Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT 주식 리포트

시가총액: zł59.1b

Jerónimo Martins SGPS 가치 평가

JMT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JMT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

zł103.18
Fair Value
9.9% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: JMT ( PLN93 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN103.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JMT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

JMT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JMT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JMT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JMT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JMT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.6x
이익€643.00m
시가총액€13.91b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JMT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JMT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26x
DNP Dino Polska
28x19.97%zł43.9b
ZAB Zabka Group
28.2x27.71%zł21.5b
MRU Metro
20x1.78%CA$20.5b
COL Coles Group
27.7x7.78%AU$29.4b
JMT Jerónimo Martins SGPS
21.6x13.06%zł13.9b

Price-To-Earnings 대 피어: JMT은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

JMT의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
JMT 21.6x업계 평균 18.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JMT 은 Polish Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(28x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JMT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JMT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JMT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JMT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł93.00
zł107.50
+15.59%
7.21%zł123.24zł93.49n/a19
Oct ’26zł85.90
zł107.09
+24.66%
7.28%zł123.54zł93.72n/a19
Sep ’26zł89.85
zł106.82
+18.89%
7.41%zł123.58zł93.75n/a19
Aug ’26zł90.65
zł107.80
+18.92%
7.21%zł124.01zł94.08n/a20
Jul ’26zł89.00
zł102.61
+15.29%
7.33%zł114.66zł87.91n/a21
Jun ’26zł95.00
zł100.11
+5.38%
9.02%zł114.73zł84.98n/a22
May ’26zł91.00
zł94.58
+3.94%
11.25%zł111.40zł66.41n/a22
Apr ’26zł85.20
zł91.95
+7.92%
11.06%zł108.91zł64.93n/a22
Mar ’26zł87.00
zł90.62
+4.16%
11.41%zł109.05zł65.01n/a22
Feb ’26zł81.00
zł90.55
+11.79%
11.99%zł109.30zł65.16n/a22
Jan ’26zł65.50
zł90.56
+38.25%
13.57%zł111.42zł64.28n/a22
Dec ’25zł79.75
zł91.86
+15.18%
13.67%zł111.98zł64.61n/a22
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.23%
13.87%zł113.42zł65.43zł90.2522
Oct ’25zł76.95
zł95.22
+23.74%
13.18%zł117.95zł68.63zł85.9022
Sep ’25zł71.20
zł96.23
+35.15%
13.38%zł118.50zł68.95zł89.8522
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.60%
13.00%zł117.54zł68.39zł90.6522
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.50%
11.35%zł121.84zł79.93zł89.0022
Jun ’25zł86.70
zł101.60
+17.19%
11.36%zł121.45zł79.68zł95.0022
May ’25zł83.10
zł102.41
+23.24%
12.01%zł123.44zł79.85zł91.0022
Apr ’25zł80.00
zł106.02
+32.52%
11.06%zł125.32zł79.95zł85.2021
Mar ’25zł95.20
zł109.49
+15.01%
12.39%zł140.25zł77.68zł87.0021
Feb ’25zł92.25
zł109.90
+19.13%
12.98%zł142.19zł78.75zł81.0020
Jan ’25zł100.00
zł109.81
+9.81%
12.33%zł140.70zł77.93zł65.5020
Dec ’24zł99.00
zł108.96
+10.06%
12.56%zł140.44zł77.78zł79.7520
Nov ’24zł98.45
zł111.69
+13.45%
12.59%zł145.05zł80.34zł76.8520
zł106.25
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/06 13:00
종가2025/11/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Jerónimo Martins, SGPS, S.A.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander