NIKE, Inc.

WSE:NIKE 주식 리포트

시가총액: zł227.7b

NIKE 가치 평가

NIKE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NIKE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NIKE ( PLN155.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN128.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NIKE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NIKE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NIKE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NIKE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NIKE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NIKE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.2x
이익US$2.25b
시가총액US$63.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NIKE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NIKE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.6x
LPP LPP
29x23.05%zł43.5b
7936 ASICS
32.8x11.25%JP¥3.2t
DECK Deckers Outdoor
14.8x3.54%US$15.3b
DOM Dom Development
9.7x4.33%zł6.4b
NIKE NIKE
28.2x18.85%zł63.1b

Price-To-Earnings 대 피어: NIKE은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NIKE의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NIKE 28.2x업계 평균 18.1xNo. of Companies10PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NIKE 은 Polish Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(12.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NIKE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NIKE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율23.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NIKE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NIKE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł155.66
zł225.04
+44.57%
27.69%zł433.01zł82.99n/a33
Apr ’27zł167.70
zł247.81
+47.77%
27.86%zł443.96zł85.09n/a33
Mar ’27zł223.20
zł272.10
+21.91%
21.64%zł428.77zł125.06n/a33
Feb ’27zł219.70
zł270.56
+23.15%
21.64%zł426.35zł124.35n/a33
Jan ’27zł215.90
zł277.26
+28.42%
21.23%zł430.78zł125.64n/a34
Dec ’26zł236.00
zł305.65
+29.51%
18.31%zł440.30zł139.43n/a35
Nov ’26zł239.00
zł304.58
+27.44%
19.13%zł438.92zł138.99n/a35
Oct ’26zł251.25
zł298.50
+18.81%
19.39%zł435.66zł137.96n/a35
Sep ’26zł288.70
zł289.28
+0.20%
21.47%zł439.92zł139.31n/a34
Aug ’26zł278.70
zł288.80
+3.62%
21.66%zł448.88zł142.15n/a34
Jul ’26zł252.45
zł272.93
+8.11%
21.91%zł432.25zł136.88n/a36
Jun ’26zł242.30
zł275.29
+13.62%
22.99%zł450.30zł150.10n/a36
May ’26zł217.30
zł281.02
+29.32%
22.38%zł453.49zł151.16n/a36
Apr ’26zł255.30
zł314.26
+23.09%
20.87%zł463.36zł154.45zł167.7034
Mar ’26zł324.65
zł347.95
+7.18%
18.46%zł485.28zł198.16zł223.2033
Feb ’26zł311.00
zł352.89
+13.47%
17.55%zł488.00zł203.34zł219.7034
Jan ’26n/a
zł353.72
0%
17.11%zł490.82zł204.51zł215.9034
Dec ’25n/a
zł368.83
0%
15.16%zł487.10zł231.37zł236.0034
Nov ’25n/a
zł368.90
0%
14.75%zł483.05zł229.45zł239.0034
Oct ’25n/a
zł356.55
0%
15.94%zł477.24zł219.38zł251.2534
Sep ’25n/a
zł349.60
0%
16.19%zł472.59zł228.67zł288.7034
Aug ’25n/a
zł362.70
0%
16.97%zł491.49zł237.82zł278.7033
Jul ’25n/a
zł386.80
0%
17.02%zł519.07zł241.43zł252.4533
Jun ’25n/a
zł442.06
0%
12.42%zł516.54zł298.01zł242.3034
May ’25n/a
zł452.88
0%
12.76%zł554.82zł302.72zł217.3035
Apr ’25n/a
zł453.26
0%
12.37%zł547.79zł298.88zł255.3037
zł226.24
Fair Value
31.2% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/13 06:42
종가2026/04/13 00:00
수익2026/02/28
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NIKE, Inc.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird