Orascom Development Egypt S.A.E.

CASE:ORHD 주식 보고서

시가총액: ج.م21.2b

Orascom Development EgyptE 가치 평가

ORHD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORHD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORHD ( EGP18.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP9.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORHD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORHD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORHD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORHD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORHD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORHD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.4x
수익ج.م2.86b
시가총액ج.م21.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORHD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORHD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.8x
MHOT Misr Hotels
7.3xn/aج.م11.7b
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts
8xn/aج.م3.3b
SPHT El Shams Pyramids For Hotels & Touristic ProjectsE
87.2xn/aUS$125.3m
SDTI SHARM DREAMS for Touristic InvestmentE
68.6xn/aج.م906.1m
ORHD Orascom Development EgyptE
7.4x11.4%ج.م21.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ORHD은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORHD 의 PE 비율은 African Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ORHD 7.4x업계 평균 12.2xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORHD 은 Price-To-Earnings 7.4 EG Hospitality 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORHD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORHD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORHD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORHD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م18.76
ج.م40.33
+115.0%
20.2%ج.م50.40ج.م30.26n/a4
Dec ’25ج.م15.80
ج.م36.38
+130.3%
29.8%ج.م50.40ج.م24.00n/a3
Nov ’25ج.م13.20
ج.م28.09
+112.8%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Oct ’25ج.م14.40
ج.م28.09
+95.0%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Sep ’25ج.م14.70
ج.م28.09
+91.1%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Aug ’25ج.م12.55
ج.م28.09
+123.8%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Jul ’25ج.م11.62
ج.م28.09
+141.7%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
Jun ’25ج.م10.99
ج.م28.09
+155.6%
15.2%ج.م34.00ج.م24.00n/a3
May ’25ج.م10.18
ج.م26.42
+159.5%
23.2%ج.م34.00ج.م19.00n/a3
Apr ’25ج.م11.47
ج.م23.69
+106.5%
30.0%ج.م34.00ج.م15.50n/a4
Mar ’25ج.م14.43
ج.م19.22
+33.2%
12.5%ج.م22.00ج.م15.50n/a4
Feb ’25ج.م12.90
ج.م19.22
+49.0%
12.5%ج.م22.00ج.م15.50n/a4
Jan ’25ج.م11.10
ج.م18.62
+67.7%
10.0%ج.م20.38ج.م15.50n/a4
Dec ’24ج.م13.00
ج.م16.96
+30.4%
16.6%ج.م20.38ج.م13.25ج.م15.806
Nov ’24ج.م9.48
ج.م16.09
+69.7%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م13.206
Oct ’24ج.م10.79
ج.م16.09
+49.1%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.406
Sep ’24ج.م10.32
ج.م16.09
+55.9%
17.7%ج.م20.38ج.م13.25ج.م14.706
Aug ’24ج.م10.69
ج.م15.32
+43.3%
22.6%ج.م20.38ج.م10.90ج.م12.556
Jul ’24ج.م10.87
ج.م14.60
+34.4%
25.0%ج.م20.38ج.م10.30ج.م11.627
Jun ’24ج.م11.24
ج.م13.77
+22.5%
23.8%ج.م20.38ج.م10.30ج.م10.996
May ’24ج.م9.00
ج.م12.71
+41.3%
14.7%ج.م15.32ج.م10.30ج.م10.185
Apr ’24ج.م7.88
ج.م12.71
+61.3%
14.7%ج.م15.32ج.م10.30ج.م11.475
Mar ’24ج.م9.30
ج.م11.55
+24.2%
21.9%ج.م15.32ج.م7.96ج.م14.435
Feb ’24ج.م8.24
ج.م11.71
+42.1%
24.0%ج.م15.32ج.م7.96ج.م12.904
Jan ’24ج.م7.03
ج.م9.70
+37.9%
11.0%ج.م10.77ج.م7.96ج.م11.104
Dec ’23ج.م6.77
ج.م8.90
+31.4%
16.2%ج.م10.77ج.م7.10ج.م13.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:30
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orascom Development Egypt S.A.E. 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Ahmed HafezBeltone Financial
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