McDonald's Corporation

WSE:MCDL 주식 리포트

시가총액: zł847.3b

McDonald's 가치 평가

MCDL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MCDL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: MCDL ( PLN1166.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN801 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCDL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MCDL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MCDL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MCDL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MCDL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MCDL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.7x
이익US$8.56b
시가총액US$237.18b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MCDL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MCDL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균53.8x
EAT AmRest Holdings
29.1x34.04%zł2.8b
SBUX Starbucks
80.3x29.47%US$108.0b
DASH DoorDash
76.4x30.88%US$71.5b
YUM Yum! Brands
29.4x10.05%US$46.0b
MCDL McDonald's
27.7x6.77%zł237.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MCDL은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MCDL의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MCDL 27.7x업계 평균 17.1xNo. of Companies19PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCDL 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(17.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MCDL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCDL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MCDL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MCDL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
zł1,222.44
0%
8.79%zł1,361.12zł895.48n/a32
Feb ’27zł1,092.40
zł1,174.09
+7.48%
8.05%zł1,309.44zł915.20n/a31
Jan ’27zł1,122.20
zł1,188.94
+5.95%
8.55%zł1,331.82zł897.45n/a30
Dec ’26n/a
zł1,209.38
0%
8.55%zł1,354.71zł912.88n/a30
Nov ’26n/a
zł1,218.54
0%
8.60%zł1,384.99zł923.33n/a30
Oct ’26zł1,110.00
zł1,208.31
+8.86%
8.62%zł1,383.22zł907.63n/a28
Sep ’26zł1,157.60
zł1,215.95
+5.04%
8.55%zł1,369.06zł917.60n/a28
Aug ’26zł1,115.00
zł1,220.67
+9.48%
8.62%zł1,365.36zł935.18n/a28
Jul ’26zł1,048.60
zł1,184.35
+12.95%
7.32%zł1,311.89zł937.07n/a28
Jun ’26zł1,182.00
zł1,242.56
+5.12%
5.89%zł1,362.31zł1,122.78n/a28
May ’26zł1,192.40
zł1,246.45
+4.53%
5.98%zł1,365.44zł1,107.53n/a29
Apr ’26zł1,236.00
zł1,279.13
+3.49%
6.41%zł1,402.38zł1,090.74n/a31
Mar ’26n/a
zł1,327.89
0%
6.41%zł1,455.84zł1,132.32n/a31
Feb ’26n/a
zł1,298.11
0%
6.66%zł1,453.75zł1,130.70zł1,092.4031
Jan ’26zł1,200.00
zł1,302.65
+8.55%
6.57%zł1,458.61zł1,134.48zł1,122.2032
Dec ’25n/a
zł1,338.46
0%
6.57%zł1,498.72zł1,165.67n/a32
Nov ’25n/a
zł1,285.05
0%
6.61%zł1,441.01zł1,120.78n/a32
Oct ’25n/a
zł1,160.57
0%
7.08%zł1,381.43zł986.19zł1,110.0032
Sep ’25n/a
zł1,132.67
0%
6.36%zł1,309.38zł983.95zł1,157.6031
Aug ’25n/a
zł1,175.52
0%
6.31%zł1,363.42zł1,024.56zł1,115.0031
Jul ’25n/a
zł1,244.04
0%
5.68%zł1,432.07zł1,143.25zł1,048.6031
Jun ’25n/a
zł1,222.27
0%
6.30%zł1,397.98zł1,116.03zł1,182.0030
May ’25n/a
zł1,278.73
0%
6.22%zł1,444.42zł1,153.11zł1,192.4031
Apr ’25n/a
zł1,302.70
0%
4.74%zł1,427.79zł1,159.83zł1,236.0031
Mar ’25n/a
zł1,299.80
0%
4.51%zł1,422.25zł1,191.19n/a32
Feb ’25n/a
zł1,304.26
0%
6.43%zł1,544.95zł1,129.46n/a33
zł1.2k
Fair Value
2.4% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/25 14:54
종가2026/02/05 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

McDonald's Corporation는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird