Dino Polska S.A.

WSE:DNP 주식 리포트

시가총액: zł41.0b

Dino Polska 가치 평가

DNP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DNP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

zł70.81
Fair Value
42.1% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: DNP ( PLN41.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN70.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DNP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DNP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DNP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DNP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DNP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DNP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.9x
이익zł1.61b
시가총액zł40.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DNP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DNP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.5x
ZAB Zabka Group
29.9x28.01%zł23.1b
CART Maplebear
21.9x9.81%US$11.1b
CPALL CP ALL
14x7.93%฿387.7b
SHP Shoprite Holdings
20.2x11.94%R149.0b
DNP Dino Polska
24.9x20.53%zł41.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DNP은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DNP의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DNP 24.9x업계 평균 18.1xNo. of Companies10PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DNP 은 Polish Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(25.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DNP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DNP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.9x
공정 PE 비율27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DNP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DNP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł41.03
zł51.26
+24.92%
13.31%zł63.90zł38.00n/a13
Nov ’26zł44.07
zł52.68
+19.54%
10.84%zł63.90zł45.00n/a13
Oct ’26zł43.21
zł52.87
+22.36%
10.38%zł63.90zł45.00n/a13
Sep ’26zł45.61
zł52.66
+15.45%
10.42%zł63.90zł46.00n/a13
Aug ’26zł47.51
zł52.53
+10.57%
14.12%zł64.30zł36.50n/a13
Jul ’26zł52.20
zł51.57
-1.21%
15.60%zł64.30zł36.50n/a14
Jun ’26zł54.96
zł51.32
-6.63%
15.87%zł64.30zł36.50n/a14
May ’26zł52.88
zł45.12
-14.67%
16.07%zł55.00zł34.00n/a15
Apr ’26zł45.51
zł45.67
+0.35%
16.91%zł56.80zł34.00n/a15
Mar ’26zł49.56
zł42.22
-14.82%
14.46%zł54.00zł34.00n/a15
Feb ’26zł45.03
zł41.80
-7.16%
11.31%zł48.00zł34.00n/a14
Jan ’26zł38.98
zł41.32
+6.00%
11.02%zł47.10zł34.00n/a14
Dec ’25zł38.59
zł40.27
+4.35%
12.94%zł47.10zł32.68n/a14
Nov ’25zł33.17
zł39.38
+18.71%
15.38%zł52.70zł29.90zł44.0714
Oct ’25zł34.20
zł39.93
+16.76%
15.35%zł52.70zł29.90zł43.2114
Sep ’25zł32.25
zł40.91
+26.85%
14.58%zł52.70zł29.90zł45.6114
Aug ’25zł34.44
zł43.10
+25.14%
12.48%zł52.70zł34.00zł47.5114
Jul ’25zł39.82
zł44.14
+10.86%
12.04%zł52.70zł34.00zł52.2014
Jun ’25zł39.21
zł43.55
+11.06%
12.04%zł52.70zł34.00zł54.9613
May ’25zł38.99
zł43.65
+11.96%
13.04%zł54.80zł35.00zł52.8812
Apr ’25zł38.77
zł44.28
+14.21%
13.17%zł54.80zł35.00zł45.5112
Mar ’25zł46.17
zł45.85
-0.70%
12.96%zł54.80zł36.70zł49.5612
Feb ’25zł44.71
zł44.83
+0.27%
13.58%zł54.80zł36.70zł45.0312
Jan ’25zł46.07
zł45.05
-2.20%
14.00%zł55.40zł36.70zł38.9812
Dec ’24zł45.65
zł44.09
-3.42%
15.60%zł55.40zł32.20zł38.5912
Nov ’24zł39.85
zł42.46
+6.56%
14.60%zł52.80zł32.20zł33.1712
zł51.26
Fair Value
20.0% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/27 18:49
종가2025/11/27 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dino Polska S.A.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew ClementsBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku