AmRest Holdings SE

WSE:EAT 주식 리포트

시가총액: zł2.8b

AmRest Holdings 가치 평가

EAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

zł14.08
Fair Value
8.7% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: EAT ( PLN12.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN14.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EAT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

EAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EAT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EAT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EAT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.9x
이익€22.60m
시가총액€653.53m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EAT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.2x
RBW Rainbow Tours
6.7x-5.86%zł1.8b
MEX Mex Polska
30.4xn/azł26.8m
SKN Sakana
29.9xn/azł9.9m
8153 Mos Food Services
29.8x4.82%JP¥125.4b
EAT AmRest Holdings
28.9x21.97%zł2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: EAT은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EAT의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EAT 28.9x업계 평균 16.4xNo. of Companies23PE01632486480+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EAT 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(16.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EAT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.9x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EAT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EAT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł12.86
zł18.01
+40.08%
32.77%zł27.50zł11.90n/a7
Nov ’26zł14.80
zł18.01
+21.72%
32.77%zł27.50zł11.90n/a7
Oct ’26zł14.38
zł18.16
+26.27%
31.95%zł27.50zł11.90n/a7
Sep ’26zł14.66
zł18.16
+23.85%
31.95%zł27.50zł11.90n/a7
Aug ’26zł14.20
zł19.02
+33.92%
30.71%zł27.50zł11.90n/a6
Jul ’26zł15.60
zł19.92
+27.67%
25.27%zł27.50zł14.40n/a6
Jun ’26zł16.34
zł19.92
+21.89%
25.27%zł27.50zł14.40n/a6
May ’26zł17.58
zł22.88
+30.15%
18.84%zł27.50zł17.30n/a5
Apr ’26zł17.06
zł22.88
+34.11%
18.84%zł27.50zł17.30n/a5
Mar ’26zł16.80
zł22.88
+36.19%
18.84%zł27.50zł17.30n/a5
Feb ’26zł17.16
zł21.98
+28.06%
19.91%zł27.50zł17.30n/a4
Jan ’26zł18.60
zł22.64
+21.72%
15.96%zł27.50zł17.30n/a5
Dec ’25zł21.40
zł25.06
+17.10%
13.01%zł29.40zł20.00n/a5
Nov ’25zł21.00
zł24.72
+17.71%
14.14%zł29.40zł20.00zł14.805
Oct ’25zł23.10
zł24.84
+7.53%
14.49%zł29.40zł20.00zł14.385
Sep ’25zł23.00
zł24.84
+8.00%
14.49%zł29.40zł20.00zł14.665
Aug ’25zł24.10
zł25.24
+4.73%
14.67%zł29.40zł20.00zł14.205
Jul ’25zł24.60
zł25.96
+5.53%
17.98%zł33.00zł20.00zł15.605
Jun ’25zł25.65
zł25.96
+1.21%
17.98%zł33.00zł20.00zł16.345
May ’25zł26.35
zł26.53
+0.66%
15.23%zł31.00zł20.00zł17.584
Apr ’25zł24.40
zł28.70
+17.62%
5.88%zł31.00zł27.00zł17.063
Mar ’25zł24.95
zł28.70
+15.03%
5.88%zł31.00zł27.00zł16.803
Feb ’25zł26.60
zł28.70
+7.89%
5.88%zł31.00zł27.00zł17.163
Jan ’25zł26.60
zł28.70
+7.89%
5.88%zł31.00zł27.00zł18.603
Dec ’24zł25.10
zł28.70
+14.34%
5.88%zł31.00zł27.00zł21.403
Nov ’24zł26.70
zł31.53
+18.10%
17.92%zł39.50zł27.00zł21.003
zł18.01
Fair Value
28.6% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 13:34
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AmRest Holdings SE는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Batuhan KarabekirBerenberg
Lukasz WachelkoDeutsche Bank
Dorota PuchlewING Groep NV