Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT 주식 리포트

시가총액: zł44.8b

Jerónimo Martins SGPS 가치 평가

JMT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JMT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: JMT ( PLN72.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN126.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JMT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JMT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JMT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JMT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JMT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익€638.00m
시가총액€10.36b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JMT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JMT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.3x
ZAB Zabka Group
29.6x15.35%zł33.8b
DNP Dino Polska
18.7x11.60%zł29.2b
CPALL CP ALL
14.4x6.98%฿421.1b
CART Maplebear
22.4x13.22%US$11.0b
JMT Jerónimo Martins SGPS
16.2x12.06%zł10.4b

Price-To-Earnings 대 피어: JMT은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

JMT의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
JMT 16.2x업계 평균 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JMT 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 Polish Consumer Retailing 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JMT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JMT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JMT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JMT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł72.55
zł99.78
+37.54%
13.86%zł125.64zł67.15n/a22
Jul ’27zł72.55
zł106.23
+46.42%
8.50%zł124.45zł85.83n/a20
Jun ’27zł76.60
zł104.89
+36.94%
8.48%zł122.79zł84.69n/a20
May ’27zł85.60
zł105.60
+23.36%
8.48%zł123.54zł85.20n/a20
Apr ’27zł89.70
zł106.77
+19.03%
7.89%zł124.26zł89.98n/a20
Mar ’27zł93.00
zł105.27
+13.19%
8.18%zł122.46zł88.67n/a20
Feb ’27zł84.00
zł105.68
+25.81%
7.98%zł122.19zł88.49n/a20
Jan ’27zł84.10
zł107.84
+28.23%
7.81%zł122.30zł88.56n/a19
Dec ’26zł87.55
zł108.42
+23.84%
7.36%zł122.69zł93.07n/a19
Nov ’26zł90.25
zł107.97
+19.63%
7.63%zł123.46zł93.66n/a19
Oct ’26zł85.90
zł107.09
+24.66%
7.28%zł123.54zł93.72n/a19
Sep ’26zł89.85
zł106.82
+18.89%
7.41%zł123.58zł93.75n/a19
Aug ’26zł90.65
zł107.80
+18.92%
7.21%zł124.01zł94.08n/a20
Jul ’26zł89.00
zł102.61
+15.29%
7.33%zł114.66zł87.91zł72.5521
Jun ’26zł95.00
zł100.11
+5.38%
9.02%zł114.73zł84.98zł76.6022
May ’26zł91.00
zł94.58
+3.94%
11.25%zł111.40zł66.41zł85.6022
Apr ’26zł85.20
zł91.95
+7.92%
11.06%zł108.91zł64.93zł89.7022
Mar ’26zł87.00
zł90.62
+4.16%
11.41%zł109.05zł65.01zł93.0022
Feb ’26zł81.00
zł90.55
+11.79%
11.99%zł109.30zł65.16zł84.0022
Jan ’26zł65.50
zł90.26
+37.80%
13.57%zł111.05zł64.07zł84.1022
Dec ’25zł79.75
zł91.61
+14.87%
13.67%zł111.68zł64.43zł87.5522
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.23%
13.87%zł113.42zł65.43zł90.2522
Oct ’25zł76.95
zł95.22
+23.74%
13.18%zł117.95zł68.63zł85.9022
Sep ’25zł71.20
zł95.26
+33.79%
13.38%zł117.30zł68.25zł89.8522
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.60%
13.00%zł117.54zł68.39zł90.6522
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.50%
11.35%zł121.84zł79.93zł89.0022
zł101.39
Fair Value
28.4% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/21 11:05
종가2026/07/21 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Jerónimo Martins, SGPS, S.A.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
James AnsteadBarclays