McDonald's Corporation

WSE:MCDL 주식 보고서

시가총액: zł874.9b

McDonald's 가치 평가

MCDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCDL ( PLN1200 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN1150.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCDL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCDL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCDL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCDL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCDL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.6x
수익US$8.25b
시가총액US$211.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCDL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCDL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.4x
SBUX Starbucks
27.9x10.1%US$104.5b
3690 Meituan
27x18.2%HK$911.5b
CMG Chipotle Mexican Grill
54.8x14.8%US$81.7b
CPG Compass Group
40x17.0%UK£45.2b
MCDL McDonald's
25.6x6.6%zł211.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MCDL은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCDL 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MCDL 25.6x업계 평균 17.0xNo. of Companies16PE01224364860+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCDL 은 European Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCDL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCDL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MCDL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCDL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
zł1,331.62
0%
6.6%zł1,491.05zł1,159.70n/a32
Dec ’25n/a
zł1,321.39
0%
6.6%zł1,479.60zł1,150.80n/a32
Nov ’25n/a
zł1,287.07
0%
6.6%zł1,443.28zł1,122.55n/a32
Oct ’25n/a
zł1,160.57
0%
7.1%zł1,381.43zł986.19n/a32
Sep ’25n/a
zł1,132.67
0%
6.4%zł1,309.38zł983.95n/a31
Aug ’25n/a
zł1,175.52
0%
6.3%zł1,363.42zł1,024.56n/a31
Jul ’25n/a
zł1,244.04
0%
5.7%zł1,432.07zł1,143.25n/a31
Jun ’25n/a
zł1,222.27
0%
6.3%zł1,397.98zł1,116.03n/a30
May ’25n/a
zł1,278.73
0%
6.2%zł1,444.42zł1,153.11n/a31
Apr ’25n/a
zł1,302.70
0%
4.7%zł1,427.79zł1,159.83n/a31
Mar ’25n/a
zł1,299.80
0%
4.5%zł1,422.25zł1,191.19n/a32
Feb ’25n/a
zł1,304.26
0%
6.4%zł1,544.95zł1,129.46n/a33
Jan ’25n/a
zł1,241.30
0%
6.3%zł1,506.45zł1,101.32zł1,200.0034
Dec ’24n/a
zł1,233.67
0%
7.2%zł1,532.42zł1,080.30n/a33
Nov ’24n/a
zł1,299.67
0%
7.4%zł1,617.60zł1,140.35n/a33
Oct ’24n/a
zł1,421.06
0%
5.3%zł1,656.36zł1,232.54n/a32
Sep ’24n/a
zł1,345.22
0%
5.1%zł1,570.95zł1,168.98n/a32
Aug ’24n/a
zł1,310.48
0%
5.4%zł1,533.69zł1,141.25n/a33
Jul ’24n/a
zł1,313.65
0%
5.0%zł1,438.15zł1,080.69n/a33
Jun ’24n/a
zł1,328.65
0%
5.0%zł1,453.41zł1,092.16n/a32
May ’24n/a
zł1,307.73
0%
5.4%zł1,440.09zł1,082.15n/a33
Apr ’24n/a
zł1,268.44
0%
6.0%zł1,427.32zł1,038.05n/a32
Mar ’24n/a
zł1,307.36
0%
5.8%zł1,467.54zł1,073.81n/a33
Feb ’24n/a
zł1,252.79
0%
5.9%zł1,404.23zł1,027.49n/a32
Jan ’24n/a
zł1,271.16
0%
6.3%zł1,439.99zł1,084.38n/a33

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 19:14
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

McDonald's Corporation 67 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird