł182.89
+18.76%
9.69%zł200.60zł165.17n/a2
May ’26zł144.00
zł180.69
+25.48%
8.59%zł196.20zł165.17n/a2
Apr ’26zł144.80
zł128.42
-11.31%
58.39%zł196.20zł23.90zł134.503
Mar ’26zł126.00
zł119.36
-5.27%
56.57%zł169.00zł23.90zł158.303
Feb ’26zł124.40
zł119.36
-4.05%
56.57%zł169.00zł23.90zł152.903
Jan ’26zł133.40
zł120.47
-9.70%
56.68%zł169.00zł23.90zł151.403
Dec ’25zł119.00
zł120.47
+1.23%
56.68%zł169.00zł23.90zł133.903
Nov ’25zł112.40
zł99.20
-11.74%
53.89%zł142.70zł23.90zł124.203
Oct ’25zł105.60
zł99.20
-6.06%
53.89%zł142.70zł23.90zł121.003
Sep ’25zł106.00
zł99.20
-6.42%
53.89%zł142.70zł23.90zł142.103
Aug ’25zł103.80
zł133.80
+28.90%
2.09%zł136.60zł131.00zł134.102
Jul ’25zł117.60
zł93.40
-20.58%
46.25%zł136.60zł50.20zł134.302
Jun ’25zł105.80
zł93.40
-11.72%
46.25%zł136.60zł50.20zł154.002
May ’25zł87.70
zł71.30
-18.70%
29.59%zł92.40zł50.20zł144.002
zł187.28
Fair Value
21.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/22 21:36
종가2026/04/22 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rainbow Tours S.A.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Piotr PoniatowskiBiuro maklerskie mBanku
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Adrian GórniakIpopema Securities S.A.