Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT 주식 보고서

시가총액: zł48.6b

Jerónimo Martins SGPS 가치 평가

JMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JMT ( PLN78.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN211.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JMT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JMT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JMT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.9x
수익€638.00m
시가총액€11.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
DNP Dino Polska
27.1x18.1%zł38.8b
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b
CPALL CP ALL
20.7x10.9%฿480.6b
SHP Shoprite Holdings
25x12.8%R164.4b
JMT Jerónimo Martins SGPS
17.9x11.2%zł11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: JMT은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JMT 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JMT 17.9x업계 평균 14.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JMT 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율40.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JMT 은 예상 17.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł78.70
zł90.26
+14.7%
13.6%zł111.05zł64.07n/a22
Dec ’25zł79.75
zł91.86
+15.2%
13.7%zł111.98zł64.61n/a22
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.2%
13.9%zł113.42zł65.43n/a22
Oct ’25zł76.95
zł94.81
+23.2%
13.2%zł117.45zł68.33n/a22
Sep ’25zł71.20
zł96.23
+35.2%
13.4%zł118.50zł68.95n/a22
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.6%
13.0%zł117.54zł68.39n/a22
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.5%
11.4%zł121.84zł79.93n/a22
Jun ’25zł86.70
zł101.60
+17.2%
11.4%zł121.45zł79.68n/a22
May ’25zł83.10
zł102.41
+23.2%
12.0%zł123.44zł79.85n/a22
Apr ’25zł80.00
zł106.02
+32.5%
11.1%zł125.32zł79.95n/a21
Mar ’25zł95.20
zł109.49
+15.0%
12.4%zł140.25zł77.68n/a21
Feb ’25zł92.25
zł109.90
+19.1%
13.0%zł142.19zł78.75n/a20
Jan ’25zł100.00
zł109.81
+9.8%
12.3%zł140.70zł77.93n/a20
Dec ’24zł99.00
zł108.96
+10.1%
12.6%zł140.44zł77.78zł79.7520
Nov ’24zł98.45
zł111.69
+13.4%
12.6%zł145.05zł80.34zł76.8520
Oct ’24zł100.60
zł115.13
+14.4%
14.5%zł150.02zł80.78zł76.9520
Sep ’24zł103.20
zł112.74
+9.2%
14.1%zł144.09zł77.58zł71.2020
Aug ’24zł109.90
zł113.09
+2.9%
14.1%zł144.53zł77.82zł69.0020
Jul ’24zł113.10
zł103.63
-8.4%
11.8%zł126.42zł77.63zł81.2020
Jun ’24zł106.00
zł104.25
-1.7%
11.8%zł128.81zł79.09zł86.7020
May ’24zł104.40
zł104.64
+0.2%
10.3%zł121.27zł80.08zł83.1021
Apr ’24n/a
zł107.21
0%
8.7%zł123.88zł84.14zł80.0020
Mar ’24n/a
zł109.12
0%
9.1%zł126.54zł85.95zł95.2020
Feb ’24n/a
zł106.79
0%
9.1%zł124.63zł84.66zł92.2520
Jan ’24n/a
zł106.86
0%
7.6%zł124.25zł89.08zł100.0021
Dec ’23n/a
zł104.67
0%
9.9%zł124.33zł75.07zł99.0022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 00:19
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 57 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
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